基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 11.99 14.41 -7.99 18.31 -- -- --
基准收益率②% 6.49 6.41 -3.61 3.10 -- -- --
① — ② 5.50 8.00 -4.38 15.21 -- -- --
业绩比较基准 MSCI全球指数（MSCIAllCountryWorldIndex）收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+境内银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘杰 2023/02/09 1年2月19天 35.61 刘杰，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学金融学硕士。历任嘉实基金研究部分析师、机构投资部投资经理；2006年7月加入嘉实基金管理有限公司。现任嘉实基金大制造研究总监。自2021年5月27日起，担任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月9日任嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。2023年3月31日任嘉实碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2024年3月23日任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理。
陈俊杰 2023/02/21 1年2月7天 35.60 陈俊杰先生:中国国籍,具有多年证券多业资格，硕士研究生。曾任浙商证券股份有限公司研究所电子行业分析师,天风证券股份有限公司研究所电子行业高级分析师。2021年3月加入嘉实基金管理有限公司任制造行业研究组行业主分析师。2023年2月21日担任嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实全球产业升级股票(QDII)A嘉实全球产业升级股票(QDII)C基金总份额

嘉实全球产业升级股票(QDII)A嘉实全球产业升级股票(QDII)C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)19761435----
户均持有份额(万)1.691.96----
机构持有比例(%)44.9835.51----
个人持有比例(%)55.0264.49----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 40,803.58 92.98 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
AVGO.UW 博通 0.40 3,799.13 8.66% 4.10 --
NVDA.UW 英伟达 0.59 3,766.32 8.58% 2.68 --
AMD.UW 超威半导体 2.91 3,726.48 8.49% 0.28 --
ASML.UW 阿斯麦 0.51 3,542.58 8.07% 新晋 --
MRVL.UW 迈威尔科技 6.88 3,457.90 7.88% 4.43 --
TSM.UN 台积电 3.14 3,029.03 6.90% 2.19 --
QCOM.UW 高通 2.20 2,642.60 6.02% 1.99 --
MPWR.UW 芯源系统 0.41 1,989.81 4.53% 0.78 --
SNPS.UW 新思科技 0.47 1,905.75 4.34% 0.52 --
MU.UW 美光科技 2.26 1,890.33 4.31% -0.12 --
合计 -- 19.77 29,749.93 67.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 15.90 1598.34 3.64
019727 23国债24 6.00 608.01 1.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80%
托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 100.60
本期利润(万元) 755.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1128
期末基金资产净值(万元) 15,156.03
期末基金份额净值(元) 1.4305