基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 45.32 1.53 2.46 -6.22 -0.13 -4.63 -25.47
基准收益率②% 8.15 1.57 -0.85 0.57 11.72 -3.42 -9.56
① — ② 37.17 -0.04 3.31 -6.79 -11.85 -1.21 -15.91
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓力恒 2021/06/29 4年5月5天 -5.62 邓力恒，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2015年11月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员，现任资产配置投资部策略分析师。自2021年6月29日起，担任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年9月8日至2024年9月9日，担任嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月6日起，担任嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王汉博 2020/08/12 2022/06/23 1年10月11天 -12.13
方晗 2019/12/24 2021/06/11 1年5月18天 52.28
肖觅 2018/03/30 2019/12/24 1年8月25天 17.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.53 0.01 -- -1.83
采矿业 669.30 11.81 -- 6.30
制造业 3,986.79 70.35 -- 23.83
信息传输、软件和信息技术服务业 588.70 10.39 -- 3.60
科学研究和技术服务业 138.17 2.44 -- 0.74
合计 5,383.49 95.00 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 13.39 394.20 6.96% 0.32 -0.20
688012 中微公司 1.13 336.51 5.94% 新晋 -6.72
002475 立讯精密 4.96 320.86 5.66% 0.11 -6.63
300750 宁德时代 0.73 293.46 5.18% -0.16 -2.91
002126 银轮股份 6.59 272.56 4.81% 新晋 -11.04
603979 金诚信 3.86 269.43 4.75% 0.26 3.15
688347 华虹公司 2.27 260.53 4.60% 新晋 -14.21
000425 徐工机械 22.40 257.60 4.55% 0.92 -1.32
688213 思特威 1.92 228.37 4.03% 新晋 -14.72
688630 芯碁微装 1.40 197.32 3.48% 新晋 -6.80
合计 -- 58.65 2,830.84 49.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
--0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 584.71
本期利润(万元) 1,924.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5441
期末基金资产净值(万元) 5,667.37
期末基金份额净值(元) 1.8017