基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.09 11.20 1.62 3.07 -4.19 -16.19 -19.76
基准收益率②% 0.22 8.15 1.57 -0.85 11.72 -3.42 -9.56
① — ② -0.13 3.05 0.05 3.92 -15.91 -12.77 -10.20
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合财富指数收益率*50%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 23/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 47/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 48/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1844/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1875/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张丹华 2025/02/10 11月20天 26.36 张丹华，男，中国籍，13年证券从业经历，博士研究生，具有基金从业资格。2011年7月加入嘉实基金管理有限公司，曾任研究部科技组研究员，股票研究部副总监、总监。2017年5月19日起至2023年2月24日，担任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年1月10日，担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月30日至2019年1月10日，担任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日至2022年1月22日，担任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日至2020年7月30日，担任嘉实研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日至2020年8月1日，担任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日起至2020年7月30日，担任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2020年7月21日起至2022年1月22日，担任嘉实科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月14日至2023年2月24日，担任嘉实前沿创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2022年11月18日，担任嘉实创新先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月10日至2022年2月15日，担任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月18日起至2022年8月31日，担任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月15日至2023年2月24日，担任嘉实全球互联网股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月10日起，担任嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王雪松 2022/01/01 2025/02/10 3年1月9天 -34.86
刘宁 2020/11/17 2022/01/01 1年1月14天 2.08
曲扬 2017/09/28 2020/12/30 3年3月2天 26.08

嘉实新添辉定开混合A嘉实新添辉定开混合C基金总份额

嘉实新添辉定开混合A嘉实新添辉定开混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)577577635635
户均持有份额(万)8.218.218.448.44
机构持有比例(%)39.3839.3851.7051.70
个人持有比例(%)60.6260.6248.3048.30

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 183.07 4.04 -- -0.98
制造业 2,853.36 62.99 -- 15.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 190.64 4.21 -- 2.41
建筑业 10.85 0.24 -- -1.30
批发和零售业 99.00 2.19 -- 1.14
交通运输、仓储和邮政业 133.91 2.96 -- 0.21
信息传输、软件和信息技术服务业 326.00 7.20 -- 1.94
金融业 74.14 1.64 -- -5.75
租赁和商务服务业 20.63 0.46 -- -1.22
科学研究和技术服务业 218.79 4.83 -- 3.17
水利、环境和公共设施管理业 44.28 0.98 -- -0.13
文化、体育和娱乐业 18.82 0.42 -- -0.91
综合 12.45 0.27 -- -0.48
合计 4,185.94 92.43 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002151 北斗星通 1.30 59.06 1.30% 新晋 4.55
300286 安科瑞 2.52 58.16 1.28% 新晋 18.61
002396 星网锐捷 1.57 47.57 1.05% 新晋 -6.59
603203 快克智能 1.23 45.03 0.99% 新晋 2.41
002441 众业达 4.73 44.46 0.98% 新晋 3.95
002281 光迅科技 0.62 43.37 0.96% 新晋 2.14
688677 海泰新光 0.96 41.42 0.91% 新晋 11.21
603456 九洲药业 2.31 41.35 0.91% -0.04 0.17
603444 吉比特 0.09 38.15 0.84% 新晋 7.32
000600 建投能源 4.11 35.06 0.77% 新晋 4.04
合计 -- 19.44 453.63 9.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 119.98
本期利润(万元) 4.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0008
期末基金资产净值(万元) 4,446.64
期末基金份额净值(元) 0.9564