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| 单位净值： | 0.708元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -3.01(排名:5792/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-21 | 资产净值(亿元)： | 3.94(2024-12-30) | 基金经理： | 李耀柱 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,729.84 | -819.54 | 15.61 | -1,153.62 |
| 本期利润(万元) | -238.84 | 2,272.93 | -167.55 | -732.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0065 | 0.0635 | -0.0046 | -0.0201 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,112.40 | 32,526.68 | 30,773.85 | 31,219.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.91 | 0.918 | 0.853 | 0.858 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 772.28 | -1,138.01 | -2,562.61 | -740.43 |
| 本期利润(万元) | 1,134.14 | -899.94 | -2,273.97 | -587.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0312 | -0.0248 | -0.0604 | -0.0154 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.64 | -2.85 | -6.5 | -1.7 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0902 | -0.1468 | -0.1222 | -0.0768 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,112.40 | 30,773.85 | 32,158.23 | 34,791.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.91 | 0.853 | 0.878 | 0.923 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 274.02 | 250.59 | 260.87 | 279.36 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 98,637.67 | 48,537.52 | 141,673.38 | 71,767.26 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 101,521.18 | 50,606.46 | 141,867.99 | 72,155.95 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 15,955,550.14 | -6,718,249.87 | -16,990,779.29 | -2,631,618.14 |
| 利息收入 | 1,102,816.94 | 587,973.87 | 1,341,945.19 | 632,049.12 |
| 其中：存款利息收入 | 145,008.23 | 67,003.08 | 140,219.36 | 54,982.29 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 957,808.71 | 520,970.79 | 1,201,725.83 | 577,066.83 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 11,228,467.40 | -9,689,186.06 | -21,230,520.22 | -4,802,301.69 |
| 其中：股票投资收益 | 5,023,384.13 | -11,848,617.89 | -28,097,429.88 | -8,269,681.38 |
| 债券投资收益 | 3,623,521.44 | 582,421.67 | 3,868,781.20 | 2,408,403.90 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,581,561.83 | 1,577,010.16 | 2,998,128.46 | 1,058,975.79 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,618,619.26 | 2,380,718.01 | 2,886,444.07 | 1,532,158.14 |
| 其他收入 | 5,646.54 | 2,244.31 | 11,351.67 | 6,476.29 |
| 费用合计 | 4,614,101.13 | 2,281,153.00 | 5,748,906.33 | 3,240,474.34 |
| 管理人报酬 | 3,767,934.00 | 1,858,546.89 | 4,738,779.33 | 2,685,202.56 |
| 托管费 | 627,989.00 | 309,757.78 | 789,796.60 | 447,533.75 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 16,714.29 | 7,890.44 | 9,091.78 | 1,229.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16,714.29 | 7,890.44 | 9,091.78 | 1,229.04 |
| 其他费用合计 | 198,519.90 | 103,256.78 | 207,483.20 | 104,404.56 |
| 利润总额 | 11,341,449.01 | -8,999,402.87 | -22,739,685.62 | -5,872,092.48 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,781,848.33 | 20,000,358.58 | 3,785,676.50 | 3,846,653.40 |
| 交易性金融资产 | 213,452,699.00 | 253,779,243.88 | 269,441,738.05 | 276,907,070.57 |
| 其中：股票投资 | 158,459,526.47 | 147,966,254.85 | 176,778,232.09 | 192,091,024.46 |
| 债券投资 | 54,993,172.53 | 105,812,989.03 | 92,663,505.96 | 84,816,046.11 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 332,143,695.79 | 319,549,532.22 | 333,554,839.56 | 355,709,408.62 |
| 负债合计 | 1,019,726.45 | 11,811,027.64 | 11,972,492.65 | 347,910,925.61 |
| 所有者权益合计 | 331,123,969.34 | 307,738,504.58 | 321,582,346.91 | 347,910,925.61 |
