2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -3.50 | 11.30 | -2.93 | 4.38 |
| 本期利润(万元) | -3.87 | -12.32 | 8.48 | 4.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0158 | -0.0507 | 0.0808 | 0.0243 |
| 期末基金资产净值(万元) | 143.14 | 173.94 | 99.21 | 70.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6392 | 0.6564 | 0.697 | 0.644 |
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| 单位净值： | 1.484元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 2.63(排名:2211/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2025-03-30) | 基金经理： | 王诗瑶 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -3.50 | 11.30 | -2.93 | 4.38 |
| 本期利润(万元) | -3.87 | -12.32 | 8.48 | 4.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0158 | -0.0507 | 0.0808 | 0.0243 |
| 期末基金资产净值(万元) | 143.14 | 173.94 | 99.21 | 70.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6392 | 0.6564 | 0.697 | 0.644 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 9.26 | 0.88 | -14.14 | -6.55 |
| 本期利润(万元) | 2.30 | 6.15 | -10.49 | -3.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 | 0.0435 | -0.1016 | -0.0329 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.19 | 3.21 | -13.33 | -3.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3436 | -0.3563 | -0.3758 | -0.3054 |
| 期末基金资产净值(万元) | 173.94 | 70.85 | 64.07 | 122.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6564 | 0.644 | 0.624 | 0.695 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -36.40 | -37.60 | -39.53 | -32.66 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 12,287,533.05 | 7,524,085.25 | -25,632,659.31 | -5,432,364.33 |
| 利息收入 | 116,420.00 | 64,914.25 | 274,483.06 | 146,999.79 |
| 其中：存款利息收入 | 116,420.00 | 64,914.25 | 93,091.39 | 50,119.09 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 181,391.67 | 96,880.70 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 7,873,913.83 | -1,319,753.65 | -38,092,545.99 | -17,554,414.53 |
| 其中：股票投资收益 | 3,962,334.23 | -3,811,501.66 | -42,116,093.29 | -20,504,645.54 |
| 债券投资收益 | 96,344.96 | 87,935.44 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,911,579.60 | 2,491,748.01 | 3,927,202.34 | 2,862,295.57 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,241,417.71 | 8,758,074.33 | 12,174,266.69 | 11,968,787.78 |
| 其他收入 | 55,781.51 | 20,850.32 | 11,136.93 | 6,262.63 |
| 费用合计 | 2,950,798.99 | 1,476,050.15 | 3,661,758.61 | 2,087,152.20 |
| 管理人报酬 | 2,392,390.82 | 1,182,864.97 | 2,973,904.36 | 1,706,874.90 |
| 托管费 | 398,731.81 | 197,144.21 | 495,650.75 | 284,479.14 |
| 销售服务费 | 4,036.85 | 1,781.57 | 2,807.16 | 1,344.92 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 155,639.51 | 94,259.40 | 189,395.00 | 94,452.56 |
| 利润总额 | 9,336,734.06 | 6,048,035.10 | -29,294,417.92 | -7,519,516.53 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 18,028,940.12 | 27,688,147.36 | 16,080,214.28 | 14,418,193.34 |
| 交易性金融资产 | 180,503,645.90 | 185,622,507.96 | 174,175,418.67 | 194,005,674.41 |
| 其中：股票投资 | 180,503,645.90 | 185,622,507.96 | 174,175,418.67 | 194,005,674.41 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 203,045,059.83 | 214,240,016.31 | 195,281,179.10 | 223,207,113.89 |
| 负债合计 | 2,474,585.50 | 4,440,368.27 | 874,769.93 | 221,648,085.86 |
| 所有者权益合计 | 200,570,474.33 | 209,799,648.04 | 194,406,409.17 | 221,648,085.86 |
