基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 4.37 8.60 6.67 0.64 11.06 -- --
基准收益率②% 3.81 8.84 6.62 4.63 14.83 -- --
① — ② 0.56 -0.24 0.05 -3.99 -3.77 -- --
业绩比较基准 国证粮食产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王祥 2024/04/09 2026/06/03 2年1月24天 3.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 16,116.05 36.80 -- 35.74
制造业 21,671.49 49.49 -- 34.33
批发和零售业 1,490.64 3.40 -- 2.72
租赁和商务服务业 650.60 1.49 -- 0.71
合计 39,928.78 91.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002385 大北农 963.81 3,816.69 8.72% -0.75 -20.02
000998 隆平高科 316.59 3,134.24 7.16% -0.12 -9.61
600598 北大荒 185.74 3,101.86 7.08% 0.26 -23.22
600108 亚盛集团 408.00 1,856.40 4.24% 1.08 -5.79
300189 神农科技 244.87 1,738.58 3.97% -0.50 -15.45
000792 盐湖股份 43.29 1,601.73 3.66% 0.66 -4.66
600313 农发种业 189.89 1,490.64 3.40% 0.40 -12.32
300087 荃银高科 184.64 1,490.05 3.40% -1.90 -10.44
601952 苏垦农发 129.12 1,317.02 3.01% 新晋 -9.92
000408 藏格矿业 16.17 1,281.56 2.93% -0.42 -9.68
合计 -- 2,682.12 20,828.77 47.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.50%
300万元以上300.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -196.12
本期利润(万元) -579.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0926
期末基金资产净值(万元) 13,190.66
期末基金份额净值(元) 1.1837