基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.72 7.08 22.68 -5.01 10.31 -23.94 -15.09
基准收益率②% 17.78 0.68 19.19 -2.15 16.24 -9.76 -24.43
① — ② 4.94 6.40 3.49 -2.86 -5.93 -14.18 9.34
业绩比较基准 恒生港股通新经济指数收益率*80%＋中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王贵重 2021/08/18 4年3月17天 -18.27 王贵重，男，中国籍，9年证券从业经历，博士研究生。曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司任TMT行业研究员，科技组组长，现任大科技研究总监。2019年5月7日任嘉实科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2021年2月10日任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月10日任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。
王鑫晨 2021/08/18 4年3月17天 -18.27 王鑫晨,中国,本科,已取得基金从业资格.曾任SPARXGroup、CitigroupGlobalMarkets研究员。2017年9月加入嘉实基金管理有限公司任行业研究员。2019年5月25日任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理.2020年6月17日任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年2月24日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金经理.2021年7月10日任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金经理.2021年8月3日任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张丹华 2021/08/18 2022/08/31 1年13天 -32.77

嘉实港股互联网核心资产混合A嘉实港股互联网核心资产混合C基金总份额

嘉实港股互联网核心资产混合A嘉实港股互联网核心资产混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)20006111981128212626
户均持有份额(万)5.932.504.073.13
机构持有比例(%)72.5710.7038.6331.85
个人持有比例(%)27.4389.3061.3768.15

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
信息传输、软件和信息技术服务业 4,099.81 1.23 -- -5.56
合计 4,099.81 1.23 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 183.82 29,704.85 8.91% -0.03 --
00700 腾讯控股 48.57 29,402.00 8.82% -0.12 --
09626 哔哩哔哩-W 117.53 24,100.97 7.23% 新晋 --
00981 中芯国际 321.85 23,375.18 7.01% 0.39 --
02423 贝壳-W 483.90 23,260.30 6.98% 新晋 --
01810 小米集团-W 458.82 22,620.25 6.79% -1.44 --
02382 舜宇光学科技 215.54 17,799.09 5.34% 0.19 --
01024 快手-W 215.93 16,678.02 5.00% -1.17 --
02015 理想汽车-W 171.73 15,898.11 4.77% -3.21 --
01896 猫眼娱乐 2,086.54 15,201.65 4.56% 新晋 --
合计 -- 4,304.23 218,040.42 65.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 16,585.21 4.98 -0.35
合计 16,585.21 4.98 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 82.40 8292.27 2.49
019785 25国债13 76.40 7655.11 2.30
019758 24国债21 6.30 637.83 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,063.82
本期利润(万元) 25,226.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1924
期末基金资产净值(万元) 155,014.75
期末基金份额净值(元) 1.0024