近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.32 | -6.57 | -2.27 | -4.19 | -11.38 | -21.21 | -3.86 |
基准收益率②% | 2.96 | -6.65 | -3.77 | -4.88 | -10.79 | -20.58 | -4.85 |
① — ② | 0.36 | 0.08 | 1.50 | 0.69 | -0.59 | -0.63 | 0.99 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘斌 | 2021/03/27 | 3年1月 | -28.89 | 刘斌先生,中国国籍,1979年6月出生,清华大学工学学士、中国科学院工学博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限。2006年5月加入长盛基金管理有限公司,任金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理助理、长盛沪深300指数证券投资基金基金经理等职务。曾任金融工程与量化投资部副总监。2012年7月20日至2013年11月4日任长盛成长价值证券投资基金的基金经理。2009年11月25日至2013年11月4日任长盛量化红利策略股票型证券投资基金的基金经理。2012年9月13日至2013年11月4日任长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2010年8月4日至2011年12月20日任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年5月15日至2020年5月14日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2014年5月15日至2016年7月27日任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月7日任嘉实量化精选股票型证券投资基金基金经理。2016年7月22日至2020年5月14日任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2023年1月16日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2023年1月10日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月27日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理。2022年4月22日任嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月13日任嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月20日任嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理。 |
龙昌伦 | 2018/09/12 | 5年7月15天 | 22.95 | 龙昌伦,中国国籍,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任职于建信基金管理有限责任公司投资管理部,从事量化研究工作。2015年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于股票投资部。2017年6月22日至2020年5月14日任嘉实对冲套利定期混合基金经理。2017年6月22日任嘉实量化精选股票型证券投资基金基金经理。2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理。2019年5月6日至2021年10月27日任嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金基金经理。2020年1月20日任嘉实中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年12月6日任嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月24日任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 43694 | 45616 | 47738 | 48756 | |
户均持有份额(万) | 2.13 | 2.16 | 2.68 | 3.04 | |
机构持有比例(%) | 14.61 | 22.98 | 41.55 | 53.50 | |
个人持有比例(%) | 85.39 | 77.02 | 58.45 | 46.50 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 155.39 | 0.10 | -- | -1.74 |
采矿业 | 526.25 | 0.35 | -- | -2.87 |
制造业 | 14,883.28 | 9.95 | -- | -6.86 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.67 | 0.00 | -- | -3.06 |
建筑业 | 370.55 | 0.25 | -- | -1.37 |
批发和零售业 | 1.55 | 0.00 | -- | -0.91 |
交通运输、仓储和邮政业 | 875.25 | 0.59 | -- | -0.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,323.68 | 0.89 | -- | -1.89 |
金融业 | 1,056.66 | 0.71 | -- | -6.73 |
房地产业 | 934.48 | 0.62 | -- | -0.34 |
租赁和商务服务业 | 428.46 | 0.29 | -- | -0.11 |
科学研究和技术服务业 | 294.55 | 0.20 | -- | -0.28 |
水利、环境和公共设施管理业 | 734.30 | 0.49 | -- | 0.30 |
综合 | 147.11 | 0.10 | -- | -0.03 |
合计 | 21,732.18 | 14.54 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601058 | 赛轮轮胎 | 74.18 | 1,088.96 | 0.73% | 新晋 | 17.32 |
601567 | 三星医疗 | 33.16 | 945.06 | 0.63% | 新晋 | 21.44 |
600066 | 宇通客车 | 43.88 | 871.90 | 0.58% | 0.07 | 34.90 |
600737 | 中粮糖业 | 88.11 | 845.86 | 0.57% | 新晋 | 11.39 |
603027 | 千禾味业 | 46.36 | 786.73 | 0.53% | 新晋 | -2.74 |
合计 | -- | 285.69 | 4,538.51 | 3.04% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 5.59 | 9,521.94 | 6.37% | -0.12 | 1.11 |
000333 | 美的集团 | 59.45 | 3,817.66 | 2.55% | 0.31 | 8.59 |
601318 | 中国平安 | 81.05 | 3,307.82 | 2.21% | -0.64 | 2.59 |
300750 | 宁德时代 | 13.38 | 2,544.76 | 1.70% | -1.45 | 7.28 |
600919 | 江苏银行 | 300.23 | 2,371.82 | 1.59% | 0.03 | -0.61 |
600276 | 恒瑞医药 | 49.98 | 2,297.58 | 1.54% | 新晋 | -1.30 |
601398 | 工商银行 | 425.17 | 2,244.90 | 1.50% | 新晋 | 1.97 |
600030 | 中信证券 | 116.36 | 2,234.10 | 1.49% | -0.57 | -1.85 |
600036 | 招商银行 | 68.70 | 2,212.06 | 1.48% | -0.02 | 9.85 |
002415 | 海康威视 | 65.13 | 2,094.58 | 1.40% | -0.13 | 0.56 |
合计 | -- | 1,185.04 | 32,647.22 | 21.83% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 142.39 | 0.10 | 0.00 |
合计 | 142.39 | 0.10 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110091 | 合力转债 | 0.61 | 86.82 | 0.06 |
118045 | 盟升转债 | 0.16 | 18.75 | 0.01 |
118042 | 奥维转债 | 0.11 | 12.79 | 0.01 |
113069 | 博23转债 | 0.09 | 12.21 | 0.01 |
127089 | 晶澳转债 | 0.11 | 11.82 | 0.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -9,681.40 |
本期利润(万元) | 4,297.42 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0451 |
期末基金资产净值(万元) | 130,495.38 |
期末基金份额净值(元) | 1.3636 |