基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.30 -10.50 2.10 -11.36 -16.87 -14.99 -2.50
基准收益率②% 7.96 -3.49 1.71 -1.82 1.06 -4.93 5.10
① — ② -8.26 -7.01 0.39 -9.54 -17.93 -10.06 -7.60
业绩比较基准 中证红利指数收益率*95%+上证国债指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常蓁 2018/10/11 5年6月16天 -28.55 常蓁，国籍中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司，先后担任行业研究员及基金经理助理。硕士研究生。具有基金从业资格，中国国籍。2015年3月12日任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月11日任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理。2019年11月19日任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。2020年3月6日任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2021年8月5日任嘉实消费精选股票基金经理。2021年2月4日任嘉实品质回报混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任嘉实匠心回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实优化红利混合A嘉实优化红利混合C基金总份额

嘉实优化红利混合A嘉实优化红利混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)482529463396
户均持有份额(万)0.670.570.450.33
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,487.17 1.49 -- -1.48
制造业 103,106.52 61.89 -- 15.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.95 0.02 -- -3.55
建筑业 7.17 0.00 -- -1.65
批发和零售业 1,843.38 1.11 -- -0.81
住宿和餐饮业 1,058.89 0.64 -- -0.65
信息传输、软件和信息技术服务业 182.39 0.11 -- -4.74
金融业 10,161.26 6.10 -- 1.30
房地产业 14,140.60 8.49 -- 6.23
租赁和商务服务业 1,666.08 1.00 -- 0.01
科学研究和技术服务业 2,476.20 1.49 -- 0.25
水利、环境和公共设施管理业 1.55 0.00 -- -0.57
合计 137,168.16 82.34 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 9.74 16,578.41 9.95% 0.07 1.11
603369 今世缘 208.79 12,249.79 7.35% 1.42 3.36
000858 五粮液 73.01 11,208.29 6.73% 0.76 0.25
603179 新泉股份 215.50 9,255.77 5.56% -0.81 7.25
300750 宁德时代 42.12 8,008.78 4.81% 0.80 7.28
000568 泸州老窖 42.24 7,796.71 4.68% 0.27 1.65
601799 星宇股份 52.03 7,287.85 4.37% 0.40 -9.99
001979 招商蛇口 746.62 7,055.54 4.24% 0.10 -14.14
600036 招商银行 211.96 6,825.13 4.10% 新晋 9.85
600048 保利发展 740.31 6,759.07 4.06% -2.38 -10.75
合计 -- 2,342.32 93,025.34 55.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,028.16 0.62 0.02
可转换债券 157.98 0.09 0.00
合计 1,186.14 0.71 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210004 21附息国债04 10.00 1028.16 0.62
113655 欧22转债 1.51 157.98 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13.69
本期利润(万元) -1.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0037
期末基金资产净值(万元) 427.57
期末基金份额净值(元) 1.343