近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.8653元 | 日增长率%： | -1.37 | 今年以来收益率%： | 3.07(排名:763/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.867元 | 日涨幅%： | -2.21 | 折溢价率%： | 0.09 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-03-21 | 资产净值(亿元)： | 0.73(2024-12-30) | 基金经理： | 张超梁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.87 | 9.78 | 8.21 | 3.07 | 16.47 | -6.79 | -0.83 | 86.53 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 40.52 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -3.62 | 5.72 | 8.05 | 3.37 | 7.59 | -8.17 | -2.63 | 46.01 |
| ① — ③ | -1.91 | 2.96 | 5.37 | 0.72 | 2.02 | -3.28 | 2.92 | -- |
| 同类排名 | 1641/2254 | 560/2141 | 532/1961 | 763/2139 | 573/1773 | 881/1457 | 486/1195 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.98 | 18.54 | -8.67 | -6.31 | 6.49 | -3.80 | -23.64 |
| 基准收益率②% | 5.31 | 18.88 | -9.27 | -6.14 | 6.61 | -4.95 | -24.21 |
| ① — ② | -0.33 | -0.34 | 0.60 | -0.17 | -0.12 | 1.15 | 0.57 |
| 业绩比较基准 | 中创400指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张超梁 | 2024/02/01 | 1年2月4天 | 36.20 | 张超梁，男，中国籍，11年证券从业经历，本科毕业于北京邮电大学，研究生毕业于中国科学院数学与系统科学研究院，2013年7月至2019年4月于国金基金管理有限公司任职，历任职位为量化分析师助理、量化分析师、投资经理、基金经理助理；2019年4月至2019年6月于华夏基金管理有限公司任产品经理；2019年6月至2019年11月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任基金经理助理。2019年11月至2019年12月，任拟任基金经理。2019年12月至今，任基金经理。自2019年12月13日至2022年3月28日，担任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年12月13日起至2022年3月28日，担任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月10日起至2022年3月28日，担任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日起至2022年3月28日，担任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年4月19日至2022年3月28日，担任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年11月22日至2022年3月28日，担任方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月3日起至2022年3月28日，担任方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月加入嘉实基金管理有限公司任SmartBeta和指数投资部投资经理。自2024年1月25日起，担任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任中创400交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月7日起，担任嘉实创业板50指数型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 329 | 308 | 314 | 279 | |
| 户均持有份额(万) | 10.50 | 11.55 | 10.69 | 12.03 | |
| 机构持有比例(%) | 3.10 | 3.28 | 5.58 | 2.93 | |
| 个人持有比例(%) | 6.07 | 8.38 | 5.59 | 5.94 | |
| 联接基金持有比例(%) | 90.84 | 88.34 | 88.84 | 91.13 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 批发和零售业 | 1.49 | 0.02 | -- | -0.96 |
| 合计 | 1.49 | 0.02 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400256 | 5.73 | 1.49 | 0.02% | 新晋 | -- | |
| 合计 | -- | 5.73 | 1.49 | 0.02% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300339 | 润和软件 | 1.45 | 72.54 | 0.99% | 0.20 | -6.94 |
| 002456 | 欧菲光 | 5.40 | 64.69 | 0.88% | 0.11 | -10.81 |
| 002797 | 第一创业 | 7.35 | 61.37 | 0.84% | 0.10 | -3.72 |
| 002185 | 华天科技 | 4.87 | 56.54 | 0.77% | 0.11 | -5.03 |
| 002273 | 水晶光电 | 2.29 | 50.84 | 0.69% | 新晋 | -18.70 |
| 002966 | 苏州银行 | 5.98 | 48.47 | 0.66% | -0.02 | 8.97 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.92 | 48.06 | 0.65% | 新晋 | -12.39 |
| 002085 | 万丰奥威 | 2.53 | 47.94 | 0.65% | 新晋 | -13.87 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.11 | 46.64 | 0.64% | 0.00 | 42.82 |
| 002517 | 恺英网络 | 3.37 | 45.87 | 0.62% | 新晋 | 8.24 |
| 合计 | -- | 35.27 | 542.96 | 7.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 中创400交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 97.93 |
| 本期利润(万元) | 282.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0721 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,340.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8097 |
