基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.52 -6.88 -0.69 -6.14 -16.19 -19.76 -0.50
基准收益率②% 8.44 -0.17 2.62 -2.85 -3.42 -9.56 0.23
① — ② 1.08 -6.71 -3.31 -3.29 -12.77 -10.20 -0.73
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合财富指数收益率*50%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 23/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 47/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 48/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1844/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1875/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王雪松 2022/01/01 2年10月19天 -32.14 王雪松，男，1968年10月出生，北京大学硕士。历任巨田证券有限公司研究员、新世纪基金管理公司研究员。2007年8月加入长盛基金管理有限公司，曾任长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理助理，行业研究员，自2009年8月26日起任长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理。2022年1月1日任嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘宁 2020/11/17 2022/01/01 1年1月14天 2.08
曲扬 2017/09/28 2020/12/30 3年3月2天 26.08

嘉实新添辉定开混合A嘉实新添辉定开混合C基金总份额

嘉实新添辉定开混合A嘉实新添辉定开混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)635635669669
户均持有份额(万)8.448.447.047.04
机构持有比例(%)51.7051.7039.6039.60
个人持有比例(%)48.3048.3060.4060.40

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,997.32 63.26 -- 16.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 96.80 2.04 -- -1.21
交通运输、仓储和邮政业 23.65 0.50 -- -2.62
信息传输、软件和信息技术服务业 347.04 7.32 -- 2.81
金融业 604.86 12.77 -- 6.53
房地产业 166.38 3.51 -- 0.27
水利、环境和公共设施管理业 131.59 2.78 -- 1.78
教育 202.52 4.27 -- 2.90
文化、体育和娱乐业 118.01 2.49 -- 0.83
合计 4,688.17 98.94 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
合计 -- 72.21 1,259.70 26.57% -- --
000526 学大教育 3.21 202.52 4.27% -0.30 -22.51
600383 金地集团 24.09 131.77 2.78% 新晋 0.25
601128 常熟银行 16.46 120.94 2.55% -0.33 3.04
601019 山东出版 9.12 118.01 2.49% 0.00 -7.43
002984 森麒麟 4.24 116.30 2.45% 0.09 1.50
002475 立讯精密 2.66 115.60 2.44% 新晋 -13.41
300750 宁德时代 0.45 114.36 2.41% 新晋 7.42
600150 中国船舶 2.72 113.61 2.40% 新晋 -7.49
601688 华泰证券 6.44 113.34 2.39% 新晋 7.64
002463 沪电股份 2.82 113.25 2.39% -0.82 -9.78

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -169.25
本期利润(万元) 403.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0753
期末基金资产净值(万元) 4,645.57
期末基金份额净值(元) 0.8673