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| 单位净值： | 0.708元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -3.01(排名:5792/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-21 | 资产净值(亿元)： | 3.94(2024-12-30) | 基金经理： | 李耀柱 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 856.17 | 1,027.75 | 3,175.00 | -555.86 |
| 本期利润(万元) | -682.96 | 1,461.35 | 2,890.26 | 2,499.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.028 | 0.0544 | 0.1002 | 0.0814 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,568.45 | 30,169.70 | 30,590.76 | 29,768.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1309 | 1.1589 | 1.1001 | 1.0016 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 4,503.05 | 2,619.13 | -4,005.32 | 348.73 |
| 本期利润(万元) | 6,167.86 | 5,389.47 | -5,372.20 | -1,512.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.223 | 0.1811 | -0.1437 | -0.0368 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 23.18 | 19.82 | -15.99 | -5.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1309 | 0.1001 | -0.0819 | 0.0322 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,568.45 | 30,590.76 | 29,228.17 | 37,424.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1309 | 1.1001 | 0.9181 | 1.0322 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 43.56 | 39.65 | 16.55 | 31.03 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 103,184.23 | 64,808.28 | 138,276.42 | 89,723.06 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 103,303.53 | 63,081.30 | 157,032.36 | 102,217.04 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 65,971,079.24 | 56,066,682.84 | -47,149,970.09 | -11,049,642.56 |
| 利息收入 | 443,264.35 | 242,247.25 | 456,837.32 | 242,935.97 |
| 其中：存款利息收入 | 443,264.35 | 242,247.25 | 456,837.32 | 242,935.97 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 48,951,855.22 | 28,135,174.61 | -34,404,993.64 | 6,859,438.28 |
| 其中：股票投资收益 | 33,440,770.87 | 20,261,338.40 | -43,708,655.62 | 1,073,887.18 |
| 债券投资收益 | 3,908,723.96 | 2,840,504.91 | 54,497.19 | 1,633.60 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 2,712,225.57 | 1,801,231.36 | 4,956.35 | -167,154.97 |
| 股利收益 | 8,890,134.82 | 3,232,099.94 | 9,244,208.44 | 5,951,072.47 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 16,545,816.81 | 27,671,965.58 | -13,669,029.76 | -18,613,023.90 |
| 其他收入 | 30,142.86 | 17,295.40 | 467,215.99 | 461,007.09 |
| 费用合计 | 4,306,486.90 | 2,187,599.42 | 6,573,151.89 | 4,076,161.05 |
| 管理人报酬 | 3,494,808.88 | 1,776,368.36 | 5,442,149.93 | 3,394,185.52 |
| 托管费 | 582,468.15 | 296,061.39 | 907,024.99 | 565,697.57 |
| 销售服务费 | 8,722.12 | 879.77 | 33.00 | 17.19 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 203,138.18 | 106,498.80 | 218,937.25 | 111,254.05 |
| 利润总额 | 61,664,592.34 | 53,879,083.42 | -53,723,121.98 | -15,125,803.61 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 15,416,309.87 | 42,439,834.40 | 48,222,347.78 | 56,845,662.57 |
| 交易性金融资产 | 239,954,428.66 | 255,319,358.68 | 223,084,560.70 | 289,508,398.00 |
| 其中：股票投资 | 239,954,428.66 | 254,625,380.93 | 188,250,508.65 | 289,508,398.00 |
| 债券投资 | 693,977.75 | 34,834,052.05 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 273,272,222.63 | 310,074,322.14 | 301,696,527.94 | 379,015,664.71 |
| 负债合计 | 2,474,670.93 | 2,468,562.17 | 9,409,054.77 | 374,249,008.88 |
| 所有者权益合计 | 270,797,551.70 | 307,605,759.97 | 292,287,473.17 | 374,249,008.88 |
