基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.08 -8.53 0.96 -14.30 -19.91 -16.74 -4.22
基准收益率②% 2.94 -5.34 -3.03 -3.75 -8.24 -16.90 -2.86
① — ② -5.02 -3.19 3.99 -10.55 -11.67 0.16 -1.36
业绩比较基准 沪深300*80%+中债总指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常蓁 2019/11/19 4年5月7天 5.38 常蓁，国籍中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司，先后担任行业研究员及基金经理助理。硕士研究生。具有基金从业资格，中国国籍。2015年3月12日任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月11日任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理。2019年11月19日任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。2020年3月6日任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2021年8月5日任嘉实消费精选股票基金经理。2021年2月4日任嘉实品质回报混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任嘉实匠心回报混合型证券投资基金基金经理。
牛歌 2022/03/01 2年1月25天 -27.85 牛歌，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。2015年10月加入嘉实基金管理有限公司研究部，历任研究员、投资经理。2022年3月1日任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李帅 2017/11/23 2019/11/19 1年11月26天 -13.75
焦云 2015/03/12 2017/11/23 2年8月11天 11.55
陈勤 2008/03/20 2015/03/12 6年11月23天 81.85
党开宇 2006/12/22 2008/03/20 1年2月29天 88.58
孙林 2005/06/10 2007/04/17 1年10月7天 236.70
徐轶 2004/04/01 2006/12/22 2年8月21天 98.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 57,094.56 56.40 -- 10.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.95 0.04 -- -3.53
建筑业 7.17 0.01 -- -1.64
批发和零售业 3,438.57 3.40 -- 1.48
住宿和餐饮业 1,985.42 1.96 -- 0.67
信息传输、软件和信息技术服务业 337.12 0.33 -- -4.52
金融业 7,181.19 7.09 -- 2.29
房地产业 4,949.60 4.89 -- 2.63
租赁和商务服务业 1,867.40 1.84 -- 0.85
科学研究和技术服务业 4,318.31 4.27 -- 3.03
水利、环境和公共设施管理业 1.55 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 115.01 0.11 -- -1.55
合计 81,332.85 80.34 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 5.69 9,691.89 9.57% -0.42 -0.58
000858 五粮液 55.01 8,445.21 8.34% 0.93 -3.00
300750 宁德时代 36.10 6,865.57 6.78% 1.12 3.46
600809 山西汾酒 25.31 6,203.42 6.13% 0.52 -0.65
600036 招商银行 160.25 5,160.18 5.10% 0.82 10.13
600048 保利发展 517.00 4,720.17 4.66% -0.63 -14.72
300760 迈瑞医疗 16.74 4,712.03 4.65% -0.02 -1.57
601799 星宇股份 25.28 3,540.72 3.50% 0.32 -8.64
300628 亿联网络 112.50 2,907.01 2.87% -0.32 41.52
603259 药明康德 50.67 2,340.03 2.31% -1.23 -13.27
合计 -- 1,004.55 54,586.23 53.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,197.10 7.11 0.23
合计 7,197.10 7.11 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210004 21附息国债04 70.00 7197.10 7.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,003.79
本期利润(万元) -2,179.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1209
期末基金资产净值(万元) 101,240.18
期末基金份额净值(元) 5.641