基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.87 -3.51 -6.22 -11.87 -24.59 -27.22 -7.21
基准收益率②% 0.62 0.62 0.62 0.62 2.50 2.50 2.50
① — ② -10.49 -4.13 -6.84 -12.49 -27.09 -29.72 -9.71
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡涛 2020/07/22 3年9月5天 -48.32 胡涛先生，美国印第安纳大学凯利商学院MBA，CFA，多年基金从业、证券投资管理经验，具有基金从业资格。1999年7月加入北京证券有限责任公司，任投资银行部经理。2002年6月至2003年6月就职于中国国际金融有限公司，任股票研究经理，2003年7月至2004年4月就职于长盛基金管理有限公司，任研究员，2004年9月至2007年4月就职于友邦华泰基金管理有限公司，任基金经理助理。2007年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司，先后任专户投资部副总经理、研究部研究主管等职务。2009年6月13日任泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金的基金经理。2009年12月23日至2014年3月25日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月20日任嘉实优质企业混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月19日任嘉实成长收益证券投资基金基金经理。2020年7月22日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月21日任嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月9日任嘉实优质精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月28日任嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
王凯 2020/07/22 3年9月5天 -48.32 王凯先生，中国国籍，美国哥伦比亚大学硕士毕业，多年证券、基金从业经历，具有基金从业资格。曾任职于景顺长城基金管理有限公司，担任行业研究员一职。2013年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部，从事计算机、传媒等行业研究工作。2016年9月7日至2020年8月21日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金的基金经理。2020年7月22日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚志鹏 2016/12/28 2020/07/22 3年6月25天 71.69
陈少平 2015/01/13 2018/12/11 3年10月29天 21.15
翟琳琳 2014/12/10 2016/01/14 1年1月4天 38.40

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15,739.61 64.48 -- 18.29
信息传输、软件和信息技术服务业 2,304.66 9.44 -- 4.59
科学研究和技术服务业 2,536.72 10.39 -- 9.15
卫生和社会工作 1,013.53 4.15 -- 2.49
合计 21,594.52 88.46 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 11.38 2,163.62 8.86% 2.02 7.28
300347 泰格医药 28.25 1,501.49 6.15% 0.43 15.49
002920 德赛西威 9.49 1,181.60 4.84% 新晋 3.87
600563 法拉电子 11.38 1,125.25 4.61% 0.73 -6.24
300395 菲利华 37.10 1,098.16 4.50% -0.50 -12.64
603127 昭衍新药 57.26 1,035.23 4.24% -0.76 -7.69
688122 西部超导 27.92 1,027.91 4.21% 新晋 1.58
300015 爱尔眼科 79.18 1,013.53 4.15% -0.47 -3.17
300685 艾德生物 46.02 1,006.52 4.12% 新晋 -3.00
300763 锦浪科技 16.54 985.21 4.04% -0.22 -8.16
合计 -- 324.52 12,138.52 49.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--3月0.60%
3月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -286.47
本期利润(万元) -2,701.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1232
期末基金资产净值(万元) 24,411.43
期末基金份额净值(元) 1.114