基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.14 0.14 4.11 -3.49 -1.18 -21.43 -16.14
基准收益率②% 13.31 1.75 0.53 -1.23 14.11 -8.38 -16.10
① — ② 4.83 -1.61 3.58 -2.26 -15.29 -13.05 -0.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
归凯 2020/04/09 5年7月26天 0.51 归凯，男，中国籍，18年证券从业经历，清华大学经济学硕士，香港中文大学工商管理硕士。历任国都证券研究所传媒行业研究员，自营部股票投资经理；2014年5月加入嘉实基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。现任嘉实基金成长风格投资总监。自2016年3月10日起，担任嘉实泰和混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日至2019年8月1日，担任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。自2018年12月4日起，担任嘉实新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年12月4日起，担任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。自2020年4月9日起，担任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日至2025年8月2日，担任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日至2025年8月2日，担任嘉实领先成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月23日起，担任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月28日起，担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 829.08 1.01 -- -4.50
制造业 46,092.77 56.41 -- 9.89
批发和零售业 0.94 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 7,385.31 9.04 -- 2.25
金融业 3,694.59 4.52 -- -1.99
科学研究和技术服务业 2,639.29 3.23 -- 1.53
合计 60,641.98 74.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600079 人福医药 221.27 4,664.37 5.71% -0.35 -9.72
688617 惠泰医疗 12.64 4,004.83 4.90% 0.17 -12.79
300285 国瓷材料 177.80 3,968.53 4.86% 0.35 -6.41
002353 杰瑞股份 67.66 3,768.66 4.61% 新晋 31.53
688012 中微公司 12.48 3,730.23 4.56% 新晋 -2.79
600036 招商银行 91.43 3,694.59 4.52% -1.87 3.33
002410 广联达 248.91 3,499.73 4.28% 0.24 -15.24
002475 立讯精密 51.51 3,332.36 4.08% 新晋 -5.35
300124 汇川技术 38.57 3,233.08 3.96% -0.07 -3.04
00700 腾讯控股 5.26 3,183.91 3.90% 新晋 --
合计 -- 927.53 37,080.29 45.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,717.02 2.10 -0.41
合计 1,717.02 2.10 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 10.30 1032.04 1.26
019766 25国债01 4.80 483.71 0.59
019773 25国债08 2.00 201.27 0.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,517.56
本期利润(万元) 13,646.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1605
期末基金资产净值(万元) 81,714.25
期末基金份额净值(元) 1.0735