近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8185元 | 日增长率%： | -0.12 | 今年以来收益率%： | -0.71(排名:4268/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-09-27 | 资产净值(亿元)： | 0.39(2024-12-30) | 基金经理： | 张丹华 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.43 | -1.31 | -6.07 | -0.71 | -3.71 | -25.22 | -27.29 | -18.54 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -1.61 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -3.24 | -2.81 | -6.78 | 1.09 | -11.08 | -24.92 | -34.16 | -16.93 |
| ① — ③ | -0.93 | -0.24 | -4.91 | -0.23 | -10.12 | -16.56 | -22.03 | -- |
| 同类排名 | 4859/8386 | 4792/8299 | 6319/8143 | 4268/8270 | 6429/7819 | 6098/6976 | 5348/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.41 | 9.52 | -6.88 | -0.69 | -4.19 | -16.19 | -19.76 |
| 基准收益率②% | 0.57 | 8.44 | -0.17 | 2.62 | 11.72 | -3.42 | -9.56 |
| ① — ② | -5.98 | 1.08 | -6.71 | -3.31 | -15.91 | -12.77 | -10.20 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合财富指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 低 | 23/1898 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 低 | 47/1898 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 低 | 48/1898 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 低 | 1844/1898 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 低 | 1875/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张丹华 | 2025/02/10 | 2月12天 | -1.19 | 张丹华，男，中国籍，13年证券从业经历，博士研究生，具有基金从业资格。2011年7月加入嘉实基金管理有限公司，曾任研究部科技组研究员，股票研究部副总监、总监。2017年5月19日起至2023年2月24日，担任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年1月10日，担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月30日至2019年1月10日，担任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日至2022年1月22日，担任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日至2020年7月30日，担任嘉实研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日至2020年8月1日，担任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日起至2020年7月30日，担任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2020年7月21日起至2022年1月22日，担任嘉实科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月14日至2023年2月24日，担任嘉实前沿创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2022年11月18日，担任嘉实创新先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月10日至2022年2月15日，担任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月18日起至2022年8月31日，担任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月15日至2023年2月24日，担任嘉实全球互联网股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月10日起，担任嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 577 | 635 | 635 | 669 | |
| 户均持有份额(万) | 8.21 | 8.44 | 8.44 | 7.04 | |
| 机构持有比例(%) | 39.38 | 51.70 | 51.70 | 39.60 | |
| 个人持有比例(%) | 60.62 | 48.30 | 48.30 | 60.40 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 47.08 | 1.19 | -- | -0.88 |
| 制造业 | 2,051.83 | 51.83 | -- | 5.63 |
| 住宿和餐饮业 | 83.48 | 2.11 | -- | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 311.87 | 7.88 | -- | 2.61 |
| 金融业 | 417.31 | 10.54 | -- | 3.71 |
| 房地产业 | 177.26 | 4.48 | -- | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 101.40 | 2.56 | -- | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 114.92 | 2.90 | -- | 1.89 |
| 教育 | 60.57 | 1.53 | -- | 0.65 |
| 合计 | 3,365.72 | 85.02 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688361 | 中科飞测 | 1.94 | 170.07 | 4.30% | 新晋 | -8.98 |
| 601688 | 华泰证券 | 9.09 | 159.89 | 4.04% | 1.65 | -11.78 |
| 600383 | 金地集团 | 31.48 | 137.88 | 3.48% | 0.70 | 4.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.45 | 120.76 | 3.05% | 0.64 | -11.83 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.59 | 117.39 | 2.97% | 新晋 | -17.44 |
| 002463 | 沪电股份 | 2.82 | 111.81 | 2.82% | 0.43 | -18.84 |
| 002984 | 森麒麟 | 4.24 | 104.56 | 2.64% | 0.19 | -20.58 |
| 600096 | 云天化 | 4.66 | 103.92 | 2.62% | 新晋 | -0.75 |
| 688293 | 奥浦迈 | 2.78 | 101.40 | 2.56% | 新晋 | 10.19 |
| 300859 | *ST西域 | 2.65 | 93.23 | 2.35% | 新晋 | 3.29 |
| 合计 | -- | 61.70 | 1,220.91 | 30.83% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005089)嘉实新添辉定开混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票），债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、股指期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产的比例为0%-100%；开放期内，股票资产占基金资产的比例为0%-95%；封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于交易保证金一倍的现金；进入开放期后，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 0.80% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 177.62 |
| 本期利润(万元) | -210.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0412 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,884.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8204 |
