近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.40 | 8.15 | 29.00 | 20.81 | 53.08 | 30.81 | -- |
| 基准收益率②% | -3.36 | 2.27 | 9.00 | 8.49 | 19.21 | 15.16 | -- |
| ① — ② | 6.76 | 5.88 | 20.00 | 12.32 | 33.87 | 15.65 | -- |
| 业绩比较基准 | MSCI全球指数（MSCIAllCountryWorldIndex）收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+境内银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈俊杰 | 2023/02/21 | 3年2月20天 | 288.24 | 陈俊杰，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。曾任浙商证券股份有限公司研究所电子行业分析师，天风证券股份有限公司研究所电子行业高级分析师。2021年3月加入嘉实基金管理有限公司任制造行业研究组行业主分析师。2023年2月21日起，担任嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2026年4月11日起，担任嘉实美国成长股票型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘杰 | 2023/02/09 | 2026/02/06 | 2年11月25天 | 163.87 |
嘉实全球产业升级股票(QDII)A嘉实全球产业升级股票(QDII)C基金总份额
嘉实全球产业升级股票(QDII)A嘉实全球产业升级股票(QDII)C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 142181 | 58207 | 94150 | 66644 | |
| 户均持有份额(万) | 0.26 | 0.43 | 0.59 | 0.78 | |
| 机构持有比例(%) | 0.41 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.59 | 99.95 | 99.96 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 190,561.33 | 91.96 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO.UW | 博通 | 5.20 | 11,136.44 | 5.37% | -0.16 | -- |
| MU.UW | 美光科技 | 4.30 | 10,051.90 | 4.85% | -0.79 | -- |
| MRVL.UW | 迈威尔科技 | 13.20 | 9,046.84 | 4.37% | 0.55 | -- |
| 688498 | 源杰科技 | 8.75 | 8,797.10 | 4.25% | 新晋 | 41.16 |
| NVDA.UW | 英伟达 | 6.50 | 7,843.83 | 3.79% | -3.66 | -- |
| ASML.UW | 阿斯麦 | 0.84 | 7,677.05 | 3.70% | 0.11 | -- |
| 688256 | 寒武纪 | 7.74 | 7,581.88 | 3.66% | 0.08 | 57.26 |
| KLAC.UW | 科磊 | 0.70 | 7,131.74 | 3.44% | 新晋 | -- |
| TSM.UN | 台积电 | 3.00 | 7,015.23 | 3.39% | -1.34 | -- |
| AMD.UW | 超威半导体 | 4.90 | 6,897.31 | 3.33% | -0.45 | -- |
| 合计 | -- | 55.13 | 83,179.32 | 40.15% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 4540.00 | 4600.27 | 2.22 |
| 019785 | 25国债13 | 3600.00 | 3634.23 | 1.75 |
| 019827 | 26国债01 | 2010.00 | 2015.31 | 0.97 |
| 019792 | 25国债19 | 700.00 | 705.29 | 0.34 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,812.99 |
| 本期利润(万元) | 2,309.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0563 |
| 期末基金资产净值(万元) | 114,984.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.6302 |
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- 嘉实核心成长混合C
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- 嘉实稳惠6个月持有混合C
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- 嘉实动力先锋混合C
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- 嘉实优质精选混合C
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- 嘉实价值长青混合C
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- 嘉实多利收益债券C
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- 嘉实港股优势混合C
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- 嘉实中证软件服务ETF指数
- 嘉实竞争力优选混合A
- 嘉实竞争力优选混合C
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- 嘉实医药健康100ETF联接C
- 嘉实医药健康100ETF联接I
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- 嘉实阿尔法优选混合C
- 嘉实中证稀土产业ETF指数
- 嘉实丰年一年定开纯债A
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- 嘉实匠心回报混合C
- 嘉实品质优选股票A
- 嘉实品质优选股票C
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- 嘉实价值臻选混合C
- 嘉实恒生科技ETF指数（QDII）
- 嘉实领先优势混合A
- 嘉实领先优势混合C
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- 嘉实优势精选混合C
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- 嘉实稳和6个月持有纯债A
- 嘉实稳和6个月持有纯债C
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- 嘉实价值驱动一年持有混合C
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- 嘉实核心蓝筹混合C
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- 嘉实稳裕混合C
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- 嘉实港股互联网核心资产混合C
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- 嘉实中证新能源汽车指数C
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- 嘉实蓝筹优势混合C
- 嘉实60天滚动持有短债A
- 嘉实60天滚动持有短债C
- 嘉实中证新能源ETF指数
- 嘉实致明3个月定开纯债
- 嘉实远见先锋一年持有混合A
- 嘉实远见先锋一年持有混合C
- 嘉实产业优选混合（LOF）A
- 嘉实产业优选混合（LOF）C
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I
- 嘉实稳健添利一年持有混合
- 嘉实优质核心两年持有混合A
- 嘉实优质核心两年持有混合C
- 嘉实方舟6个月滚动持有债A
- 嘉实方舟6个月滚动持有债C
- 嘉实方舟6个月滚动持有债E
- 嘉实中证稀有金属ETF指数
- 嘉实兴锐优选一年持有混合A
- 嘉实兴锐优选一年持有混合C
- 嘉实安康稳健养老一年持有(FOF)A
- 嘉实安康稳健养老一年持有(FOF)Y
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- 嘉实价值创造三年持有混合C
- 嘉实策略精选混合A
- 嘉实策略精选混合C
- 嘉实民安添复一年持有混合A
- 嘉实民安添复一年持有混合C
- 嘉实中证软件服务ETF联接A
- 嘉实中证软件服务ETF联接C
- 嘉实中证软件服务ETF联接I
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- 嘉实均衡臻选一年持有混合C
- 嘉实中证稀有金属主题ETF联接A
- 嘉实中证稀有金属主题ETF联接C
- 嘉实中证海外中国互联网30ETF
- 嘉实北交所精选两年定开混合A
- 嘉实北交所精选两年定开混合C
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- 嘉实内需精选混合C
- 嘉实产业领先混合A
- 嘉实产业领先混合C
- 嘉实策略视野三年持有混合
- 嘉实多元动力混合A
- 嘉实多元动力混合C
- 嘉实致远3个月定开纯债
- 嘉实致乾纯债债券
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- 嘉实中证医疗指数C
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- 嘉实产业优势混合C
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- 嘉实添惠一年持有混合A
- 嘉实添惠一年持有混合C
- 嘉实品质蓝筹一年持有混合A
- 嘉实品质蓝筹一年持有混合C
- 嘉实融惠混合A
- 嘉实融惠混合C
- 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A
- 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y
- 嘉实品质发现混合A
- 嘉实品质发现混合C
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- 嘉实短债债券C
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- 嘉实中证芯片产业指数C
- 嘉实国证绿色电力ETF指数
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- 嘉实中证半导体产业指数C
- 嘉实科创板新一代信息ETF指数
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- 嘉实90天滚动持有短债C
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- 嘉实中证电池主题ETF联接C
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- 嘉实价值丰润混合C
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- 嘉实年年红一年持有债发起式C
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- 嘉实低碳精选混合C
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- 嘉实制造升级股票C
- 嘉实中证国新央企能源ETF指数
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- 嘉实纳斯达克100ETF联接A人民币
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- 嘉实纳斯达克100ETF联接C人民币
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- 嘉实国证通信ETF联接C
- 嘉实中证2000ETF指数
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- 嘉实双季瑞享6个月持有债C
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- 嘉实稳健兴享6个月持有债C
- 嘉实民康平衡养老三年持有混合
- 嘉实中证大农业ETF联接A
- 嘉实中证大农业ETF联接C
- 嘉实标普生物科技精选ETF指数
- 嘉实石油天然气勘探及生产ETF
- 嘉实中证A100ETF指数
- 嘉实全球产业精选混合(美元)
- 嘉实全球产业精选混合(人民币)
- 嘉实汇享30天持有纯债A
- 嘉实汇享30天持有纯债C
- 嘉实致裕纯债债券
- 嘉实稳健增利6个月持有混合A
- 嘉实稳健增利6个月持有混合C
- 嘉实创新动力混合A1
- 嘉实创新动力混合A2
- 嘉实创新动力混合A3
- 嘉实国新央企现代能源ETF联接A
- 嘉实国新央企现代能源ETF联接C
- 嘉实上证科创板生物医药ETF指数
- 嘉实匠心严选混合A
- 嘉实匠心严选混合C
- 嘉实恒生医疗保健ETF指数(QDII)
- 嘉实德国DAXETF
- 嘉实中证A50ETF
- 嘉实稳恒90天持有债券A
- 嘉实稳恒90天持有债券C
- 嘉实双季欣享6个月持有债券A
- 嘉实双季欣享6个月持有债券C
- 嘉实多益债券A
- 嘉实多益债券C
- 嘉实中证机器人ETF指数
- 嘉实中证全指集成电路ETF
- 嘉实中证A50ETF联接A
- 嘉实中证A50ETF联接C
- 嘉实双季兴享6个月持有债券A
- 嘉实双季兴享6个月持有债券C
- 嘉实价值丰裕混合A
- 嘉实价值丰裕混合C
- 嘉实绿色普惠金融债券优选指数A
- 嘉实绿色普惠金融债券优选指数C
- 嘉实上证科创板生物医药ETF联接A
- 嘉实上证科创板生物医药ETF联接C
- 嘉实恒生医疗保健ETF联接(QDII)A
- 嘉实恒生医疗保健ETF联接(QDII)C
- 嘉实产业精选混合A
- 嘉实产业精选混合C
- 嘉实中证A100ETF联接A
- 嘉实中证A100ETF联接C
- 嘉实季季惠享3个月持有纯债A
- 嘉实季季惠享3个月持有纯债C
- 嘉实中证A500ETF
- 嘉实稳宁纯债债券A
- 嘉实稳宁纯债债券C
- 嘉实中证A500ETF联接A
- 嘉实中证A500ETF联接C
- 嘉实中证A500ETF联接Y
- 嘉实红利精选混合A
- 嘉实红利精选混合C
- 嘉实中证A100指数增强A
- 嘉实中证A100指数增强C
- 嘉实创业板50ETF
- 嘉实中证港股通高股息投资ETF
- 嘉实上证综合增强策略ETF
- 嘉实上证科创板工业机械ETF
- 嘉实上证科创板综合ETF
- 嘉实中证全指集成电路ETF联接A
- 嘉实中证全指集成电路ETF联接C
- 嘉实创业板50ETF联接A
- 嘉实创业板50ETF联接C
- 嘉实国证自由现金流ETF
- 嘉实上证科创板综合ETF联接A
- 嘉实上证科创板综合ETF联接C
- 嘉实中证诚通国企数字经济ETF
- 嘉实上证科创板综合增强策略ETF
- 嘉实成长共赢混合A
- 嘉实成长共赢混合C
- 嘉实中证全指证券公司ETF
- 嘉实国证自由现金流ETF联接A
- 嘉实国证自由现金流ETF联接C
- 嘉实港股通高股息投资ETF联接A
- 嘉实港股通高股息投资ETF联接C
- 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF
- 嘉实中证港股通创新药ETF
- 嘉实恒生消费ETF
- 嘉实恒生港股通科技ETF
- 嘉实中证全指证券公司ETF联接A
- 嘉实中证全指证券公司ETF联接C
- 嘉实中证机器人ETF联接A
- 嘉实中证机器人ETF联接C
- 嘉实汇利120天滚动持有纯债A
- 嘉实汇利120天滚动持有纯债C
- 嘉实上证科创板人工智能指数A
- 嘉实上证科创板人工智能指数C
- 嘉实恒生消费ETF联接A
- 嘉实恒生消费ETF联接C
- 嘉实中证A500指数增强A
- 嘉实中证A500指数增强C
- 嘉实中证港股通汽车产业指数A
- 嘉实中证港股通汽车产业指数C
- 嘉实中证港股通创新药ETF联接A
- 嘉实中证港股通创新药ETF联接C
- 嘉实恒指港股通ETF
- 嘉实恒生港股通科技ETF联接A
- 嘉实恒生港股通科技ETF联接C
- 嘉实中证细分化工产业ETF
- 嘉实成长共享混合A
- 嘉实成长共享混合C
- 嘉实中证光伏产业ETF
- 嘉实中证细分化工产业ETF联接A
- 嘉实中证细分化工产业ETF联接C
- 嘉实中证光伏产业ETF联接A
- 嘉实中证光伏产业ETF联接C
- 嘉实汇明纯债债券A
- 嘉实汇明纯债债券C