基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.17 -8.51 -10.22 -9.67 -21.43 -16.14 -11.65
基准收益率②% 2.34 -5.05 -3.18 -3.99 -8.38 -16.10 -3.82
① — ② -9.51 -3.46 -7.04 -5.68 -13.05 -0.04 -7.83
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
归凯 2020/04/09 4年18天 -15.29 归凯，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司，任机构投资部投资经理一职。2016年3月10日任嘉实泰和混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日至2019年8月1日任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。2018年12月4日任嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2018年12月4日任嘉实增长开放式证券投资基金基金经理。2020年4月9日任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日任嘉实领先成长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月23日任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月28日任嘉实核心成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,685.02 1.74 -- -4.80
制造业 69,583.34 71.97 -- 25.78
建筑业 423.30 0.44 -- -1.21
批发和零售业 1,171.80 1.21 -- -0.71
交通运输、仓储和邮政业 432.49 0.45 -- -2.01
信息传输、软件和信息技术服务业 1,409.45 1.46 -- -3.39
金融业 4,408.50 4.56 -- -0.24
科学研究和技术服务业 8,738.73 9.04 -- 7.80
教育 0.81 0.00 -- -1.33
卫生和社会工作 0.12 0.00 -- -1.66
合计 87,853.56 90.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000423 东阿阿胶 138.54 8,522.98 8.82% 2.91 11.83
300012 华测检测 632.54 8,083.83 8.36% -0.14 -0.84
300285 国瓷材料 292.46 5,024.49 5.20% -1.32 9.07
300760 迈瑞医疗 16.49 4,640.83 4.80% 0.64 0.19
600079 人福医药 231.54 4,494.19 4.65% 0.73 8.80
688617 惠泰医疗 10.36 4,433.51 4.59% -0.25 15.95
300124 汇川技术 72.22 4,421.41 4.57% 0.20 -2.44
688050 爱博医疗 32.53 4,189.46 4.33% -0.41 17.74
600036 招商银行 122.50 3,944.50 4.08% 新晋 9.85
603195 公牛集团 34.14 3,524.69 3.65% 新晋 13.80
合计 -- 1,583.32 51,279.89 53.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,114.25 6.32 0.73
合计 6,114.25 6.32 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 30.40 3080.60 3.19
230016 23附息国债16 30.00 3033.65 3.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13,247.50
本期利润(万元) -7,842.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0651
期末基金资产净值(万元) 96,683.88
期末基金份额净值(元) 0.8188