基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.17 -11.92 -1.91 -7.84 -19.50 -7.79 9.02
基准收益率②% 2.65 -2.83 -1.63 -1.65 -3.47 -9.53 0.52
① — ② -7.82 -9.09 -0.28 -6.19 -16.03 1.74 8.50
业绩比较基准 沪深300*50%+中债总指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李欣 2022/05/26 1年11月1天 -26.70 李欣，中国国籍，硕士，曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部，任研究员一职。2016年7月23日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月26日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
肖觅 2022/05/26 1年11月1天 -26.70 肖觅先生。管理学硕士。硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部，先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。2016年12月29日任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2018年3月30日任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年4月15日任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日任嘉实周期优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月19日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月26日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
颜伟鹏 2021/10/22 2022/10/28 1年6天 -12.57
刘宁 2020/11/17 2022/05/26 1年6月9天 5.25
曲扬 2016/03/30 2020/12/30 4年9月 38.89
胡永青 2016/03/14 2019/09/24 3年6月10天 18.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5.03 4.84 -- -41.35
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.63 -- -4.22
合计 5.68 5.47 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301559 中集环科 0.13 2.13 2.04% 1.93 -5.48
301489 思泉新材 0.01 1.03 0.99% 新晋 -16.83
301517 陕西华达 0.02 0.98 0.94% 新晋 -2.04
688657 浩辰软件 0.01 0.65 0.63% 新晋 -5.67
603193 润本股份 0.03 0.47 0.45% 新晋 21.38
603273 天元智能 0.02 0.42 0.41% 新晋 -14.62
合计 -- 0.22 5.68 5.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -131.25
本期利润(万元) -83.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0593
期末基金资产净值(万元) 103.94
期末基金份额净值(元) 0.771