近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -12.49 | -8.82 | 2.50 | -2.57 | -10.72 | -28.63 | -2.03 |
基准收益率②% | 1.28 | -4.60 | -3.40 | -4.03 | -7.65 | -15.85 | -0.73 |
① — ② | -13.77 | -4.22 | 5.90 | 1.46 | -3.07 | -12.78 | -1.30 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姚志鹏 | 2020/07/21 | 3年9月6天 | -36.71 | 姚志鹏,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票研究部研究员一职。2016年4月30日任嘉实智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2020年7月22日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任嘉实环保低碳股票型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任嘉实产业先锋混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月23日任嘉实动力先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月19日任嘉实基金管理有限公司副总经理。 |
熊昱洲 | 2022/07/13 | 1年9月14天 | -35.01 | 熊昱洲,男,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事行业研究工作。2021年1月26日任嘉实新能源新材料股票基金经理。2021年1月26日任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月13日任嘉实产业先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 33353 | 36636 | 39355 | 42550 | |
户均持有份额(万) | 1.25 | 1.04 | 0.99 | 0.92 | |
机构持有比例(%) | 12.77 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
个人持有比例(%) | 87.23 | 99.94 | 99.92 | 99.92 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 48,776.23 | 46.46 | -- | 0.27 |
批发和零售业 | 0.06 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,052.28 | 4.81 | -- | 2.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 977.85 | 0.93 | -- | -3.92 |
金融业 | 2,725.88 | 2.60 | -- | -2.20 |
科学研究和技术服务业 | 4,316.15 | 4.11 | -- | 2.87 |
合计 | 61,848.45 | 58.91 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 54.64 | 10,390.84 | 9.90% | 1.33 | 7.28 |
01024 | 快手-W | 146.80 | 6,527.65 | 6.22% | 0.62 | -- |
02015 | 理想汽车-W | 52.94 | 5,821.52 | 5.55% | -3.38 | -- |
00175 | 吉利汽车 | 529.90 | 4,438.72 | 4.23% | 0.95 | -- |
002311 | 海大集团 | 98.74 | 4,354.54 | 4.15% | 新晋 | 16.75 |
300979 | 华利集团 | 65.45 | 4,000.03 | 3.81% | 新晋 | 11.73 |
603259 | 药明康德 | 83.39 | 3,850.74 | 3.67% | -3.95 | -12.33 |
02367 | 巨子生物 | 97.22 | 3,750.14 | 3.57% | 新晋 | -- |
09868 | 小鹏汽车-W | 128.04 | 3,726.00 | 3.55% | -0.80 | -- |
603659 | 璞泰来 | 193.10 | 3,722.88 | 3.55% | -0.57 | 3.20 |
合计 | -- | 1,450.22 | 50,583.06 | 48.20% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,112.63 | 3.92 | 0.67 |
合计 | 4,112.63 | 3.92 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210004 | 21附息国债04 | 40.00 | 4112.63 | 3.92 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,457.00 |
本期利润(万元) | -3,834.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1016 |
期末基金资产净值(万元) | 22,254.87 |
期末基金份额净值(元) | 0.6259 |