基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 3.41 -0.04 -5.41 -0.20 -13.33 -5.55 --
基准收益率②% -1.21 1.28 -4.60 -3.40 -7.65 -- --
① — ② 4.62 -1.32 -0.81 3.20 -5.68 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡丞丰 2022/03/17 2年6月2天 -25.80 蔡丞丰，男，中国台湾，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任阳光资产管理股份有限公司电子研究员兼TMT组组长并负责管理研究部TMT投资组合，台湾全球人寿股票投资部资深研究员、投资经理，台湾华彦资产管理公司研究员；2015年12月加入泓德基金管理有限公司，任资深研究员。2017年7月28日至2018年5月2日任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2021年2月10日任泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月2日任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2019年3月28日至2020年7月10日任泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月17日任嘉实品质发现混合型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月6日任嘉实ESG可持续投资混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实品质发现混合A嘉实品质发现混合C基金总份额

嘉实品质发现混合A嘉实品质发现混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2166236756298343
户均持有份额(万)3.933.881.841.29
机构持有比例(%)0.000.010.000.00
个人持有比例(%)100.0099.99100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,405.94 14.15 -- 7.26
制造业 5,044.98 50.76 -- 5.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 458.45 4.61 -- 0.65
交通运输、仓储和邮政业 101.33 1.02 -- -2.18
信息传输、软件和信息技术服务业 314.11 3.16 -- -0.79
教育 243.79 2.45 -- 1.07
合计 7,568.60 76.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 19.93 350.17 3.52% 0.02 -5.31
688008 澜起科技 5.48 313.09 3.15% 新晋 -8.55
603986 兆易创新 3.21 306.94 3.09% 新晋 -17.98
688019 安集科技 2.42 304.76 3.07% 新晋 3.80
600547 山东黄金 10.84 296.80 2.99% 0.40 -9.72
00883 中国海洋石油 13.60 278.04 2.80% -0.11 --
600176 中国巨石 23.17 256.03 2.58% 新晋 -11.14
000725 京东方A 62.41 255.26 2.57% 0.09 -4.56
01816 中广核电力 77.00 241.75 2.43% 新晋 --
003816 中国广核 46.55 215.53 2.17% 新晋 -18.11
02039 中集集团 31.73 203.87 2.05% 新晋 --
000039 中集集团 16.03 148.44 1.49% -1.65 -4.74
合计 -- 312.37 3,170.68 31.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 549.55 5.53 0.36
合计 549.55 5.53 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 5.00 509.10 5.12
019698 23国债05 0.20 20.25 0.20
019733 24国债02 0.20 20.21 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 226.04
本期利润(万元) 245.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0286
期末基金资产净值(万元) 7,199.26
期末基金份额净值(元) 0.8462