近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.175元 | 日增长率%： | -0.17 | 今年以来收益率%： | -1.67(排名:5360/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2007-12-07 | 资产净值(亿元)： | 10.11(2024-12-30) | 基金经理： | 刘晗竹 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.16 | 1.56 | 0.60 | -1.67 | 5.38 | -27.91 | -32.51 | 72.53 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | -35.83 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.40 | -- |
| ① — ② | 0.29 | 0.31 | -1.47 | 0.84 | -1.49 | -25.79 | -34.26 | 108.36 |
| ① — ③ | 1.49 | -0.05 | -1.54 | -1.82 | -0.95 | -18.20 | -25.11 | -- |
| 同类排名 | 3430/8380 | 3338/8295 | 4593/8140 | 5360/8277 | 3411/7816 | 6276/6968 | 5506/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.17 | 10.12 | -2.69 | -9.11 | -2.77 | -27.24 | -26.72 |
| 基准收益率②% | -1.79 | 15.32 | -1.94 | 3.06 | 14.46 | -10.64 | -20.45 |
| ① — ② | 1.62 | -5.20 | -0.75 | -12.17 | -17.23 | -16.60 | -6.27 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×95%+上证国债指数×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘晗竹 | 2023/09/19 | 1年6月26天 | -10.70 | 刘晗竹，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学光华管理学院金融学硕士，2011年加入银华基金管理有限公司，历任研究部TMT行业研究员、组长，2014年6月加入嘉实基金管理有限公司，历任机构投资部投资经理助理、投资经理、年金投资部投资经理，现任养老金投资部股票投资经理。具有基金从业资格，投资风格侧重价值成长，基本面研究基础扎实，在TMT、消费等成长类行业和化工、汽车等周期类行业上均有较为成功的投资案例。自2023年9月19日起，担任嘉实优质企业混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月19日任嘉实均衡配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 61414 | 63847 | 67058 | 70114 | |
| 户均持有份额(万) | 1.45 | 1.40 | 1.38 | 1.36 | |
| 机构持有比例(%) | 3.40 | 2.88 | 4.31 | 6.37 | |
| 个人持有比例(%) | 96.60 | 97.12 | 95.69 | 93.63 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 501.26 | 0.50 | -- | -1.57 |
| 采矿业 | 9,420.71 | 9.32 | -- | 4.92 |
| 制造业 | 58,032.60 | 57.38 | -- | 11.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,235.46 | 7.15 | -- | 4.18 |
| 批发和零售业 | 14.77 | 0.01 | -- | -2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,594.70 | 3.55 | -- | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,252.17 | 2.23 | -- | -3.04 |
| 金融业 | 2,617.96 | 2.59 | -- | -4.24 |
| 房地产业 | 2,071.12 | 2.05 | -- | -0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 308.35 | 0.30 | -- | -1.23 |
| 合计 | 86,049.10 | 85.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 28.63 | 7,616.17 | 7.53% | 1.14 | -11.63 |
| 688084 | 晶品特装 | 102.33 | 5,761.20 | 5.70% | 1.01 | -13.08 |
| 002179 | 中航光电 | 125.20 | 4,920.48 | 4.87% | -0.09 | 1.66 |
| 300037 | 新宙邦 | 123.95 | 4,640.61 | 4.59% | -0.98 | -11.89 |
| 688122 | 西部超导 | 87.93 | 3,765.36 | 3.72% | 0.14 | -2.31 |
| 600862 | 中航高科 | 118.92 | 3,003.92 | 2.97% | -0.48 | -10.21 |
| 300855 | 图南股份 | 135.18 | 2,963.21 | 2.93% | -0.76 | -8.02 |
| 600803 | 新奥股份 | 125.96 | 2,730.81 | 2.70% | 新晋 | 0.54 |
| 600919 | 江苏银行 | 266.20 | 2,614.08 | 2.58% | 新晋 | 0.44 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 116.92 | 2,526.64 | 2.50% | 新晋 | -3.34 |
| 合计 | -- | 1,231.22 | 40,542.48 | 40.09% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,978.48 | 9.87 | 4.13 |
| 合计 | 9,978.48 | 9.87 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 249952 | 24贴现国债52 | 60.00 | 5989.71 | 5.92 |
| 249959 | 24贴现国债59 | 40.00 | 3988.77 | 3.94 |
| 基金名称 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括：股票资产（包含存托凭证）、衍生工具（权证、资产支持证券等）、债券资产（政府债券；金融债券；企业（公司）债券、可转债等）、债券回购、现金资产，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合的资产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为60～95%； 现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5-40%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证占基金资产净值的比例不超过3%。 若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定，适用新的规定。股票指数期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 风险收益特征 | 较高风险，较高收益。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 嘉实浦安保本 |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-01-18 | 2.48 |
| 2020-01-15 | 1.40 |
| 2018-01-15 | 1.24 |
| 2016-01-19 | 1.70 |
| 2015-01-21 | 0.11 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|---|
| 2007-12-06 | 1.00 |
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,820.60 |
| 本期利润(万元) | -131.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101,134.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.195 |
