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| 单位净值： | 1.1015元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:1000/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-11 | 资产净值(亿元)： | 17.64(2025-03-30) | 基金经理： | 鲁邦旺 张磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,068.21 | 1,979.37 | 2,481.54 | 1,357.43 |
| 本期利润(万元) | 4,747.55 | 1,304.41 | 3,130.17 | 1,299.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0272 | 0.0087 | 0.0239 | 0.0123 |
| 期末基金资产净值(万元) | 277,805.85 | 240,216.70 | 203,250.07 | 165,983.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4768 | 1.4494 | 1.4399 | 1.4134 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 6,079.48 | 1,618.57 | 117.44 | |
| 本期利润(万元) | 5,950.81 | 1,516.23 | 1,632.45 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0509 | 0.0164 | 0.0731 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.17 | 0.61 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3037 | 0.2715 | 0.2576 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 240,216.70 | 165,983.32 | 60,914.34 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4494 | 1.4134 | 1.4048 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.70 | 3.07 | 2.44 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 150,821,933.41 | 42,260,160.49 | 91,654,077.95 | 66,038,980.88 |
| 利息收入 | 166,529.70 | 52,336.55 | 31,967.87 | 12,892.69 |
| 其中：存款利息收入 | 166,529.70 | 52,336.55 | 31,967.87 | 12,892.69 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 178,982,017.59 | 68,954,396.85 | 35,274,369.01 | 6,183,952.64 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 180,026,990.95 | 69,999,370.21 | 35,684,764.05 | 2,825,841.50 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -1,044,973.36 | -1,044,973.36 | -410,395.04 | 3,358,111.14 |
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -4,070,620.03 | -7,130,063.13 | 62,143,170.39 | 58,558,493.85 |
| 其他收入 | 2,829,045.61 | 1,723,475.49 | 832,167.68 | 546,308.11 |
| 费用合计 | 36,429,158.13 | 15,763,832.05 | 15,926,884.81 | 7,847,871.20 |
| 管理人报酬 | 27,086,903.35 | 11,695,894.15 | 11,689,362.47 | 5,816,061.55 |
| 交易费用 | ||||
| 托管费 | 8,464,657.39 | 3,654,966.95 | 3,652,925.78 | 1,817,519.29 |
| 销售服务费 | 195,047.78 | 93,223.87 | 171,094.78 | |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 191,384.14 | 104,916.70 | 204,818.75 | 102,521.68 |
| 利润总额 | 114,392,775.28 | 26,496,328.44 | 75,727,193.14 | 58,191,109.68 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 79,793,063.19 | 128,432,537.05 | 102,504,646.23 | 15,932,230.78 |
| 交易性金融资产 | 4,121,512,615.67 | 3,283,944,138.95 | 1,746,418,474.71 | 1,388,706,882.71 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 4,121,512,615.67 | 3,283,944,138.95 | 1,746,418,474.71 | 1,388,706,882.71 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,276,878,849.55 | 3,445,744,126.29 | 1,879,898,012.75 | 1,415,589,051.25 |
| 负债合计 | 28,612,122.84 | 89,084,737.69 | 7,013,327.30 | 1,402,971,129.22 |
| 所有者权益合计 | 4,248,266,726.71 | 3,356,659,388.60 | 1,872,884,685.45 | 1,402,971,129.22 |
