近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0569元 | 日增长率%： | -0.57 | 今年以来收益率%： | 4.08(排名:2387/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-11-20 | 资产净值(亿元)： | 1.30(2024-12-30) | 基金经理： | 王君正 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 6.60 | -2.65 | 4.08 | 7.90 | -- | -- | 5.69 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | -- | -- | 8.91 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.34 | 2.54 | -2.81 | 4.38 | -0.98 | -- | -- | -3.22 |
| ① — ③ | 0.87 | 1.00 | -4.64 | 1.39 | -0.32 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 3236/8449 | 2857/8355 | 6005/8198 | 2387/8354 | 3220/7885 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.72 | 14.55 | -1.16 | 6.59 | 27.60 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 5.91 | 13.96 | -1.66 | 6.94 | 26.92 | -- | -- |
| ① — ② | -0.19 | 0.59 | 0.50 | -0.35 | 0.68 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 国证通信指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张钟玉 | 2023/04/27 | 1年11月8天 | 15.05 | 张钟玉，女，中国籍，14年证券从业经历，会计学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司，历任研究部研究员、数量投资部数量分析师，基金经理。2021年9月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部。2015年2月28日至2021年9月2日，担任大成核心双动力混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月23日至2021年9月2日，担任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月23日至2021年9月2日，担任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年5月23日至2021年9月2日，担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月26日至2021年9月2日，担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年9月2日，担任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年9月2日，担任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年1月25日起至2022年11月23日，担任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2022年1月27日至2022年8月17日，担任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起，担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起，担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年4月13日起，担任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2022年5月18日起，担任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月15日起，担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2022年10月20日起，担任嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日至2024年1月11日，担任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日起至2025年1月8日，担任嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月2日起，担任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月27日起，担任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任嘉实黄金证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年4月12日至2024年8月19日，担任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年5月31日起，担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年9月11日起，担任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年11月2日起，担任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年4月3日起，担任嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1278 | 1083 | 955 | ||
| 户均持有份额(万) | 6.09 | 6.26 | 3.54 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 31.01 | 42.29 | 44.40 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 24.53 | 22.86 | 55.60 | -- | |
| 联接基金持有比例(%) | 44.46 | 34.84 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 22.77 | 919.91 | 10.43% | 1.56 | -10.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 6.25 | 772.18 | 8.75% | -1.95 | -7.06 |
| 601728 | 中国电信 | 106.55 | 769.29 | 8.72% | 0.46 | 3.50 |
| 600941 | 中国移动 | 5.63 | 664.92 | 7.54% | -0.18 | 1.82 |
| 600050 | 中国联通 | 121.48 | 645.06 | 7.31% | -0.66 | -10.66 |
| 300502 | 新易盛 | 4.48 | 518.26 | 5.87% | -1.32 | -3.52 |
| 600522 | 中天科技 | 19.58 | 280.38 | 3.18% | -0.61 | 2.43 |
| 688036 | 传音控股 | 2.88 | 274.03 | 3.11% | -0.66 | -4.12 |
| 600745 | 闻泰科技 | 6.15 | 238.50 | 2.70% | 新晋 | -7.78 |
| 600487 | 亨通光电 | 13.24 | 227.99 | 2.58% | -0.22 | 3.29 |
| 合计 | -- | 309.01 | 5,310.52 | 60.19% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华夏信兴回报混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019470)华夏信兴回报混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管理人在依法履行适当程序后，可对本基金的投资比例做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金，高于普通债券基金与货币市场基金。 本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 848.62 |
| 本期利润(万元) | 546.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0701 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,823.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2118 |
