基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.08 3.09 0.73 2.82 7.64 -1.22 --
基准收益率②% 0.27 0.92 -1.43 2.27 6.54 0.36 --
① — ② 7.81 2.17 2.16 0.55 1.10 -1.58 --
业绩比较基准 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高群山 2022/07/19 3年4月16天 17.88 高群山，男，中国籍，15年证券从业经历，博士研究生。曾任莫尼塔公司研究部宏观分析师，兴业证券股份有限公司研究所首席分析师，天风证券股份有限公司固定收益部副总经理，鹏扬基金管理有限公司专户部副总经理，兴证全球基金管理有限公司固定收益部总监助理。2022年3月加入嘉实基金管理有限公司任职于固收投研体系。2019年3月20日至2021年1月21日，担任兴全恒裕债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日起至2022年3月14日，担任兴全恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月19日起，担任嘉实多利收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月22日起至2025年1月10日，担任嘉实稳福混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日起，担任嘉实双利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任嘉实稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月7日起，担任嘉实多益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗伟卿 2022/10/13 2024/02/27 3年2月29天 -3.34
韩同利 2022/10/13 2024/01/18 1年6月25天 -4.76

嘉实多利收益债券A嘉实多利收益债券C基金总份额

嘉实多利收益债券A嘉实多利收益债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)112743329
户均持有份额(万)239.45159.531.8745.74
机构持有比例(%)99.2999.010.0098.41
个人持有比例(%)0.710.99100.001.59

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,519.94 1.32 -- -0.10
制造业 37,443.68 10.92 -- 2.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 385.01 0.11 -- -0.45
批发和零售业 889.62 0.26 -- -0.08
交通运输、仓储和邮政业 88.40 0.03 -- -0.72
信息传输、软件和信息技术服务业 3,241.97 0.95 -- -0.26
金融业 994.15 0.29 -- -1.36
科学研究和技术服务业 1,841.20 0.54 -- 0.23
合计 49,403.97 14.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688012 中微公司 16.73 5,001.44 1.46% 新晋 -7.22
603606 东方电缆 42.82 3,024.73 0.88% -0.79 -8.58
601899 紫金矿业 62.93 1,852.66 0.54% 0.14 -1.84
002738 中矿资源 36.94 1,828.43 0.53% 新晋 10.61
603799 华友钴业 23.54 1,551.46 0.45% 新晋 -5.37
600259 广晟有色 26.43 1,526.07 0.44% 新晋 -2.30
300750 宁德时代 3.70 1,487.40 0.43% -0.06 -3.39
300433 蓝思科技 43.61 1,460.06 0.43% 新晋 -4.22
688256 寒武纪 1.02 1,354.55 0.39% 新晋 -3.21
002475 立讯精密 20.55 1,329.38 0.39% -0.04 -6.75
合计 -- 278.27 20,416.18 5.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 36,412.77 10.61 -8.91
金融债券 194,229.63 56.62 24.39
其中：政策性金融债 20,079.28 5.85 -3.67
可转换债券 44,415.16 12.95 -16.66
中期票据 12,739.46 3.71 --
合计 287,797.03 83.89 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 127.30 12810.75 3.73
2228041 22农业银行二级01 109.00 11288.18 3.29
092280134 22工行二级资本债04A 100.00 10477.70 3.05
2228014 22交通银行二级01 89.00 9279.00 2.70
092280139 22交行二级资本债02A 80.50 8439.23 2.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,643.89
本期利润(万元) 3,550.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0799
期末基金资产净值(万元) 147,683.83
期末基金份额净值(元) 0.9091