基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.69 -6.14 -12.08 -3.81 -16.19 -19.76 -0.50
基准收益率②% 2.62 -2.85 -1.61 -1.74 -3.42 -9.56 0.23
① — ② -3.31 -3.29 -10.47 -2.07 -12.77 -10.20 -0.73
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合财富指数收益率*50%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 23/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 47/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 48/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1844/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1875/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王雪松 2022/01/01 2年3月26天 -33.54 王雪松，男，1968年10月出生，北京大学硕士。历任巨田证券有限公司研究员、新世纪基金管理公司研究员。2007年8月加入长盛基金管理有限公司，曾任长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理助理，行业研究员，自2009年8月26日起任长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理。2022年1月1日任嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘宁 2020/11/17 2022/01/01 1年1月14天 2.08
曲扬 2017/09/28 2020/12/30 3年3月2天 26.08

嘉实新添辉定开混合A嘉实新添辉定开混合C基金总份额

嘉实新添辉定开混合A嘉实新添辉定开混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)635669669722
户均持有份额(万)8.447.047.046.51
机构持有比例(%)51.7039.6039.6033.47
个人持有比例(%)48.3060.4060.4066.53

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 299.03 6.44 -- -0.10
制造业 2,623.99 56.47 -- 10.28
批发和零售业 47.31 1.02 -- -0.90
信息传输、软件和信息技术服务业 437.54 9.42 -- 4.57
金融业 92.24 1.99 -- -2.81
租赁和商务服务业 33.31 0.72 -- -0.27
水利、环境和公共设施管理业 28.74 0.62 -- 0.05
教育 358.94 7.72 -- 6.39
文化、体育和娱乐业 594.99 12.80 -- 10.48
合计 4,516.09 97.20 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000526 学大教育 3.21 195.23 4.20% 1.67 12.56
601595 上海电影 5.64 169.20 3.64% 新晋 -6.85
300251 光线传媒 14.75 157.53 3.39% 新晋 -8.25
688111 金山办公 0.43 125.89 2.71% -0.21 -2.45
000550 江铃汽车 4.15 125.29 2.70% 新晋 -8.90
002415 海康威视 3.64 117.06 2.52% -0.56 0.56
605117 德业股份 1.27 114.33 2.46% 新晋 -5.03
300394 天孚通信 0.73 110.43 2.38% 新晋 -0.09
002230 科大讯飞 2.07 100.85 2.17% 0.12 -9.77
601019 山东出版 9.12 100.14 2.16% 新晋 -9.83
合计 -- 45.01 1,315.95 28.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -633.50
本期利润(万元) -31.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0058
期末基金资产净值(万元) 4,555.35
期末基金份额净值(元) 0.8504