基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.17 1.15 1.17 1.43 5.86 0.41 3.22
基准收益率②% 1.25 0.82 -0.03 1.03 1.66 0.19 2.28
① — ② -0.08 0.33 1.20 0.40 4.20 0.22 0.94
业绩比较基准 中债总全价指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 112.958 中 431/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.457 偏高 766/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 0.805 中 459/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 13.187 偏高 256/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 4,443,827,602,250,794,999.000 中 539/1005 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闵锐 2022/03/09 2年1月18天 7.51 闵锐，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。2015年10月加入嘉实基金管理有限公司固定收益研究部，从事信用研究工作。2022年3月9日任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月9日任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年8月20日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月30日任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月23日任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理。
祝杨 2022/09/06 1年7月21天 5.37 祝杨，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。曾在海通证券股份有限公司固定收益部从事投资交易工作；曾任申港证券股份有限公司资管固收部董事总经理，民生证券股份有限公司资产管理事业部固定收益投资总部副总经理。2021年11月加入嘉实基金管理有限公司，任固定收益策略投资总监。2022年9月6日任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月6日任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月6日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月17日任嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月30日任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
常逍遥 2021/01/05 2022/09/06 1年8月1天 5.75
崔思维 2017/07/06 2021/01/05 3年5月30天 15.98
曲扬 2016/09/13 2020/12/04 4年2月21天 16.47

嘉实稳泽纯债A嘉实稳泽纯债C基金总份额

嘉实稳泽纯债A嘉实稳泽纯债C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2024359247238
户均持有份额(万)463.291341.63664.771040.86
机构持有比例(%)99.7599.9399.96100.00
个人持有比例(%)0.250.070.040.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,253.50 0.20 -1.95
金融债券 321,989.77 29.28 2.28
其中：政策性金融债 115,921.33 10.54 0.90
企业债券 38,184.70 3.47 -3.65
短期融资券 397,226.14 36.12 -0.13
中期票据 302,804.41 27.53 -2.75
同业存单 39,956.95 3.63 2.61
合计 1,102,415.46 100.23 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230406 23农发06 270.00 27514.71 2.50
230211 23国开11 230.00 23248.15 2.11
230206 23国开06 210.00 21396.07 1.95
230210 23国开10 200.00 21079.41 1.92
230208 23国开08 200.00 20641.64 1.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,410.39
本期利润(万元) 12,754.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0121
期末基金资产净值(万元) 1,069,655.51
期末基金份额净值(元) 1.05