基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.78 0.00 -0.41 0.24 -0.49 -24.59 -27.22
基准收益率②% 0.62 0.62 0.61 0.62 2.51 2.50 2.50
① — ② 10.16 -0.62 -1.02 -0.38 -3.00 -27.09 -29.72
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴越 2024/12/16 11月18天 6.51 吴越，男，中国籍，11年证券从业经历，CFA，复旦大学理学学士、应用数学硕士。2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职，先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作，现任大消费研究总监。2019年4月3日至2020年7月22日，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实农业产业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月6日起，担任嘉实内需精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起，担任嘉实优享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王凯 2020/07/22 2024/12/16 4年4月25天 -40.53
胡涛 2020/07/22 2024/12/16 4年4月25天 -40.53
姚志鹏 2016/12/28 2020/07/22 3年6月25天 71.69
陈少平 2015/01/13 2018/12/11 3年10月29天 21.15
翟琳琳 2014/12/10 2016/01/14 1年1月4天 38.40

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 13.78 0.06 -- -1.78
采矿业 643.29 2.65 -- -2.86
制造业 7,090.77 29.18 -- -17.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 295.19 1.21 -- -0.52
建筑业 104.71 0.43 -- -1.05
批发和零售业 301.81 1.24 -- 0.20
交通运输、仓储和邮政业 186.10 0.77 -- -1.74
信息传输、软件和信息技术服务业 470.38 1.94 -- -4.85
金融业 949.74 3.91 -- -2.60
房地产业 130.88 0.54 -- -1.34
租赁和商务服务业 80.89 0.33 -- -1.22
科学研究和技术服务业 308.11 1.27 -- -0.43
水利、环境和公共设施管理业 90.80 0.37 -- -0.63
文化、体育和娱乐业 34.09 0.14 -- -1.15
合计 10,700.54 44.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.56 1,028.28 4.23% 0.75 -2.36
301358 湖南裕能 6.54 395.15 1.63% 0.53 0.07
300014 亿纬锂能 3.10 282.10 1.16% 0.14 -15.15
002895 川恒股份 9.10 266.27 1.10% 0.27 2.26
603659 璞泰来 8.42 260.35 1.07% 新晋 -8.41
000799 酒鬼酒 3.95 246.12 1.01% 新晋 -10.66
002311 海大集团 3.85 245.51 1.01% 新晋 -6.72
688981 中芯国际 1.61 225.62 0.93% 新晋 -9.08
603501 韦尔股份 1.40 211.64 0.87% 新晋 -7.15
688131 皓元医药 2.52 208.34 0.86% 新晋 -5.36
合计 -- 43.05 3,369.38 13.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--3月0.60%
3月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,200.20
本期利润(万元) 2,531.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1317
期末基金资产净值(万元) 24,301.33
期末基金份额净值(元) 1.357