基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.44 0.17 2.67 9.58 -1.92 -19.50 -7.79
基准收益率②% 8.13 1.50 -0.93 0.79 12.10 -3.47 -9.53
① — ② -5.69 -1.33 3.60 8.79 -14.02 -16.03 1.74
业绩比较基准 沪深300*50%+中债总指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李欣 2022/05/26 3年6月10天 -18.87 李欣，男，中国籍，14年证券从业经历，北大金融数学硕士。曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部，任研究员一职。自2016年7月23日至2018年9月12日，担任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日至2024年6月22日，担任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起，担任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月5日起，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月6日起，担任嘉实同舟债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月6日起，担任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起至2025年7月5日，担任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
端时立 2024/07/05 1年5月 14.66 端时立，男，中国籍，10年证券从业经历，新泽西州立大学统计学硕士。历任嘉实基金管理有限公司固定收益投资部短端Alpha策略组研究员、投资经理，长江养老保险有限公司养老保障投资部、个人养老金投资部投资经理，2020年9月加入嘉实基金管理有限公司固收投研体系任投资经理。自2023年1月10日起至2025年8月29日，担任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月5日起，担任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
肖觅 2022/05/26 2024/07/05 2年1月10天 -29.24
颜伟鹏 2021/10/22 2022/10/28 1年6天 -12.57
刘宁 2020/11/17 2022/05/26 1年6月9天 5.25
曲扬 2016/03/30 2020/12/30 4年9月 38.89
胡永青 2016/03/14 2019/09/24 3年6月10天 18.76

嘉实新财富混合A嘉实新财富混合C基金总份额

嘉实新财富混合A嘉实新财富混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)403370397458
户均持有份额(万)0.480.320.265.89
机构持有比例(%)38.5062.3371.3297.39
个人持有比例(%)61.5037.6728.682.61

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
金融业 2.38 0.87 -- -5.64
合计 2.38 0.87 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 0.12 2.38 0.87% 新晋 1.39
合计 -- 0.12 2.38 0.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 120.21 43.95 --
可转换债券 34.00 12.43 12.10
合计 154.20 56.38 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019786 25国债14 1.00 100.08 36.59
019773 25国债08 0.20 20.13 7.36
118034 晶能转债 0.05 5.63 2.06
123247 万凯转债 0.02 3.30 1.21
113631 皖天转债 0.02 2.83 1.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.09
本期利润(万元) 3.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0199
期末基金资产净值(万元) 142.60
期末基金份额净值(元) 0.8401