基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.14 15.70 4.04 1.42 -2.77 -27.24 -26.72
基准收益率②% -0.20 16.92 1.27 -1.13 14.46 -10.64 -20.45
① — ② 0.34 -1.22 2.77 2.55 -17.23 -16.60 -6.27
业绩比较基准 沪深300指数×95%+上证国债指数×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘晗竹 2023/09/19 2年4月13天 20.11 刘晗竹，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学光华管理学院金融学硕士，2011年加入银华基金管理有限公司，历任研究部TMT行业研究员、组长，2014年6月加入嘉实基金管理有限公司，历任机构投资部投资经理助理、投资经理、年金投资部投资经理，现任养老金投资部股票投资经理。具有基金从业资格，投资风格侧重价值成长，基本面研究基础扎实，在TMT、消费等成长类行业和化工、汽车等周期类行业上均有较为成功的投资案例。自2023年9月19日起，担任嘉实优质企业混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月19日任嘉实均衡配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡涛 2014/08/20 2024/12/16 10年3月27天 85.77
刘辉 2014/04/29 2015/05/26 1年27天 152.30
邵健 2013/06/07 2014/08/20 1年2月13天 -2.56
刘天君 2007/12/08 2013/06/07 5年5月30天 0.10

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17,975.20 17.20 -- 12.18
制造业 53,018.49 50.75 -- 3.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,329.43 3.19 -- 1.39
建筑业 789.64 0.76 -- -0.78
批发和零售业 509.72 0.49 -- -0.56
交通运输、仓储和邮政业 2,393.38 2.29 -- -0.46
信息传输、软件和信息技术服务业 3,726.94 3.57 -- -1.69
金融业 5,747.23 5.50 -- -1.89
房地产业 1,901.72 1.82 -- 0.34
租赁和商务服务业 1,034.33 0.99 -- -0.69
科学研究和技术服务业 1,711.35 1.64 -- -0.02
合计 92,137.43 88.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688084 晶品特装 68.21 5,647.56 5.41% -0.13 3.13
600547 山东黄金 132.74 5,138.23 4.92% 1.89 40.78
000975 银泰黄金 197.17 4,797.26 4.59% 1.43 43.05
601899 紫金矿业 105.01 3,619.69 3.46% 0.45 16.33
600862 中航高科 151.35 3,576.40 3.42% 0.12 1.92
002179 中航光电 97.60 3,459.12 3.31% 0.54 -3.34
300679 电连技术 65.23 3,175.40 3.04% 新晋 -12.41
600988 赤峰黄金 96.03 2,999.98 2.87% 新晋 38.16
603556 海兴电力 81.07 2,951.10 2.82% -0.27 7.37
600919 江苏银行 280.47 2,916.89 2.79% 0.10 0.43
合计 -- 1,274.88 38,281.63 36.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,050.48 4.83 0.20
合计 5,050.48 4.83 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250008 25附息国债08 50.00 5050.48 4.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,361.94
本期利润(万元) 54.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0007
期末基金资产净值(万元) 104,479.48
期末基金份额净值(元) 1.461