基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.90 18.14 0.14 4.11 -1.18 -21.43 -16.14
基准收益率②% -0.46 13.31 1.75 0.53 14.11 -8.38 -16.10
① — ② -3.44 4.83 -1.61 3.58 -15.29 -13.05 -0.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
归凯 2020/04/09 5年9月23天 10.55 归凯，男，中国籍，18年证券从业经历，清华大学经济学硕士，香港中文大学工商管理硕士。历任国都证券研究所传媒行业研究员，自营部股票投资经理；2014年5月加入嘉实基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。现任嘉实基金成长风格投资总监。自2016年3月10日起，担任嘉实泰和混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日至2019年8月1日，担任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。自2018年12月4日起，担任嘉实新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年12月4日起，担任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。自2020年4月9日起，担任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日至2025年8月2日，担任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日至2025年8月2日，担任嘉实领先成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月23日起，担任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月28日起，担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,193.89 3.06 -- -1.96
制造业 44,426.86 61.92 -- 14.62
批发和零售业 953.89 1.33 -- 0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 2,997.53 4.18 -- -1.08
金融业 2,015.23 2.81 -- -4.58
科学研究和技术服务业 2,884.40 4.02 -- 2.36
合计 55,471.80 77.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002353 杰瑞股份 63.45 4,494.16 6.26% 1.65 18.22
600079 人福医药 211.83 3,836.24 5.35% -0.36 0.93
300285 国瓷材料 132.62 3,635.15 5.07% 0.21 7.81
688617 惠泰医疗 13.08 3,181.22 4.43% -0.47 -6.04
002475 立讯精密 55.79 3,164.01 4.41% 0.33 -11.31
00700 腾讯控股 5.26 2,845.81 3.97% 0.07 --
09988 阿里巴巴-W 21.66 2,793.70 3.89% 新晋 --
002738 中矿资源 35.41 2,781.46 3.88% 新晋 10.66
300012 华测检测 197.37 2,674.33 3.73% 新晋 15.66
002273 水晶光电 105.30 2,645.22 3.69% 新晋 -3.68
合计 -- 841.77 32,051.30 44.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,723.58 2.40 0.30
合计 1,723.58 2.40 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 10.30 1036.21 1.44
019766 25国债01 4.80 485.35 0.68
019773 25国债08 2.00 202.02 0.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,463.39
本期利润(万元) -3,187.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.044
期末基金资产净值(万元) 71,747.60
期末基金份额净值(元) 1.0316