2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0026 | 0.017 | 0.0023 | 0.0127 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.046 | 1.0486 | 1.0316 | 1.0293 |
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| 单位净值： | 1.1108元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.50(排名:382/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-11-24 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2025-03-30) | 基金经理： | 施同亮 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0026 | 0.017 | 0.0023 | 0.0127 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.046 | 1.0486 | 1.0316 | 1.0293 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 0.00 | 0.00 | ||
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.00 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0428 | 0.0234 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0401 | 0.0239 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 0.02 | 0.02 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0486 | 1.0293 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.26 | 2.34 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 120,104,605.78 | 74,620,618.27 | 154,585,994.47 | 89,659,114.06 |
| 利息收入 | 225,766.90 | 121,200.00 | 1,082,075.60 | 973,024.99 |
| 其中：存款利息收入 | 21,470.45 | 9,753.98 | 157,804.66 | 147,957.27 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 204,296.45 | 111,446.02 | 924,270.94 | 825,067.72 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 106,821,852.96 | 67,813,570.25 | 138,096,586.11 | 70,262,733.90 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 106,821,852.96 | 67,813,570.25 | 138,096,586.11 | 70,262,733.90 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 13,056,909.50 | 6,685,771.60 | 15,407,332.58 | 18,423,355.14 |
| 其他收入 | 76.42 | 76.42 | 0.18 | 0.03 |
| 费用合计 | 14,526,790.75 | 9,524,707.37 | 39,390,442.78 | 15,728,689.40 |
| 管理人报酬 | 7,304,923.69 | 3,941,521.68 | 11,370,787.42 | 6,059,858.46 |
| 托管费 | 2,434,974.61 | 1,313,840.61 | 3,790,262.48 | 2,019,952.83 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,550,740.84 | 4,132,547.98 | 23,970,775.90 | 7,521,473.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,550,740.84 | 4,132,547.98 | 23,970,775.90 | 7,521,473.35 |
| 其他费用合计 | 236,151.61 | 136,797.10 | 258,616.98 | 127,404.76 |
| 利润总额 | 105,577,815.03 | 65,095,910.90 | 115,195,551.69 | 73,930,424.66 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,755,488.86 | 1,279,146.88 | 3,373,192.67 | 3,919,020.56 |
| 交易性金融资产 | 2,195,805,247.67 | 2,366,062,703.85 | 5,112,696,512.26 | 5,619,892,442.68 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,195,805,247.67 | 2,366,062,703.85 | 5,112,696,512.26 | 5,619,892,442.68 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,201,566,717.35 | 2,367,347,785.98 | 5,116,075,595.39 | 5,623,817,308.80 |
| 负债合计 | 941,096.10 | 923,518.33 | 1,717,617,346.00 | 4,008,310,866.68 |
| 所有者权益合计 | 2,200,625,621.25 | 2,366,424,267.65 | 3,398,458,249.39 | 4,008,310,866.68 |
