基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.43 -9.07 -0.09 -7.98 -15.37 -13.76 -4.85
基准收益率②% 1.40 -5.61 -3.70 -2.74 -9.40 -13.84 -9.88
① — ② 0.03 -3.46 3.61 -5.24 -5.97 0.08 5.03
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*35%+中债综合财富指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡宇飞 2021/06/29 2年9月28天 -25.50 胡宇飞，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。先后于海通证券股份有限公司、观富（北京）资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司从事行业研究工作。2017年8月加入嘉实基金管理有限公司，从事股票研究工作。2018年2月1日任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月19日至2022年1月22日任嘉实港股优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月29日任嘉实优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月24日任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实优势精选混合A嘉实优势精选混合C基金总份额

嘉实优势精选混合A嘉实优势精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2752301133053603
户均持有份额(万)1.731.651.601.53
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 13,298.76 11.71 -- 5.17
制造业 38,163.29 33.59 -- -12.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,059.68 3.57 -- 0.00
交通运输、仓储和邮政业 2,387.41 2.10 -- -0.36
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.00 -- -4.85
金融业 12,183.52 10.72 -- 5.92
合计 70,093.31 61.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 34.62 9,534.69 8.39% 0.40 --
600036 招商银行 280.00 9,015.94 7.94% 1.28 9.85
600519 贵州茅台 4.72 8,040.41 7.08% -2.89 1.11
601899 紫金矿业 438.33 7,372.71 6.49% 1.70 15.99
00388 香港交易所 26.77 5,528.33 4.87% -4.28 --
00883 中国海洋石油 267.00 4,385.93 3.86% 0.78 --
600886 国投电力 254.28 3,826.84 3.37% 新晋 5.66
600309 万华化学 44.72 3,702.53 3.26% -0.73 12.89
000858 五粮液 23.57 3,618.06 3.18% -1.86 0.25
002179 中航光电 89.12 3,066.49 2.70% 新晋 -5.94
合计 -- 1,463.13 58,091.93 51.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,382.71 4.74 0.16
金融债券 408.33 0.36 0.01
其中：政策性金融债 408.33 0.36 0.01
合计 5,791.03 5.10 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 52.80 5382.71 4.74
018021 国开2303 4.00 408.33 0.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -323.42
本期利润(万元) 41.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0088
期末基金资产净值(万元) 3,246.63
期末基金份额净值(元) 0.7044