基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.55 8.32 29.20 21.01 53.99 31.56 --
基准收益率②% -3.36 2.27 9.00 8.49 19.21 15.16 --
① — ② 6.91 6.05 20.20 12.52 34.78 16.40 --
业绩比较基准 MSCI全球指数（MSCIAllCountryWorldIndex）收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+境内银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈俊杰 2023/02/21 3年2月20天 295.78 陈俊杰，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。曾任浙商证券股份有限公司研究所电子行业分析师，天风证券股份有限公司研究所电子行业高级分析师。2021年3月加入嘉实基金管理有限公司任制造行业研究组行业主分析师。2023年2月21日起，担任嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2026年4月11日起，担任嘉实美国成长股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘杰 2023/02/09 2026/02/06 2年11月25天 168.60

嘉实全球产业升级股票(QDII)A嘉实全球产业升级股票(QDII)C基金总份额

嘉实全球产业升级股票(QDII)A嘉实全球产业升级股票(QDII)C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)74525291394442617300
户均持有份额(万)0.370.650.661.16
机构持有比例(%)6.5510.408.1813.79
个人持有比例(%)93.4589.6091.8286.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 190,561.33 91.96 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
AVGO.UW 博通 5.20 11,136.44 5.37% -0.16 --
MU.UW 美光科技 4.30 10,051.90 4.85% -0.79 --
MRVL.UW 迈威尔科技 13.20 9,046.84 4.37% 0.55 --
688498 源杰科技 8.75 8,797.10 4.25% 新晋 41.16
NVDA.UW 英伟达 6.50 7,843.83 3.79% -3.66 --
ASML.UW 阿斯麦 0.84 7,677.05 3.70% 0.11 --
688256 寒武纪 7.74 7,581.88 3.66% 0.08 57.26
KLAC.UW 科磊 0.70 7,131.74 3.44% 新晋 --
TSM.UN 台积电 3.00 7,015.23 3.39% -1.34 --
AMD.UW 超威半导体 4.90 6,897.31 3.33% -0.45 --
合计 -- 55.13 83,179.32 40.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 4540.00 4600.27 2.22
019785 25国债13 3600.00 3634.23 1.75
019827 26国债01 2010.00 2015.31 0.97
019792 25国债19 700.00 705.29 0.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,527.89
本期利润(万元) 1,682.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0529
期末基金资产净值(万元) 92,234.49
期末基金份额净值(元) 2.6797