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| 单位净值： | 0.9661元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.93(排名:5352/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-18 | 资产净值(亿元)： | 0.80(2025-03-30) | 基金经理： | 刘晗竹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,258.97 | -217.30 | -2,679.51 | -1,375.16 |
| 本期利润(万元) | 3,658.25 | -3,261.72 | 11,080.67 | -2,233.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0369 | -0.0311 | 0.0997 | -0.0193 |
| 期末基金资产净值(万元) | 86,821.34 | 88,834.20 | 97,768.01 | 90,987.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9074 | 0.8716 | 0.9031 | 0.7986 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -17,519.47 | -14,622.66 | -10,839.53 | -407.97 |
| 本期利润(万元) | -2,257.05 | -10,075.99 | -30,257.74 | -5,561.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.02 | -0.0853 | -0.2251 | -0.0394 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.18 | -9.46 | -21.43 | -4.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1992 | -0.2014 | -0.118 | 0.0305 |
| 期末基金资产净值(万元) | 88,834.20 | 90,987.90 | 108,755.38 | 142,950.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8716 | 0.7986 | 0.882 | 1.0737 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -12.84 | -20.14 | -11.80 | 7.37 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 68,361.65 | 36,797.44 | 87,703.31 | 43,103.17 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 83,460.93 | 46,529.25 | 121,046.22 | 69,216.94 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -13,037,136.92 | -95,762,449.08 | -287,638,961.40 | -47,060,606.37 |
| 利息收入 | 637,470.89 | 173,374.10 | 450,395.63 | 115,583.40 |
| 其中：存款利息收入 | 108,531.59 | 36,286.38 | 75,656.92 | 36,798.27 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 528,939.30 | 137,087.72 | 374,738.71 | 78,785.13 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -166,298,809.65 | -141,402,482.54 | -93,907,193.14 | 4,354,415.26 |
| 其中：股票投资收益 | -188,275,483.44 | -154,516,203.96 | -108,057,425.86 | -6,278,611.92 |
| 债券投资收益 | 1,344,893.64 | 592,874.11 | 1,268,782.87 | 751,659.72 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 20,631,780.15 | 12,520,847.31 | 12,881,449.85 | 9,881,367.46 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 152,624,201.84 | 45,466,659.36 | -194,182,163.89 | -51,530,605.03 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 9,533,353.17 | 4,997,485.45 | 14,938,479.06 | 8,549,667.20 |
| 管理人报酬 | 7,480,215.41 | 3,905,184.13 | 11,429,599.73 | 6,426,590.30 |
| 托管费 | 1,870,053.74 | 976,295.95 | 3,274,265.23 | 2,006,026.52 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 183,063.88 | 116,005.37 | 234,614.10 | 117,050.38 |
| 利润总额 | -22,570,490.09 | -100,759,934.53 | -302,577,440.46 | -55,610,273.57 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,022,168.30 | 9,502,568.04 | 7,011,041.04 | 1,902,731.81 |
| 交易性金融资产 | 872,732,088.24 | 862,195,394.61 | 1,067,116,465.05 | 1,402,429,717.64 |
| 其中：股票投资 | 821,392,093.06 | 800,773,865.14 | 1,006,362,929.69 | 1,322,199,573.50 |
| 债券投资 | 51,339,995.18 | 61,421,529.47 | 60,753,535.36 | 80,230,144.14 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 890,984,547.93 | 911,447,337.57 | 1,090,177,707.69 | 1,432,976,436.71 |
| 负债合计 | 2,642,572.98 | 1,568,332.98 | 2,623,885.22 | 1,429,509,428.52 |
| 所有者权益合计 | 888,341,974.95 | 909,879,004.59 | 1,087,553,822.47 | 1,429,509,428.52 |
