近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.87 | 0.83 | 0.77 | 1.35 | 4.00 | 1.53 | -- |
基准收益率②% | 0.63 | 0.67 | 0.41 | 0.67 | 2.41 | -- | -- |
① — ② | 0.24 | 0.16 | 0.36 | 0.68 | 1.59 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李曈 | 2022/06/17 | 1年10月10天 | 6.85 | 李曈,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。硕士研究生,具有基金从业资格。2015年1月28日至2020年6月11日任嘉实活钱包货币市场基金基金经理。2015年5月14日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金的基金经理。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月28日任嘉实活期宝货币市场基金的基金经理。2016年1月28日至2020年5月29日任嘉实货币市场基金的基金经理。2016年4月21日任嘉实机构快线货币市场基金的基金经理。2016年12月22日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金的基金经理。2017年4月13日任嘉实现金添利货币市场基金的基金经理。2017年5月24日任嘉实超短债证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金的基金经理。2017年5月25日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2019年1月24日至2022年3月29日任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月26日任嘉实汇鑫中短债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月25日任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月24日至2022年3月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理。2021年9月24日至2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月15日任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月17日任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月21日任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 41120 | 9640 | 274 | -- | |
户均持有份额(万) | 1.96 | 2.92 | 33.55 | -- | |
机构持有比例(%) | 13.10 | 30.28 | 43.52 | -- | |
个人持有比例(%) | 86.90 | 69.72 | 56.48 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 7,753.42 | 1.19 | 0.33 |
金融债券 | 435,975.55 | 66.88 | 10.30 |
其中:政策性金融债 | 37,200.22 | 5.71 | -0.62 |
企业债券 | 4,378.54 | 0.67 | -0.68 |
短期融资券 | 100,622.31 | 15.44 | 6.09 |
中期票据 | 187,198.72 | 28.72 | -17.03 |
合计 | 735,928.54 | 112.90 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1928010 | 19平安银行二级 | 335.80 | 35051.32 | 5.38 |
1928028 | 19中国银行二级01 | 254.00 | 26119.56 | 4.01 |
1928026 | 19兴业银行二级02 | 184.30 | 18984.02 | 2.91 |
1920049 | 19成都银行二级 | 165.00 | 17095.29 | 2.62 |
1920059 | 19江苏银行二级 | 145.00 | 14933.34 | 2.29 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 736.96 |
本期利润(万元) | 728.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 |
期末基金资产净值(万元) | 86,306.31 |
期末基金份额净值(元) | 1.0651 |