基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.38 18.68 3.04 4.16 16.24 -15.37 -13.76
基准收益率②% -2.55 14.38 2.05 4.11 15.66 -9.40 -13.84
① — ② 1.17 4.30 0.99 0.05 0.58 -5.97 0.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*35%+中债综合财富指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡宇飞 2021/06/29 4年7月3天 6.00 胡宇飞，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。先后于海通证券股份有限公司、观富（北京）资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司从事行业研究工作。2017年8月加入嘉实基金管理有限公司，从事股票研究工作。2018年2月1日任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月19日至2022年1月22日任嘉实港股优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月29日任嘉实优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月24日任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实优势精选混合A嘉实优势精选混合C基金总份额

嘉实优势精选混合A嘉实优势精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2165234925602752
户均持有份额(万)2.011.751.771.73
机构持有比例(%)11.500.000.000.00
个人持有比例(%)88.50100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,505.01 10.55 -- 5.53
制造业 13,132.69 18.46 -- -28.84
批发和零售业 1.47 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 2,774.84 3.90 -- 1.15
信息传输、软件和信息技术服务业 136.55 0.19 -- -5.07
金融业 13,500.37 18.98 -- 11.59
科学研究和技术服务业 0.73 0.00 -- -1.66
合计 37,051.66 52.08 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 206.74 7,126.33 10.02% -0.13 22.80
00700 腾讯控股 13.11 7,092.89 9.97% 0.14 --
600036 招商银行 134.47 5,661.10 7.96% 2.32 -5.35
601318 中国平安 45.75 3,129.15 4.40% 新晋 -4.59
01818 招金矿业 104.00 2,887.56 4.06% -0.85 --
600426 华鲁恒升 80.31 2,524.04 3.55% 0.64 21.12
002142 宁波银行 86.40 2,426.95 3.41% 0.90 10.17
000651 格力电器 56.74 2,282.16 3.21% 0.38 -2.68
09988 阿里巴巴-W 16.50 2,128.17 2.99% -2.41 --
601601 中国太保 37.24 1,560.73 2.19% 新晋 7.62
02601 中国太保 40.24 1,279.36 1.80% 新晋 --
合计 -- 821.50 38,098.44 53.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,516.73 2.13 0.56
合计 1,516.73 2.13 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 15.00 1516.73 2.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 268.45
本期利润(万元) -105.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0325
期末基金资产净值(万元) 2,420.49
期末基金份额净值(元) 1.0142