基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 6.08 -3.04 39.83 5.85 52.72 3.74 -13.33
基准收益率②% -1.70 -0.28 14.61 1.70 17.59 12.43 -7.65
① — ② 7.78 -2.76 25.22 4.15 35.13 -8.69 -5.68
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡丞丰 2022/03/17 4年1月25天 58.00 蔡丞丰，男，中国台湾籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾任台湾联越企业顾问有限公司、台湾华彦资产管理有限公司、北京阳光保险资管研究员，台湾全球人寿、北京金石中睿投资管理有限公司投资经理，泓德基金管理有限公司基金经理。2021年3月加入嘉实基金管理有限公司，从事股票研究工作。自2017年7月28日至2021年2月10日，担任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月1日至2021年2月10日，担任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月19日至2021年2月10日，担任泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月28日起至2020年7月10日，担任泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月17日起，担任嘉实品质发现混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起，担任嘉实ESG可持续投资混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月30日起，担任嘉实新兴景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实品质发现混合A嘉实品质发现混合C基金总份额

嘉实品质发现混合A嘉实品质发现混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1418179619612166
户均持有份额(万)3.253.893.913.93
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 415.76 5.14 -- 0.34
制造业 3,900.55 48.20 -- 0.56
批发和零售业 169.61 2.10 -- 0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 441.17 5.45 -- 0.85
金融业 164.73 2.04 -- -4.72
科学研究和技术服务业 139.79 1.73 -- -0.24
水利、环境和公共设施管理业 84.32 1.04 -- -0.29
卫生和社会工作 111.65 1.38 -- 0.12
综合 70.69 0.87 -- -0.36
合计 5,498.27 67.95 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 1.18 280.96 3.47% -0.11 36.49
002080 中材科技 7.09 278.42 3.44% -0.45 38.28
01299 友邦保险 2.98 223.26 2.76% 0.48 --
600150 中国船舶 6.76 208.48 2.58% 新晋 26.04
600176 中国巨石 8.27 201.04 2.48% 新晋 30.08
600989 宝丰能源 6.87 199.64 2.47% 新晋 -3.94
300750 宁德时代 0.49 196.83 2.43% 新晋 8.82
688536 思瑞浦 1.14 196.69 2.43% 新晋 54.22
300661 圣邦股份 2.90 196.13 2.42% 新晋 29.52
002463 沪电股份 2.58 196.00 2.42% 新晋 23.50
合计 -- 40.26 2,177.45 26.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 454.28 5.61 -0.45
可转换债券 11.29 0.14 --
合计 465.57 5.75 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 4.50 454.28 5.61
118065 艾为转债 0.08 11.29 0.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 664.64
本期利润(万元) 334.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0732
期末基金资产净值(万元) 6,377.35
期末基金份额净值(元) 1.3757