|
| 单位净值： | 5.706元 | 日增长率%： | 0.51 | 今年以来收益率%： | -0.68(排名:4635/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2004-03-31 | 资产净值(亿元)： | 9.88(2024-12-30) | 基金经理： | 常蓁 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 52,587.19 | 53.21 | 58,061.19 | 53.95 | 48,548.24 | 51.35 | 57,094.56 | 56.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.95 | 0.04 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.17 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,968.63 | 3.00 | 1,756.32 | 1.63 | 2,718.98 | 2.88 | 3,438.57 | 3.40 |
| 住宿和餐饮业 | 1,511.95 | 1.53 | 1,763.57 | 1.64 | 1,293.54 | 1.37 | 1,985.42 | 1.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.69 | 0.10 | 115.76 | 0.11 | 262.18 | 0.28 | 337.12 | 0.33 |
| 金融业 | 8,849.33 | 8.95 | 8,320.50 | 7.73 | 7,562.21 | 8.00 | 7,181.19 | 7.09 |
| 房地产业 | 4,580.58 | 4.63 | 5,702.46 | 5.30 | 4,528.88 | 4.79 | 4,949.60 | 4.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1,374.38 | 1.39 | 1,583.37 | 1.47 | 1,281.67 | 1.36 | 1,867.40 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,889.39 | 3.94 | 3,941.05 | 3.66 | 2,891.67 | 3.06 | 4,318.31 | 4.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.55 | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 115.01 | 0.11 |
| 合计 | 75,862.14 | 76.75 | 81,244.22 | 75.49 | 69,087.37 | 73.09 | 81,332.85 | 80.34 |
