基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -16.74 -20.45 22.72 7.08 28.24 10.31 -23.94
基准收益率②% -9.97 -13.08 17.78 0.68 22.85 16.24 -9.76
① — ② -6.77 -7.37 4.94 6.40 5.39 -5.93 -14.18
业绩比较基准 恒生港股通新经济指数收益率*80%＋中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鑫晨 2021/08/18 4年8月24天 -26.10 王鑫晨,中国,本科,已取得基金从业资格.曾任SPARXGroup、CitigroupGlobalMarkets研究员。2017年9月加入嘉实基金管理有限公司任行业研究员。2019年5月25日任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理.2020年6月17日任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年2月24日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金经理.2021年7月10日任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金经理.2021年8月3日任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王贵重 2021/08/18 2026/02/13 4年5月26天 -16.84
张丹华 2021/08/18 2022/08/31 1年13天 -32.77

嘉实港股互联网核心资产混合A嘉实港股互联网核心资产混合C基金总份额

嘉实港股互联网核心资产混合A嘉实港股互联网核心资产混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)17475200061119811282
户均持有份额(万)8.945.932.504.07
机构持有比例(%)65.6272.5710.7038.63
个人持有比例(%)34.3827.4389.3061.37

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 43.25 18,484.42 9.37% -0.02 --
09988 阿里巴巴-W 168.49 17,703.42 8.97% 0.05 --
02423 贝壳-W 498.01 16,665.31 8.44% -0.57 --
03690 美团-W 218.68 16,016.39 8.12% 5.57 --
09626 哔哩哔哩-W 96.06 14,478.42 7.34% -1.10 --
02400 心动公司 260.52 13,905.08 7.05% 新晋 --
09660 地平线机器人-W 1,716.30 10,031.99 5.08% 新晋 --
01347 华虹半导体 121.10 8,302.75 4.21% 新晋 --
09863 零跑汽车 190.19 7,895.99 4.00% 新晋 --
06869 长飞光纤光缆 41.90 6,770.20 3.43% 新晋 --
合计 -- 3,354.50 130,253.97 66.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,423.25 5.79 0.61
合计 11,423.25 5.79 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 81.60 8237.60 4.17
019773 25国债08 25.70 2604.12 1.32
019827 26国债01 5.80 581.53 0.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12,067.37
本期利润(万元) -23,100.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1379
期末基金资产净值(万元) 110,528.41
期末基金份额净值(元) 0.6639