近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -13.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -15.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中债总财富指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王贵重 | 2022/01/22 | 2年3月6天 | -12.78 | 王贵重,男,中国籍,9年证券从业经历,博士研究生。曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司任TMT行业研究员,科技组组长,现任大科技研究总监。2019年5月7日任嘉实科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2021年2月10日任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月10日任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 15 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 167.57 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 99.55 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.45 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 10,240.31 | 6.49 | -- | -53.46 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.95 | 0.02 | -- | -4.27 |
建筑业 | 7.17 | 0.00 | -- | -1.69 |
批发和零售业 | 100.79 | 0.06 | -- | -2.83 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 147.41 | 0.09 | -- | -6.09 |
金融业 | 1.55 | 0.00 | -- | -7.73 |
科学研究和技术服务业 | 4,296.53 | 2.72 | -- | 1.17 |
水利、环境和公共设施管理业 | 22.68 | 0.01 | -- | -0.57 |
教育 | 11,405.37 | 7.23 | -- | 5.62 |
卫生和社会工作 | 6.03 | 0.00 | -- | -2.09 |
文化、体育和娱乐业 | 0.58 | 0.00 | -- | -2.42 |
合计 | 26,265.37 | 16.62 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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03690 | 美团-W | 184.58 | 16,197.64 | 10.27% | 2.78 | -- |
01801 | 信达生物 | 372.70 | 12,737.74 | 8.07% | -0.34 | -- |
000526 | 学大教育 | 187.53 | 11,405.37 | 7.23% | 0.77 | 12.56 |
09926 | 康方生物 | 253.20 | 10,707.97 | 6.79% | 0.97 | -- |
01024 | 快手-W | 211.52 | 9,405.51 | 5.96% | 0.80 | -- |
09626 | 哔哩哔哩-W | 112.33 | 8,991.83 | 5.70% | 0.49 | -- |
002415 | 海康威视 | 268.52 | 8,635.69 | 5.47% | 新晋 | 0.56 |
02162 | 康诺亚-B | 263.35 | 8,093.28 | 5.13% | 新晋 | -- |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 589.00 | 7,742.39 | 4.91% | 0.01 | -- |
02359 | 药明康德 | 136.40 | 4,587.54 | 2.91% | 新晋 | -- |
603259 | 药明康德 | 92.69 | 4,280.42 | 2.71% | 新晋 | -12.33 |
合计 | -- | 2,671.82 | 102,785.38 | 65.15% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,241.00 | 3.96 | 1.04 |
合计 | 6,241.00 | 3.96 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 28.40 | 2877.93 | 1.82 |
019709 | 23国债16 | 9.00 | 910.08 | 0.58 |
019703 | 23国债10 | 8.90 | 907.31 | 0.58 |
019733 | 24国债02 | 5.80 | 583.04 | 0.37 |
019693 | 22国债28 | 5.70 | 575.86 | 0.36 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -65.22 |
本期利润(万元) | -608.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.233 |
期末基金资产净值(万元) | 3,827.39 |
期末基金份额净值(元) | 1.3081 |