基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.34 0.66 -0.09 1.50 3.93 3.17 --
基准收益率②% -0.44 0.32 -0.35 0.93 1.87 1.38 --
① — ② 0.10 0.34 0.26 0.57 2.06 1.79 --
业绩比较基准 中债-交行长三角ESG优选信用债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
祝杨 2022/12/17 2年11月18天 8.07 祝杨，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。曾在海通证券股份有限公司固定收益部从事投资交易工作；曾任申港证券股份有限公司资管固收部董事总经理，民生证券股份有限公司资产管理事业部固定收益投资总部副总经理。2021年11月加入嘉实基金管理有限公司，任固定收益策略投资总监。自2022年9月6日起，担任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月6日起，担任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月6日起至2024年9月25日，担任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月17日起，担任嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日起至2025年1月10日，担任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月3日起至2025年6月7日，担任嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闵锐 2022/12/05 2024/09/25 1年9月20天 6.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 194,222.12 84.69 14.07
其中：政策性金融债 13,160.86 5.74 0.28
企业债券 14,236.80 6.21 -4.43
中期票据 53,028.20 23.12 -1.71
合计 261,487.12 114.02 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
212380032 24浦发银行债01 110.00 11240.55 4.90
2326004 23星展银行 100.00 10243.19 4.47
212480009 24上海银行债01 100.00 10196.49 4.45
2320026 23徽商银行 100.00 10133.76 4.42
102382295 23金桥开发MTN001 100.00 10111.40 4.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,035.14
本期利润(万元) -791.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0037
期末基金资产净值(万元) 229,320.44
期末基金份额净值(元) 1.0764