基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.39 -1.38 18.68 3.04 25.63 16.24 -15.37
基准收益率②% -3.96 -2.55 14.38 2.05 18.42 15.66 -9.40
① — ② -3.43 1.17 4.30 0.99 7.21 0.58 -5.97
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*35%+中债综合财富指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡宇飞 2021/06/29 4年10月12天 -3.44 胡宇飞，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。先后于海通证券股份有限公司、观富（北京）资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司从事行业研究工作。2017年8月加入嘉实基金管理有限公司，从事股票研究工作。2018年2月1日任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月19日至2022年1月22日任嘉实港股优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月29日任嘉实优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月24日任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实优势精选混合A嘉实优势精选混合C基金总份额

嘉实优势精选混合A嘉实优势精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1459216523492560
户均持有份额(万)1.642.011.751.77
机构持有比例(%)0.0011.500.000.00
个人持有比例(%)100.0088.50100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,801.74 7.45 -- 2.65
制造业 13,284.96 26.04 -- -21.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 266.34 0.52 -- -1.73
交通运输、仓储和邮政业 1,112.21 2.18 -- 0.14
信息传输、软件和信息技术服务业 250.52 0.49 -- -4.11
金融业 6,906.87 13.54 -- 6.78
房地产业 398.47 0.78 -- -0.88
科学研究和技术服务业 0.77 0.00 -- -1.97
合计 26,021.88 51.00 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 9.40 4,017.07 7.87% -2.10 --
600036 招商银行 74.47 2,928.08 5.74% -2.22 -3.25
601318 中国平安 45.75 2,597.56 5.09% 0.69 2.10
601899 紫金矿业 76.94 2,517.48 4.93% -5.09 1.44
00175 吉利汽车 135.50 2,502.86 4.91% 新晋 --
000651 格力电器 53.00 2,004.54 3.93% 0.72 8.26
600426 华鲁恒升 51.12 1,850.42 3.63% 0.08 -8.84
601601 中国太保 37.24 1,381.23 2.71% 0.52 -3.27
01818 招金矿业 44.10 1,235.90 2.42% -1.64 --
002475 立讯精密 24.06 1,185.20 2.32% 新晋 30.63
02601 中国太保 40.24 1,132.69 2.22% 0.42 --
合计 -- 591.82 23,353.03 45.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 234.93
本期利润(万元) -137.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0648
期末基金资产净值(万元) 1,887.88
期末基金份额净值(元) 0.9392