近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李宇昂 | 2023/11/23 | 5月5天 | 3.08 | 李宇昂，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学工学硕士，曾任招商基金管理有限公司固定收益投资部研究员，宝盈基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、基金经理。2021年7月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组，任投资经理。2019年10月31日至2021年6月25日任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日至2021年5月14日任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。2020年5月23日至2021年6月25日任宝盈祥瑞混合证券投资基金基金经理。2020年5月23日至2021年5月29日任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日任宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月21日任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理。2023年9月27日任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 李卓锴 | 2023/11/23 | 5月5天 | 3.08 | 李卓锴，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于国家开发银行资金局，从事债券投资工作。2017年12月加入嘉实基金管理有限公司任配置策略组投资经理。2021年10月16日至2022年10月26日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月16日任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月11日任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月27日任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,234.82 | 7.76 | -- |
| 金融债券 | 19,780.28 | 68.72 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 2,087.13 | 7.25 | -- |
| 短期融资券 | 3,011.50 | 10.46 | -- |
| 中期票据 | 6,040.12 | 20.98 | -- |
| 合计 | 31,066.73 | 107.92 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 1928010 | 19平安银行二级 | 20.00 | 2087.63 | 7.25 |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 20.00 | 2085.58 | 7.25 |
| 1928011 | 19工商银行二级03 | 20.00 | 2084.99 | 7.24 |
| 1928009 | 19农业银行二级04 | 20.00 | 2084.92 | 7.24 |
| 1920039 | 19杭州银行二级 | 20.00 | 2084.54 | 7.24 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 41.04 |
| 本期利润(万元) | 42.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0199 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,174.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0258 |