基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.58 -5.08 1.62 -7.18 0.74 -16.87 -14.99
基准收益率②% 0.87 0.12 -2.94 -1.81 12.19 1.06 -4.93
① — ② 14.71 -5.20 4.56 -5.37 -11.45 -17.93 -10.06
业绩比较基准 中证红利指数收益率*95%+上证国债指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常蓁 2018/10/11 7年1月24天 -23.19 常蓁，国籍中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司，先后担任行业研究员及基金经理助理。硕士研究生。具有基金从业资格，中国国籍。2015年3月12日任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月11日任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理。2019年11月19日任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。2020年3月6日任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2021年8月5日任嘉实消费精选股票基金经理。2021年2月4日任嘉实品质回报混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任嘉实匠心回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实优化红利混合A嘉实优化红利混合C基金总份额

嘉实优化红利混合A嘉实优化红利混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)424427446482
户均持有份额(万)0.510.650.710.67
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,030.96 1.42 -- -0.42
制造业 96,248.25 67.07 -- 20.55
批发和零售业 12.43 0.01 -- -1.03
金融业 15,202.84 10.59 -- 4.08
房地产业 6,054.32 4.22 -- 2.34
科学研究和技术服务业 5,742.05 4.00 -- 2.30
合计 125,290.85 87.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 38.25 15,374.89 10.71% 3.09 -3.39
603179 新泉股份 175.46 14,570.29 10.15% 2.89 -11.34
600519 贵州茅台 9.27 13,379.14 9.32% -0.05 -0.17
600036 招商银行 211.96 8,565.33 5.97% -1.02 5.10
601799 星宇股份 52.03 7,018.32 4.89% 0.22 -5.17
603369 今世缘 163.20 6,413.81 4.47% -0.09 -5.04
300628 亿联网络 171.31 6,338.38 4.42% 0.15 -5.66
001979 招商蛇口 595.31 6,054.32 4.22% -0.48 -0.75
603259 药明康德 51.01 5,714.65 3.98% 新晋 -11.95
601288 农业银行 781.98 5,215.81 3.63% 新晋 0.12
合计 -- 2,249.78 88,644.94 61.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 193.34 0.13 0.00
合计 193.34 0.13 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113655 欧22转债 1.51 193.34 0.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4.62
本期利润(万元) 44.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1995
期末基金资产净值(万元) 392.39
期末基金份额净值(元) 1.513