近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.73 | -0.59 | -1.84 | -0.70 | -1.22 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.46 | 0.03 | -0.41 | 0.41 | 0.36 | -- | -- |
① — ② | -0.73 | -0.62 | -1.43 | -1.11 | -1.58 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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高群山 | 2022/07/19 | 1年9月9天 | -0.77 | 高群山,中国,博士研究生,已取得基金从业资格.1998年9月至2001年5月任北京城建四公司工程师,2009年11月至2011年3月任莫尼塔公司分析师,2011年4月至2015年4月任兴业证券股份有限公司分析师,2015年5月至2017年12月任天风证券股份有限公司固定收益部副总经理,2018年01月至2018年11月任鹏扬基金管理有限公司专户投资部执行经理、增强策略总监,2018年12月起加入兴全基金管理有限公司,现任固定收益部副总监.2019年3月20日至2021年01月21日任兴全恒裕债券型证券投资基金基金经理。2020年1月20日至2022年03月14日任兴全恒鑫债券型证券投资基金基金经理。2022年7月19日任嘉实多利收益债券型证券投资基金基金经理。2022年9月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2022年12月29日任嘉实双利债券型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任嘉实稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 29 | 24 | 11 | -- | |
户均持有份额(万) | 45.74 | 146.61 | 0.67 | -- | |
机构持有比例(%) | 98.41 | 99.56 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 1.59 | 0.44 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 7,936.25 | 2.23 | -- | 0.31 |
制造业 | 40,269.08 | 11.31 | -- | 3.59 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,092.58 | 3.96 | -- | 2.82 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,417.54 | 0.68 | -- | -0.41 |
合计 | 64,715.45 | 18.18 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603606 | 东方电缆 | 130.03 | 5,757.68 | 1.62% | 0.42 | -17.12 |
601918 | 新集能源 | 483.39 | 4,210.33 | 1.18% | 新晋 | 13.37 |
300395 | 菲利华 | 121.83 | 3,606.06 | 1.01% | 0.16 | -12.64 |
600023 | 浙能电力 | 515.51 | 3,438.45 | 0.97% | 0.40 | 1.32 |
000543 | 皖能电力 | 340.77 | 2,835.23 | 0.80% | 新晋 | 11.92 |
688099 | 晶晨股份 | 50.81 | 2,417.54 | 0.68% | -0.05 | 8.41 |
000600 | 建投能源 | 325.95 | 2,170.83 | 0.61% | 新晋 | 9.14 |
301155 | 海力风电 | 43.61 | 2,114.23 | 0.59% | 新晋 | -12.62 |
002487 | 大金重工 | 98.04 | 2,107.93 | 0.59% | 新晋 | -15.37 |
300855 | 图南股份 | 81.64 | 1,975.75 | 0.55% | 新晋 | 6.07 |
合计 | -- | 2,191.58 | 30,634.03 | 8.60% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 21,737.27 | 6.11 | 0.92 |
金融债券 | 169,833.07 | 47.70 | -8.50 |
其中:政策性金融债 | 25,560.93 | 7.18 | -4.81 |
可转换债券 | 91,678.98 | 25.75 | 3.24 |
中期票据 | 6,112.80 | 1.72 | 0.72 |
合计 | 289,362.12 | 81.28 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028038 | 20中国银行二级01 | 260.00 | 27248.47 | 7.65 |
2028044 | 20广发银行二级01 | 240.00 | 25093.61 | 7.05 |
2028033 | 20建设银行二级 | 180.00 | 18874.09 | 5.30 |
019727 | 23国债24 | 180.70 | 18311.35 | 5.14 |
210203 | 21国开03 | 170.00 | 17440.67 | 4.90 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.30% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -14.22 |
本期利润(万元) | -33.15 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0526 |
期末基金资产净值(万元) | 48.09 |
期末基金份额净值(元) | 0.758 |