基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -10.55 0.16 9.74 4.53 0.13 -26.50 -15.24
基准收益率②% -4.03 5.48 -4.40 1.46 5.90 -10.75 -12.78
① — ② -6.52 -5.32 14.14 3.07 -5.77 -15.75 -2.46
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴越 2020/12/09 5年1月24天 -26.91 吴越，男，中国籍，11年证券从业经历，CFA，复旦大学理学学士、应用数学硕士。2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职，先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作，现任大消费研究总监。2019年4月3日至2020年7月22日，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实农业产业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月6日起，担任嘉实内需精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起，担任嘉实优享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
常蓁 2020/07/22 2021/08/05 1年14天 34.36
吴越 2019/04/03 2020/07/22 1年3月19天 60.43

嘉实消费精选股票A嘉实消费精选股票C基金总份额

嘉实消费精选股票A嘉实消费精选股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)41768419824583051282
户均持有份额(万)0.450.260.230.41
机构持有比例(%)56.7817.0512.9652.01
个人持有比例(%)43.2282.9587.0447.99

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,291.51 2.62 -- -0.64
制造业 21,288.72 43.19 -- -16.18
批发和零售业 2,138.43 4.34 -- 3.12
住宿和餐饮业 529.66 1.07 -- -0.63
信息传输、软件和信息技术服务业 387.97 0.79 -- -5.11
租赁和商务服务业 1,004.33 2.04 -- -0.04
科学研究和技术服务业 0.73 0.00 -- -2.72
合计 26,641.35 54.05 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00027 银河娱乐 76.70 2,654.69 5.39% -0.08 --
00667 中国东方教育 440.65 2,642.75 5.36% -0.35 --
02648 安井食品 42.24 2,523.76 5.12% 新晋 --
01318 毛戈平 33.41 2,465.43 5.00% 0.23 --
09858 优然牧业 508.50 2,333.18 4.73% 新晋 --
600882 妙可蓝多 89.87 2,259.33 4.58% -0.03 -6.64
000596 古井贡酒 16.51 2,189.23 4.44% 新晋 -3.50
000799 酒鬼酒 38.64 2,108.97 4.28% -0.41 1.76
000858 五粮液 18.96 2,008.62 4.07% 新晋 -2.92
000568 泸州老窖 16.06 1,866.49 3.79% -1.26 4.17
合计 -- 1,281.54 23,052.45 46.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,348.88 2.74 1.82
合计 1,348.88 2.74 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 6.70 672.18 1.36
019766 25国债01 5.20 525.80 1.07
019785 25国债13 1.50 150.90 0.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -18.84
本期利润(万元) -2,608.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1971
期末基金资产净值(万元) 15,363.72
期末基金份额净值(元) 1.4123