基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.04 39.83 5.85 6.41 3.74 -13.33 -5.55
基准收益率②% -0.28 14.61 1.70 1.17 12.43 -7.65 --
① — ② -2.76 25.22 4.15 5.24 -8.69 -5.68 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡丞丰 2022/03/17 3年10月17天 41.30 蔡丞丰，男，中国台湾籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾任台湾联越企业顾问有限公司、台湾华彦资产管理有限公司、北京阳光保险资管研究员，台湾全球人寿、北京金石中睿投资管理有限公司投资经理，泓德基金管理有限公司基金经理。2021年3月加入嘉实基金管理有限公司，从事股票研究工作。自2017年7月28日至2021年2月10日，担任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月1日至2021年2月10日，担任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月19日至2021年2月10日，担任泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月28日起至2020年7月10日，担任泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月17日起，担任嘉实品质发现混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起，担任嘉实ESG可持续投资混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月30日起，担任嘉实新兴景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实品质发现混合A嘉实品质发现混合C基金总份额

嘉实品质发现混合A嘉实品质发现混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1796196121662367
户均持有份额(万)3.893.913.933.88
机构持有比例(%)0.000.000.000.01
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 534.53 7.15 -- 2.13
制造业 4,137.53 55.35 -- 8.05
批发和零售业 74.16 0.99 -- -0.06
交通运输、仓储和邮政业 45.65 0.61 -- -2.14
信息传输、软件和信息技术服务业 440.51 5.89 -- 0.63
科学研究和技术服务业 183.78 2.46 -- 0.80
合计 5,416.16 72.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 8.76 301.96 4.04% 0.56 6.09
002080 中材科技 8.00 290.72 3.89% 1.43 9.53
603986 兆易创新 1.25 267.81 3.58% 0.82 32.16
300487 蓝晓科技 3.46 213.66 2.86% 0.92 6.02
002967 广电计量 8.35 183.78 2.46% 新晋 4.65
01299 友邦保险 2.36 170.31 2.28% 新晋 --
300408 三环集团 3.51 160.58 2.15% 新晋 4.85
02259 紫金黄金国际 1.18 155.61 2.08% 新晋 --
603337 杰克股份 3.58 155.12 2.08% 新晋 -2.96
688002 睿创微纳 1.53 153.83 2.06% 新晋 7.24
合计 -- 41.98 2,053.38 27.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 452.71 6.06 0.89
合计 452.71 6.06 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 4.50 452.71 6.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 518.96
本期利润(万元) -208.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0436
期末基金资产净值(万元) 5,980.75
期末基金份额净值(元) 1.2969