基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.18 -5.55 11.01 -2.81 3.64 -0.28 -19.91
基准收益率②% -2.92 -0.08 13.91 1.38 14.15 13.80 -8.24
① — ② 3.10 -5.47 -2.90 -4.19 -10.51 -14.08 -11.67
业绩比较基准 沪深300*80%+中债总指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常蓁 2019/11/19 6年5月22天 13.53 常蓁，国籍中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司，先后担任行业研究员及基金经理助理。硕士研究生。具有基金从业资格，中国国籍。2015年3月12日任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月11日任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理。2019年11月19日任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。2020年3月6日任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2021年8月5日任嘉实消费精选股票基金经理。2021年2月4日任嘉实品质回报混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任嘉实匠心回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牛歌 2022/03/01 2024/06/19 2年3月18天 -29.46
李帅 2017/11/23 2019/11/19 1年11月26天 -13.75
焦云 2015/03/12 2017/11/23 2年8月11天 11.55
陈勤 2008/03/20 2015/03/12 6年11月23天 81.85
党开宇 2006/12/22 2008/03/20 1年2月29天 88.58
孙林 2005/06/10 2007/04/17 1年10月7天 236.70
徐轶 2004/04/01 2006/12/22 2年8月21天 98.49

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 49,614.04 57.48 -- 9.84
批发和零售业 2,150.58 2.49 -- 0.98
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
住宿和餐饮业 1,512.51 1.75 -- 0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 100.38 0.12 -- -4.48
金融业 10,486.73 12.15 -- 5.39
科学研究和技术服务业 6,209.16 7.19 -- 5.22
合计 70,075.57 81.18 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 20.90 8,397.22 9.73% 0.29 15.29
600519 贵州茅台 5.69 8,252.53 9.56% 0.96 -4.75
600036 招商银行 160.25 6,301.19 7.30% -0.10 -2.78
603259 药明康德 50.67 4,970.92 5.76% 0.72 5.33
300677 英科医疗 78.05 4,579.74 5.31% 1.98 -22.53
300628 亿联网络 112.50 3,683.27 4.27% -0.13 13.12
600809 山西汾酒 25.31 3,621.11 4.19% -0.58 0.10
601288 农业银行 477.78 3,201.13 3.71% -0.31 3.03
601799 星宇股份 25.28 3,084.41 3.57% 0.15 15.22
300760 迈瑞医疗 16.74 2,756.64 3.19% -0.31 8.06
合计 -- 973.17 48,848.16 56.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 641.63
本期利润(万元) 207.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0141
期末基金资产净值(万元) 86,322.62
期末基金份额净值(元) 5.965