基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 8.15 29.00 20.81 -9.18 30.81 -- --
基准收益率②% 2.27 9.00 8.49 -1.43 15.16 -- --
① — ② 5.88 20.00 12.32 -7.75 15.65 -- --
业绩比较基准 MSCI全球指数（MSCIAllCountryWorldIndex）收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+境内银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘杰 2023/02/09 2年11月21天 184.12 刘杰，男，中国籍，18年证券从业经历，北京大学金融学硕士。2006年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部分析师、机构投资部投资经理。现任大制造研究总监。自2021年5月27日起，担任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年3月31日起，担任嘉实碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月23日起，担任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任嘉实价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
陈俊杰 2023/02/21 2年11月9天 184.12 陈俊杰先生:中国国籍,具有多年证券多业资格，硕士研究生。曾任浙商证券股份有限公司研究所电子行业分析师,天风证券股份有限公司研究所电子行业高级分析师。2021年3月加入嘉实基金管理有限公司任制造行业研究组行业主分析师。2023年2月21日担任嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实全球产业升级股票(QDII)A嘉实全球产业升级股票(QDII)C基金总份额

嘉实全球产业升级股票(QDII)A嘉实全球产业升级股票(QDII)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5820794150666449626
户均持有份额(万)0.430.590.780.28
机构持有比例(%)0.050.040.000.00
个人持有比例(%)99.9599.96100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 155,387.99 92.95 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
NVDA.UW 英伟达 9.50 12,453.28 7.45% 0.54 --
MU.UW 美光科技 4.70 9,428.62 5.64% 1.61 --
AVGO.UW 博通 3.80 9,244.14 5.53% -0.86 --
SNPS.UW 新思科技 2.62 8,650.11 5.17% 0.69 --
TSM.UN 台积电 3.70 7,903.13 4.73% -1.65 --
MRVL.UW 迈威尔科技 10.70 6,391.19 3.82% 0.45 --
AMD.UW 超威半导体 4.20 6,322.21 3.78% 新晋 --
ASML.UW 阿斯麦 0.80 6,008.35 3.59% 新晋 --
688361 中科飞测 40.46 5,993.58 3.59% 新晋 21.67
688256 寒武纪 4.51 5,982.87 3.58% 新晋 -7.43
合计 -- 84.99 78,377.48 46.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 4030.00 4070.69 2.44
019785 25国债13 3600.00 3621.71 2.17
019792 25国债19 700.00 702.27 0.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,124.56
本期利润(万元) 6,070.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1703
期末基金资产净值(万元) 94,918.58
期末基金份额净值(元) 2.5437