基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.41 0.14 15.70 4.04 22.26 -2.77 -27.24
基准收益率②% -3.65 -0.20 16.92 1.27 16.83 14.46 -10.64
① — ② 3.24 0.34 -1.22 2.77 5.43 -17.23 -16.60
业绩比较基准 沪深300指数×95%+上证国债指数×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘晗竹 2023/09/19 2年7月22天 20.11 刘晗竹，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学光华管理学院金融学硕士，2011年加入银华基金管理有限公司，历任研究部TMT行业研究员、组长，2014年6月加入嘉实基金管理有限公司，历任机构投资部投资经理助理、投资经理、年金投资部投资经理，现任养老金投资部股票投资经理。具有基金从业资格，投资风格侧重价值成长，基本面研究基础扎实，在TMT、消费等成长类行业和化工、汽车等周期类行业上均有较为成功的投资案例。自2023年9月19日起，担任嘉实优质企业混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月19日任嘉实均衡配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡涛 2014/08/20 2024/12/16 10年3月27天 85.77
刘辉 2014/04/29 2015/05/26 1年27天 152.30
邵健 2013/06/07 2014/08/20 1年2月13天 -2.56
刘天君 2007/12/08 2013/06/07 5年5月30天 0.10

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 19,391.97 19.67 -- 14.87
制造业 55,262.57 56.06 -- 8.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,171.74 1.19 -- -1.06
建筑业 837.06 0.85 -- -0.80
批发和零售业 718.09 0.73 -- -0.78
交通运输、仓储和邮政业 1,704.30 1.73 -- -0.31
信息传输、软件和信息技术服务业 3,568.05 3.62 -- -0.98
金融业 3,688.84 3.74 -- -3.02
房地产业 435.98 0.44 -- -1.22
科学研究和技术服务业 1,880.82 1.91 -- -0.06
合计 88,659.42 89.94 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000975 银泰黄金 182.87 5,427.72 5.51% 0.92 1.22
688084 晶品特装 75.63 4,862.81 4.93% -0.48 13.19
600547 山东黄金 119.57 4,812.63 4.88% -0.04 -8.16
600988 赤峰黄金 105.06 4,533.34 4.60% 1.73 1.53
601899 紫金矿业 111.89 3,661.04 3.71% 0.25 7.26
002475 立讯精密 63.55 3,130.31 3.18% 新晋 47.18
688785 恒运昌 9.63 2,713.71 2.75% 新晋 19.69
603556 海兴电力 70.92 2,326.31 2.36% -0.46 -10.18
002938 鹏鼎控股 44.48 2,320.52 2.35% 新晋 48.19
600919 江苏银行 207.56 2,266.56 2.30% -0.49 4.54
合计 -- 991.16 36,054.95 36.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,066.37 5.14 0.31
合计 5,066.37 5.14 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250008 25附息国债08 50.00 5066.37 5.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,763.24
本期利润(万元) -32.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0005
期末基金资产净值(万元) 98,569.50
期末基金份额净值(元) 1.455