基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.67 -12.06 17.71 -1.22 5.52 -16.81 -21.78
基准收益率②% -2.74 -12.91 17.35 -2.11 3.05 -16.12 -23.11
① — ② 0.07 0.85 0.36 0.89 2.47 -0.69 1.33
业绩比较基准 中证医疗指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱行健 2026/03/12 1月30天 -1.00 钱行健，男，中国籍，4年证券从业经历，研究生、硕士；曾任华夏基金管理有限公司研究发展部研究员。2025年7月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部任分析师。自2026年3月12日起，担任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月12日起，担任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月12日起，担任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王紫菡 2022/01/20 2026/03/12 4年1月23天 -40.96
李直 2022/01/20 2023/02/10 1年21天 -9.36

嘉实中证医疗指数A嘉实中证医疗指数C基金总份额

嘉实中证医疗指数A嘉实中证医疗指数C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4805447946124427
户均持有份额(万)1.321.401.250.97
机构持有比例(%)15.7815.9817.3623.27
个人持有比例(%)84.2284.0282.6476.73

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8.29 0.03 -- -1.30
制造业 71.79 0.29 -- -14.87
交通运输、仓储和邮政业 0.17 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 1.94 0.01 -- -3.23
科学研究和技术服务业 2.42 0.01 -- -0.50
合计 84.61 0.34 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688795 摩尔线程 0.07 29.05 0.12% -0.03 22.23
688781 视涯科技 0.24 7.06 0.03% 新晋 26.61
688790 昂瑞微 0.06 6.19 0.02% -0.02 17.81
001280 中国铀业 0.08 6.00 0.02% 0.00 6.59
301683 慧谷新材 0.06 4.48 0.02% 新晋 24.40
合计 -- 0.51 52.78 0.21% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 26.71 2,619.96 10.52% 1.14 2.16
300760 迈瑞医疗 12.22 2,012.46 8.08% -0.93 6.89
688271 联影医疗 14.68 1,643.90 6.60% -0.54 2.13
300015 爱尔眼科 138.41 1,316.27 5.28% -0.61 11.33
300759 康龙化成 30.69 858.71 3.45% 0.07 -10.11
300347 泰格医药 15.34 825.78 3.31% -0.06 -9.54
300677 英科医疗 13.62 799.13 3.21% 新晋 -9.09
002432 九安医疗 9.66 710.78 2.85% 新晋 -21.24
002821 凯莱英 5.94 657.62 2.64% 新晋 7.15
688617 惠泰医疗 2.52 629.50 2.53% 0.16 -11.37
合计 -- 269.79 12,074.11 48.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -50.17
本期利润(万元) -324.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0357
期末基金资产净值(万元) 5,998.17
期末基金份额净值(元) 0.5694