基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.11 -5.53 -7.20 -12.05 -27.24 -26.72 -9.52
基准收益率②% 3.06 -6.62 -3.73 -4.82 -10.64 -20.45 -4.67
① — ② -12.17 1.09 -3.47 -7.23 -16.60 -6.27 -4.85
业绩比较基准 沪深300指数×95%+上证国债指数×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡涛 2014/08/20 9年8月6天 65.45 胡涛先生，美国印第安纳大学凯利商学院MBA，CFA，多年基金从业、证券投资管理经验，具有基金从业资格。1999年7月加入北京证券有限责任公司，任投资银行部经理。2002年6月至2003年6月就职于中国国际金融有限公司，任股票研究经理，2003年7月至2004年4月就职于长盛基金管理有限公司，任研究员，2004年9月至2007年4月就职于友邦华泰基金管理有限公司，任基金经理助理。2007年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司，先后任专户投资部副总经理、研究部研究主管等职务。2009年6月13日任泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金的基金经理。2009年12月23日至2014年3月25日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月20日任嘉实优质企业混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月19日任嘉实成长收益证券投资基金基金经理。2020年7月22日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月21日任嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月9日任嘉实优质精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月28日任嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
刘晗竹 2023/09/19 7月7天 -16.62 刘晗竹，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学光华管理学院金融学硕士，2011年加入银华基金管理有限公司，历任研究部TMT行业研究员、组长，2014年6月加入嘉实基金管理有限公司，历任机构投资部投资经理助理、投资经理、年金投资部投资经理，现任养老金投资部股票投资经理。具有基金从业资格，投资风格侧重价值成长，基本面研究基础扎实，在TMT、消费等成长类行业和化工、汽车等周期类行业上均有较为成功的投资案例。自2023年9月19日起，担任嘉实优质企业混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月19日任嘉实均衡配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘辉 2014/04/29 2015/05/26 1年27天 152.30
邵健 2013/06/07 2014/08/20 1年2月13天 -2.56
刘天君 2007/12/08 2013/06/07 5年5月30天 0.10

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 756.54 0.76 -- -5.78
制造业 71,696.87 71.73 -- 25.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,601.36 3.60 -- 0.03
批发和零售业 204.73 0.20 -- -1.72
交通运输、仓储和邮政业 1,026.54 1.03 -- -1.43
信息传输、软件和信息技术服务业 52.07 0.05 -- -4.80
金融业 1.93 0.00 -- -4.80
租赁和商务服务业 37.96 0.04 -- -0.95
科学研究和技术服务业 755.77 0.76 -- -0.48
水利、环境和公共设施管理业 1.08 0.00 -- -0.57
合计 78,134.85 78.17 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 43.27 8,227.88 8.23% 0.32 3.46
300037 新宙邦 136.71 4,702.75 4.71% -0.95 -14.85
002025 航天电器 106.81 4,043.86 4.05% 0.14 -6.06
002179 中航光电 113.59 3,908.57 3.91% -0.45 -8.34
603606 东方电缆 72.89 3,227.55 3.23% 0.47 -16.66
688516 奥特维 29.38 3,017.45 3.02% 0.15 -21.73
600426 华鲁恒升 103.09 2,696.83 2.70% 新晋 17.31
002541 鸿路钢构 172.73 2,582.24 2.58% -0.53 16.66
300855 图南股份 105.96 2,564.30 2.57% 新晋 -0.35
600905 三峡能源 544.56 2,553.99 2.56% 新晋 1.86
合计 -- 1,428.99 37,525.42 37.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,070.92 6.07 0.58
合计 6,070.92 6.07 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220020 22附息国债20 60.00 6070.92 6.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,749.61
本期利润(万元) -9,994.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1117
期末基金资产净值(万元) 99,950.11
期末基金份额净值(元) 1.117