基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.70 4.04 1.42 -0.17 -2.77 -27.24 -26.72
基准收益率②% 16.92 1.27 -1.13 -1.79 14.46 -10.64 -20.45
① — ② -1.22 2.77 2.55 1.62 -17.23 -16.60 -6.27
业绩比较基准 沪深300指数×95%+上证国债指数×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘晗竹 2023/09/19 2年2月15天 7.13 刘晗竹，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学光华管理学院金融学硕士，2011年加入银华基金管理有限公司，历任研究部TMT行业研究员、组长，2014年6月加入嘉实基金管理有限公司，历任机构投资部投资经理助理、投资经理、年金投资部投资经理，现任养老金投资部股票投资经理。具有基金从业资格，投资风格侧重价值成长，基本面研究基础扎实，在TMT、消费等成长类行业和化工、汽车等周期类行业上均有较为成功的投资案例。自2023年9月19日起，担任嘉实优质企业混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月19日任嘉实均衡配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡涛 2014/08/20 2024/12/16 10年3月27天 85.77
刘辉 2014/04/29 2015/05/26 1年27天 152.30
邵健 2013/06/07 2014/08/20 1年2月13天 -2.56
刘天君 2007/12/08 2013/06/07 5年5月30天 0.10

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 13,147.04 12.09 -- 6.58
制造业 61,589.61 56.64 -- 10.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,066.62 4.66 -- 2.93
建筑业 706.42 0.65 -- -0.83
批发和零售业 0.94 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 3,931.51 3.62 -- 1.11
信息传输、软件和信息技术服务业 5,560.88 5.11 -- -1.68
金融业 5,687.52 5.23 -- -1.28
房地产业 2,343.31 2.15 -- 0.27
租赁和商务服务业 1,106.28 1.02 -- -0.53
科学研究和技术服务业 1,939.65 1.78 -- 0.08
合计 101,079.78 92.95 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688084 晶品特装 67.98 6,027.01 5.54% -0.50 -17.84
600862 中航高科 151.35 3,585.48 3.30% 0.41 -7.98
603606 东方电缆 49.46 3,493.90 3.21% 0.31 -10.23
000975 银泰黄金 150.45 3,434.88 3.16% 新晋 3.31
603556 海兴电力 120.73 3,360.98 3.09% -0.24 -3.99
600547 山东黄金 83.89 3,299.41 3.03% 新晋 1.60
601899 紫金矿业 111.25 3,275.20 3.01% 0.11 -0.20
300750 宁德时代 7.71 3,100.51 2.85% -2.49 -2.91
002179 中航光电 72.86 3,007.13 2.77% -0.01 -4.97
600919 江苏银行 292.07 2,929.46 2.69% -0.78 -1.55
合计 -- 1,107.75 35,513.96 32.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,032.22 4.63 -0.25
合计 5,032.22 4.63 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250008 25附息国债08 50.00 5032.22 4.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,299.34
本期利润(万元) 15,482.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1962
期末基金资产净值(万元) 108,743.17
期末基金份额净值(元) 1.459