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| 单位净值： | 1.6261元 | 日增长率%： | 0.30 | 今年以来收益率%： | 3.18(排名:1980/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-05 | 资产净值(亿元)： | 1.94(2025-03-30) | 基金经理： | 蒋卫华 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,094.40 | 1,677.26 | -2,837.32 | -8,571.40 |
| 本期利润(万元) | 6,192.33 | 14,600.99 | 20,707.65 | -11,262.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0318 | 0.0729 | 0.102 | -0.055 |
| 期末基金资产净值(万元) | 186,872.87 | 184,593.40 | 174,703.43 | 155,106.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.966 | 0.936 | 0.863 | 0.761 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -17,576.71 | -16,416.64 | 229.04 | 10,692.29 |
| 本期利润(万元) | 3,978.42 | -31,330.22 | -24,995.30 | 9,906.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0196 | -0.1528 | -0.1191 | 0.0466 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.52 | -16.65 | -11.87 | 4.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.6692 | 0.4944 | 0.6467 | 0.8145 |
| 期末基金资产净值(万元) | 184,593.40 | 155,106.26 | 187,887.07 | 225,342.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.936 | 0.761 | 0.913 | 1.081 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 52.68 | 24.13 | 48.92 | 76.33 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 184,173.80 | 100,307.73 | 269,973.08 | 177,249.84 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 190,181.46 | 109,047.13 | 285,618.25 | 196,358.28 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 62,932,880.82 | -301,985,392.40 | -215,892,575.88 | 118,979,494.59 |
| 利息收入 | 2,419,358.00 | 963,823.08 | 1,994,194.49 | 1,167,245.52 |
| 其中：存款利息收入 | 816,998.77 | 372,397.89 | 961,932.22 | 565,149.23 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,602,359.23 | 591,425.19 | 1,032,262.27 | 602,096.29 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -155,143,568.43 | -153,835,492.13 | 34,226,609.49 | 125,570,341.14 |
| 其中：股票投资收益 | -167,998,740.93 | -163,363,009.65 | 13,218,403.90 | 110,841,595.23 |
| 债券投资收益 | 202,337.40 | 183,070.33 | 11,014,134.92 | 7,068,503.59 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 12,652,835.10 | 9,344,447.19 | 9,994,070.67 | 7,660,242.32 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 215,551,285.31 | -149,135,784.00 | -252,243,384.92 | -7,862,111.88 |
| 其他收入 | 105,805.94 | 22,060.65 | 130,005.06 | 104,019.81 |
| 费用合计 | 23,148,700.77 | 11,316,839.13 | 34,060,430.15 | 19,918,752.15 |
| 管理人报酬 | 19,643,005.01 | 9,597,718.29 | 28,986,441.33 | 16,968,991.42 |
| 托管费 | 3,273,834.24 | 1,599,619.71 | 4,831,073.42 | 2,828,165.14 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 231,861.52 | 119,501.13 | 242,685.73 | 121,445.33 |
| 利润总额 | 39,784,180.05 | -313,302,231.53 | -249,953,006.03 | 99,060,742.44 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 115,128,510.31 | 86,238,553.38 | 38,181,883.09 | 128,271,947.79 |
| 交易性金融资产 | 1,728,193,823.59 | 1,335,528,254.78 | 1,813,053,693.31 | 2,068,766,936.49 |
| 其中：股票投资 | 1,724,219,289.78 | 1,335,528,254.78 | 1,732,750,480.20 | 2,033,982,875.42 |
| 债券投资 | 3,974,533.81 | 80,303,213.11 | 34,784,061.07 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,856,855,037.02 | 1,555,688,210.93 | 1,894,359,866.96 | 2,260,681,052.68 |
| 负债合计 | 10,921,061.11 | 4,625,627.85 | 15,489,177.74 | 2,253,422,472.32 |
| 所有者权益合计 | 1,845,933,975.91 | 1,551,062,583.08 | 1,878,870,689.22 | 2,253,422,472.32 |
