基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -- -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 本基金暂不设立业绩比较基准。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏晨熙 2023/01/11 2年10月23天 0.00 魏晨熙，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2013年8月至2015年12月，任北京喜神资产管理有限公司项目经理，从事基础设施及不动产项目的投融资及并购；2015年12月加入嘉实资本管理有限公司任副总监，负责基础设施及不动产项目的证券化、REITs及私募投资；2020年9月任嘉实基金管理有限公司基础设施基金投资管理部副总监，从事基础设施基金投资管理，具有5年以上基础设施投资管理经验。2023年1月11日任嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
王艺军 2023/01/11 2年10月23天 0.00 王艺军，男，中国籍，19年证券从业经历，硕士研究生。2003年12月加入嘉实基金管理有限公司，历任副总监、总监；2007年7月至2008年1月，在德意志资产管理公司纽约总部交换工作；2013年1月加入嘉实资本管理有限公司任董事总经理、副总经理，分管资产证券化、不动产、基础设施投融资业务；2020年8月，任嘉实基金管理有限公司基础设施基金投资管理部负责人，具有5年以上基础设施投资管理经验。现兼任国家发展和改革委员会PPP专家库入库专家、中国基金业协会资产证券化专业委员会委员。2023年1月11日任嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
张卓 2023/01/11 2年10月23天 0.00 张卓，男，中国籍，1年证券从业经历，工学学士。曾任光大集团旗下医药物流板块物流园区工程部经理，普洛斯大北京地区城市运营总监。2009年7月至2017年6月，担任光大旗下嘉事堂药业物流本部工程部经理，从事医药物流园区运营管理工作。2017年6月至2021年1月，担任普洛斯北京地区城市运营总监，从事工业及物流园区区域性运营管理工作。2021年4月任嘉实基金管理有限公司基础设施基金投资管理部高级经理，从事基础设施基金运营管理工作，具有5年以上基础设施运营管理经验。2023年1月11日任嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
于金行 2023/06/20 2年5月13天 0.00 于金行，男，中国国籍,硕士研究生。2014年4月至2021年8月在中国港湾工程有限责任公司财务部任职,主要负责基础设施项目建设及运营阶段的财务管理、投后管理等工作。曾参与过牙买加南北高速公路项目、哥伦比亚马道斯公路项目、尼日利亚凯菲路项目、尼日利亚莱基港项目、尼泊尔水电站项目、孟加拉吉大港中国经济工业园区项目的运营管理。2021年8月加入嘉实基金管理有限公司,任嘉实基金管理有限公司基础设施基金投资管理部高级经理,从事基础设施基金运营管理工作,具有5年以上基础设施运营管理经验。自2023年6月20日起，担任嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙磊 2023/01/11 2023/06/20 5月9天 0.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.01% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） --
本期利润(万元) 756.59
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --