基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.33 -3.90 18.14 0.14 18.36 -1.18 -21.43
基准收益率②% -2.84 -0.46 13.31 1.75 15.37 14.11 -8.38
① — ② 3.17 -3.44 4.83 -1.61 2.99 -15.29 -13.05
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
归凯 2020/04/09 6年1月2天 19.73 归凯，男，中国籍，18年证券从业经历，清华大学经济学硕士，香港中文大学工商管理硕士。历任国都证券研究所传媒行业研究员，自营部股票投资经理；2014年5月加入嘉实基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。现任嘉实基金成长风格投资总监。自2016年3月10日起，担任嘉实泰和混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日至2019年8月1日，担任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。自2018年12月4日起，担任嘉实新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年12月4日起，担任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。自2020年4月9日起，担任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日至2025年8月2日，担任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日至2025年8月2日，担任嘉实领先成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月23日起，担任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月28日起，担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 403.67 0.66 -- -4.14
制造业 40,911.42 67.36 -- 19.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 156.70 0.26 -- -1.99
批发和零售业 1,069.94 1.76 -- 0.25
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,488.65 2.45 -- -2.15
金融业 1,086.20 1.79 -- -4.97
科学研究和技术服务业 3,093.56 5.09 -- 3.12
合计 48,210.32 79.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002353 杰瑞股份 53.26 5,155.57 8.49% 2.23 23.09
600079 人福医药 211.83 3,988.76 6.57% 1.22 -0.57
002475 立讯精密 67.63 3,331.59 5.49% 1.08 30.63
688617 惠泰医疗 12.23 3,056.15 5.03% 0.60 -11.37
300750 宁德时代 7.13 2,864.12 4.72% 新晋 8.82
300012 华测检测 197.37 2,755.25 4.54% 0.81 5.81
300285 国瓷材料 82.66 2,537.70 4.18% -0.89 17.68
06160 百济神州 14.56 2,206.05 3.63% 新晋 --
00700 腾讯控股 4.45 1,901.70 3.13% -0.84 --
002273 水晶光电 84.84 1,869.95 3.08% -0.61 26.17
合计 -- 735.96 29,666.84 48.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,242.45 2.05 -0.35
合计 1,242.45 2.05 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 10.30 1039.79 1.71
019773 25国债08 2.00 202.65 0.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,363.47
本期利润(万元) 978.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0157
期末基金资产净值(万元) 60,732.20
期末基金份额净值(元) 1.035