基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.11 0.52 -0.54 1.46 1.39 10.78 -0.18
基准收益率②% -1.50 0.12 8.13 1.50 8.86 12.10 -3.47
① — ② 1.39 0.40 -8.67 -0.04 -7.47 -1.32 3.29
业绩比较基准 沪深300*50%+中债总指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李宇昂 2024/06/22 1年10月19天 11.55 李宇昂，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学工学硕士，具有基金从业资格。曾任招商基金管理有限公司固定收益投资部研究员，宝盈基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、基金经理。2021年7月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组，任投资经理。自2019年10月31日至2021年6月25日，担任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月13日至2021年5月14日，担任宝盈鸿盛债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月23日至2021年5月29日，担任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月23日至2021年6月25日，担任宝盈祥瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月9日至2021年7月15日，担任宝盈安泰短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月21日起，担任嘉实多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月22日起，担任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月10日起，担任嘉实稳福混合型证券投资基金的基金经理。
李卓锴 2024/06/22 1年10月19天 11.55 李卓锴，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。具有基金从业资格。曾任职于国家开发银行资金局，从事债券投资工作。2017年12月加入嘉实基金管理有限公司任配置策略组投资经理，现任策略投资总监、债券投资决策委员会成员。自2021年10月16日起至2022年10月26日，担任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月16日起，担任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月11日起，担任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月22日起，担任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日至2025年10月23日，担任嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月10日起，担任嘉实稳福混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月22日起，担任嘉实多元收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王夫乐 2023/09/26 2024/10/10 1年14天 7.60
赖礼辉 2023/06/02 2024/06/22 1年20天 1.45
刘宁 2020/11/17 2023/06/02 2年6月15天 6.64
曲扬 2016/04/26 2020/12/30 4年8月4天 37.51
胡永青 2016/04/12 2019/09/24 3年5月12天 15.51

嘉实新思路灵配混合A嘉实新思路灵配混合C基金总份额

嘉实新思路灵配混合A嘉实新思路灵配混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)295047452311251
户均持有份额(万)2.362.251.824.78
机构持有比例(%)6.234.510.0079.15
个人持有比例(%)93.7795.49100.0020.86

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 49.79 0.23 -- -4.57
制造业 620.12 2.92 -- -44.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 229.81 1.08 -- -1.17
建筑业 11.07 0.05 -- -1.60
批发和零售业 3.85 0.02 -- -1.49
交通运输、仓储和邮政业 22.12 0.10 -- -1.94
信息传输、软件和信息技术服务业 72.00 0.34 -- -4.26
金融业 14.24 0.07 -- -6.69
科学研究和技术服务业 0.88 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 3.08 0.01 -- -1.32
文化、体育和娱乐业 0.52 0.00 -- -1.41
合计 1,027.48 4.82 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 5.70 154.13 0.73% 0.24 2.21
000932 华菱钢铁 10.00 50.70 0.24% 新晋 -8.46
600312 平高电气 2.30 46.64 0.22% 新晋 3.90
600938 中国海油 1.00 40.00 0.19% 新晋 -4.67
688256 寒武纪 0.04 39.32 0.19% 新晋 45.55
603393 新天然气 0.90 32.39 0.15% 新晋 -11.51
600585 海螺水泥 1.30 30.11 0.14% 新晋 -7.97
600905 三峡能源 7.00 29.82 0.14% 新晋 1.14
600516 方大炭素 4.81 27.42 0.13% 新晋 2.06
600409 三友化工 3.70 25.68 0.12% 新晋 -0.79
合计 -- 36.75 476.21 2.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 486.37 2.29 -12.05
金融债券 11,839.32 55.78 20.15
其中：政策性金融债 4,486.16 21.13 14.32
企业债券 1,031.94 4.86 --
可转换债券 76.82 0.36 -0.60
中期票据 6,118.60 28.83 -2.20
合计 19,553.05 92.12 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250215 25国开15 30.00 2972.62 14.00
250431 25农发31 15.00 1513.54 7.13
2028050 20工商银行二级03 10.00 1125.56 5.30
232380082 23浙商银行二级资本债02 10.00 1056.59 4.98
092280033 22宁波银行二级资本债01 10.00 1042.44 4.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -83.47
本期利润(万元) 3.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0006
期末基金资产净值(万元) 6,607.46
期末基金份额净值(元) 1.1578