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| 单位净值： | 0.708元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -3.01(排名:5792/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-21 | 资产净值(亿元)： | 3.94(2024-12-30) | 基金经理： | 李耀柱 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 382.67 | -35.88 | 193.92 | 57.60 |
| 本期利润(万元) | 185.71 | 193.22 | 118.75 | 240.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0265 | 0.0276 | 0.0169 | 0.0281 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,359.64 | 10,173.93 | 9,980.71 | 9,861.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4774 | 1.4509 | 1.4234 | 1.4064 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 598.30 | 251.52 | -161.12 | -7.68 |
| 本期利润(万元) | 738.00 | 359.07 | -24.56 | 279.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1 | 0.0462 | -0.0018 | 0.0194 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.04 | 4.1 | -0.45 | 1.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2919 | 0.2424 | 0.2049 | 0.2162 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,359.64 | 9,980.71 | 18,542.74 | 18,846.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4774 | 1.4234 | 1.3674 | 1.3898 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 47.74 | 42.34 | 36.74 | 38.98 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 6,688.16 | 4,010.20 | 20,897.35 | 12,707.54 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 9,259.04 | 6,400.12 | 20,454.02 | 12,806.95 |
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| 债券利息收入 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 8,544,739.40 | 4,199,133.72 | 2,217,760.89 | 4,002,466.84 |
| 利息收入 | 211,123.85 | 106,683.74 | 287,515.76 | 238,913.17 |
| 其中：存款利息收入 | 50,031.64 | 41,943.72 | 110,196.61 | 88,017.80 |
| 买入返售金融资产收入 | 161,092.21 | 64,740.02 | 177,319.15 | 150,895.37 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 6,936,640.65 | 3,016,919.08 | 564,622.09 | 890,088.43 |
| 其中：股票投资收益 | 1,627,999.80 | -60,776.43 | -3,175,455.93 | -693,906.23 |
| 债券投资收益 | 5,027,504.36 | 2,930,738.71 | 3,006,688.13 | 1,193,599.96 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 281,136.49 | 146,956.80 | 733,389.89 | 390,394.70 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,396,974.75 | 1,075,530.75 | 1,365,593.08 | 2,873,435.28 |
| 其他收入 | 0.15 | 0.15 | 29.96 | 29.96 |
| 费用合计 | 1,164,739.43 | 608,432.31 | 2,463,353.13 | 1,205,843.02 |
| 管理人报酬 | 834,287.44 | 429,281.95 | 1,549,349.01 | 795,500.18 |
| 托管费 | 156,428.91 | 80,490.38 | 290,503.05 | 149,156.33 |
| 销售服务费 | ||||
| 利息支出 | 415,090.98 | 145,310.16 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 415,090.98 | 145,310.16 | ||
| 其他费用合计 | 173,717.50 | 98,496.90 | 199,861.66 | 112,231.81 |
| 利润总额 | 7,379,999.97 | 3,590,701.41 | -245,592.24 | 2,796,623.82 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,770,752.74 | 1,956,392.94 | 47,867,101.82 | 2,375,555.62 |
| 交易性金融资产 | 84,698,703.07 | 87,855,268.66 | 137,223,998.05 | 189,652,425.39 |
| 其中：股票投资 | 12,908,350.00 | 12,813,808.00 | 36,157,562.06 | 34,387,116.07 |
| 债券投资 | 71,790,353.07 | 75,041,460.66 | 101,066,435.99 | 155,265,309.32 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 103,842,548.22 | 100,367,278.61 | 185,782,611.80 | 196,610,090.78 |
| 负债合计 | 246,180.19 | 560,209.14 | 355,238.29 | 188,469,589.57 |
| 所有者权益合计 | 103,596,368.03 | 99,807,069.47 | 185,427,373.51 | 188,469,589.57 |
