基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 23.14 25.76 27.09 -12.29 -7.83 -- --
基准收益率②% 13.12 2.77 6.09 -2.76 16.02 -- --
① — ② 10.02 22.99 21.00 -9.53 -23.85 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率*45%+中债综合财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝淼 2022/09/22 3年2月12天 59.39 郝淼先生，中国科学院生物化学与分子生物学博士。2010年7月至2011年2月就职于中国科学院，任助理研究员，从事生物医学领域科研工作；2011年3月至2013年6月就职于平安证券有限责任公司综合研究所任医药行业研究员；2013年6月加入宝盈基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、专户投资部投资经理。现任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2019年1月17日至2021年3月12日任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2020年2月4日至2021年3月12日任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任嘉实医疗保健股票型证券投资基金基金经理。2021年8月11日至2022年9月7日任嘉实医药健康股票型证券投资基金基金经理。2021年8月11日任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。2022年9月22日任嘉实互融精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实互融精选股票A嘉实互融精选股票C基金总份额

嘉实互融精选股票A嘉实互融精选股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2729256563399170
户均持有份额(万)2.281.201.630.97
机构持有比例(%)59.8826.7318.010.00
个人持有比例(%)40.1273.2781.99100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 169,290.01 51.94 -- -6.06
批发和零售业 3,567.42 1.09 -- -0.07
科学研究和技术服务业 4,767.99 1.46 -- -1.31
合计 177,625.42 54.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01801 信达生物 325.70 28,665.27 8.79% 0.40 --
600276 恒瑞医药 344.17 24,625.15 7.56% 0.18 -5.05
688266 泽璟制药-U 204.34 23,092.18 7.08% 0.34 3.20
06990 科伦博泰生物-B 44.91 21,074.99 6.47% -1.12 --
01530 三生制药 667.75 18,289.27 5.61% 新晋 --
688192 迪哲医药 249.05 18,038.93 5.53% -1.03 -4.41
688235 百济神州 58.27 17,883.92 5.49% -0.28 -7.37
02162 康诺亚-B 263.40 17,855.56 5.48% -0.73 --
09926 康方生物 126.50 16,307.47 5.00% -0.40 --
300765 新诺威 320.11 14,699.40 4.51% -0.25 -15.03
06160 百济神州 42.79 8,016.43 2.46% 新晋 --
合计 -- 2,646.99 208,548.57 63.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 905.71 0.28 -0.21
合计 905.71 0.28 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 9.00 905.71 0.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,449.15
本期利润(万元) 23,311.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4491
期末基金资产净值(万元) 127,137.63
期末基金份额净值(元) 2.2625