基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -2.11 -0.47 19.89 1.58 20.19 -- --
基准收益率②% -3.30 -0.20 19.46 0.05 19.42 -- --
① — ② 1.19 -0.27 0.43 1.53 0.77 -- --
业绩比较基准 中证A100指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龙昌伦 2025/02/24 1年2月16天 31.34 龙昌伦，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生，曾任职于建信基金管理有限责任公司投资管理部，从事量化研究工作。2015年4月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于量化投资部。2017年6月22日至2020年5月14日，担任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年6月22日起，担任嘉实量化精选股票型证券投资基金的基金经理。自2018年9月12日起，担任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2019年5月6日至2021年10月27日，担任嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金的基金经理。自2020年1月20日起，担任嘉实中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年12月6日起，担任嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起，担任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月24日起，担任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月24日起，担任嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月24日起，担任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月5日起，担任嘉实上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金猛 2024/12/24 2025/02/24 2月 -0.23

嘉实中证A100指数增强A嘉实中证A100指数增强C基金总份额

嘉实中证A100指数增强A嘉实中证A100指数增强C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)3616----
户均持有份额(万)28.7462.53----
机构持有比例(%)96.6799.97----
个人持有比例(%)3.330.03----

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.58 0.29 -- -1.04
制造业 54.38 4.39 -- -10.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.93 0.64 -- -1.41
建筑业 8.46 0.68 -- -0.67
交通运输、仓储和邮政业 7.12 0.57 -- 0.05
信息传输、软件和信息技术服务业 20.08 1.62 -- -1.62
金融业 59.23 4.78 -- -0.75
房地产业 8.00 0.65 -- -0.01
科学研究和技术服务业 7.73 0.62 -- 0.11
合计 176.51 14.24 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600919 江苏银行 0.80 8.74 0.70% 新晋 5.29
600039 四川路桥 0.84 8.46 0.68% 新晋 -15.06
601658 邮储银行 1.63 8.36 0.67% 新晋 0.92
600000 浦发银行 0.82 8.35 0.67% 新晋 -8.19
601998 中信银行 1.00 8.30 0.67% 新晋 0.52
合计 -- 5.09 42.21 3.39% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.24 96.41 7.78% 0.93 8.82
600519 贵州茅台 0.05 72.50 5.85% 0.50 -6.46
300308 中际旭创 0.11 62.64 5.05% 1.73 28.01
601899 紫金矿业 1.60 52.35 4.22% -0.14 1.44
000333 美的集团 0.52 39.70 3.20% 0.10 5.46
601318 中国平安 0.68 38.61 3.11% -1.78 2.10
600900 长江电力 1.31 35.42 2.86% 新晋 2.24
603259 药明康德 0.30 29.43 2.37% 新晋 2.16
002475 立讯精密 0.59 29.06 2.34% 新晋 30.63
601398 工商银行 3.75 28.65 2.31% -0.09 2.11
合计 -- 9.15 484.77 39.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 46.40
本期利润(万元) -26.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0256
期末基金资产净值(万元) 1,223.49
期末基金份额净值(元) 1.1669