基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.70 -1.93 45.32 1.53 48.25 -0.13 -4.63
基准收益率②% -1.49 0.22 8.15 1.57 9.16 11.72 -3.42
① — ② 2.19 -2.15 37.17 -0.04 39.09 -11.85 -1.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓力恒 2021/06/29 4年10月12天 22.11 邓力恒，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2015年11月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员，现任资产配置投资部策略分析师。自2021年6月29日起，担任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年9月8日至2024年9月9日，担任嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月6日起，担任嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金的基金经理。自2026年4月16日起，担任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王汉博 2020/08/12 2022/06/23 1年10月11天 -12.13
方晗 2019/12/24 2021/06/11 1年5月18天 52.28
肖觅 2018/03/30 2019/12/24 1年8月25天 17.85

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.42 0.01 -- -1.99
采矿业 486.84 9.81 -- 5.01
制造业 3,318.17 66.84 -- 19.20
信息传输、软件和信息技术服务业 74.18 1.49 -- -3.11
金融业 300.11 6.05 -- -0.71
租赁和商务服务业 195.66 3.94 -- 2.33
合计 4,375.38 88.14 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688548 广钢气体 15.22 338.57 6.82% 2.72 15.43
002126 银轮股份 6.59 280.14 5.64% 1.02 8.47
600760 中航沈飞 5.19 255.03 5.14% 新晋 1.91
002475 立讯精密 4.42 217.73 4.39% 新晋 22.44
002986 宇新股份 13.96 202.28 4.07% 新晋 -14.51
000425 徐工机械 20.01 201.70 4.06% -0.98 -6.12
601888 中国中免 2.78 195.66 3.94% 0.77 -9.29
600150 中国船舶 6.15 189.77 3.82% 新晋 25.95
601899 紫金矿业 5.18 169.49 3.41% -1.27 3.02
601918 新集能源 21.73 163.84 3.30% 新晋 13.73
合计 -- 101.23 2,214.21 44.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
--0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 707.01
本期利润(万元) 65.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0226
期末基金资产净值(万元) 4,964.29
期末基金份额净值(元) 1.7793