基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.25 -0.10 0.87 -0.08 -- -- --
基准收益率②% 0.05 -1.34 0.97 -1.06 -- -- --
① — ② 0.20 1.24 -0.10 0.98 -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李宇昂 2024/09/10 1年4月22天 2.10 李宇昂，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学工学硕士，具有基金从业资格。曾任招商基金管理有限公司固定收益投资部研究员，宝盈基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、基金经理。2021年7月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组，任投资经理。自2019年10月31日至2021年6月25日，担任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月13日至2021年5月14日，担任宝盈鸿盛债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月23日至2021年5月29日，担任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月23日至2021年6月25日，担任宝盈祥瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月9日至2021年7月15日，担任宝盈安泰短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月21日起，担任嘉实多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月22日起，担任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月10日起，担任嘉实稳福混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李卓锴 2024/09/10 2025/10/23 1年1月13天 1.82

嘉实季季惠享3个月持有纯债A嘉实季季惠享3个月持有纯债C基金总份额

嘉实季季惠享3个月持有纯债A嘉实季季惠享3个月持有纯债C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)5951341----
户均持有份额(万)22.3025.18----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,064.57 10.81 -0.70
金融债券 45,143.18 80.49 16.78
企业债券 2,053.63 3.66 0.08
短期融资券 12,083.89 21.55 10.57
其他债券 1,000.64 1.78 1.28
同业存单 999.85 1.78 -3.15
合计 67,345.76 120.07 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128028 21邮储银行二级01 50.00 5115.89 9.12
2120045 21青岛银行二级02 30.00 3108.71 5.54
2128030 21交通银行二级 30.00 3070.74 5.48
2120105 21厦门银行二级02 30.00 3069.33 5.47
212400009 24江南农商行债01 30.00 3032.59 5.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.22% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.22%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12.65
本期利润(万元) 119.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0048
期末基金资产净值(万元) 16,258.69
期末基金份额净值(元) 1.0183