基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.44 15.58 -5.08 1.62 0.74 -16.87 -14.99
基准收益率②% 0.76 0.87 0.12 -2.94 12.19 1.06 -4.93
① — ② -4.20 14.71 -5.20 4.56 -11.45 -17.93 -10.06
业绩比较基准 中证红利指数收益率*95%+上证国债指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常蓁 2018/10/11 7年3月22天 -21.56 常蓁，国籍中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司，先后担任行业研究员及基金经理助理。硕士研究生。具有基金从业资格，中国国籍。2015年3月12日任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月11日任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理。2019年11月19日任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。2020年3月6日任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2021年8月5日任嘉实消费精选股票基金经理。2021年2月4日任嘉实品质回报混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任嘉实匠心回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实优化红利混合A嘉实优化红利混合C基金总份额

嘉实优化红利混合A嘉实优化红利混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)424427446482
户均持有份额(万)0.510.650.710.67
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,938.23 1.51 -- -0.39
制造业 85,224.60 66.28 -- 18.98
批发和零售业 16.55 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
金融业 16,472.69 12.81 -- 5.42
房地产业 2,571.80 2.00 -- 0.52
科学研究和技术服务业 4,676.29 3.64 -- 1.98
合计 110,903.46 86.25 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 33.09 12,151.16 9.45% -1.26 -5.32
600519 贵州茅台 8.82 12,140.39 9.44% 0.12 -0.16
603179 新泉股份 157.05 11,602.94 9.02% -1.13 26.16
600036 招商银行 211.96 8,923.54 6.94% 0.97 -5.35
300628 亿联网络 171.31 6,107.12 4.75% 0.33 4.61
601288 农业银行 781.98 6,005.61 4.67% 1.04 -12.14
002595 豪迈科技 67.27 5,684.99 4.42% 新晋 -0.82
603369 今世缘 163.20 5,676.14 4.41% -0.06 -4.52
601799 星宇股份 41.58 5,130.19 3.99% -0.90 11.24
002415 海康威视 163.89 4,890.56 3.80% 新晋 5.74
合计 -- 1,800.15 78,312.64 60.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 195.55 0.15 0.02
合计 195.55 0.15 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113655 欧22转债 1.51 195.55 0.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.42
本期利润(万元) -12.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0493
期末基金资产净值(万元) 344.83
期末基金份额净值(元) 1.461