基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.97 -0.48 0.00 -1.52 -0.18 -2.28 5.71
基准收益率②% 2.65 -2.83 -1.63 -1.65 -3.47 -9.53 0.52
① — ② -1.68 2.35 1.63 0.13 3.29 7.25 5.19
业绩比较基准 沪深300*50%+中债总指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赖礼辉 2023/06/02 10月25天 1.35 赖礼辉，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任长城证券有限责任公司金融研究所股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司财富管理部证券分析师，2012年2月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部，历任信用研究员、投资经理。2020年10月19日任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月19日至2022年5月6日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月4日至2023年6月2日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月4日任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理。2021年9月2日至2022年9月20日任嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月26日至2022年9月20日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理。2021年9月13日至2022年10月1日任嘉实稳裕混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日至2023年6月2日任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月21日任嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月8日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任嘉实多盈债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月7日任嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
王夫乐 2023/09/26 7月1天 1.35 王夫乐，男，中国籍，5年证券从业经历，博士研究生。2018年8月加入嘉实基金管理有限公司，历任博士后科研工作站研究员、平台债券组策略研究员。2022年12月21日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月16日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年8月8日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘宁 2020/11/17 2023/06/02 2年6月15天 6.64
曲扬 2016/04/26 2020/12/30 4年8月4天 37.51
胡永青 2016/04/12 2019/09/24 3年5月12天 15.51

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 283.91 8.80 -- -37.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 29.68 0.92 -- -2.65
建筑业 14.72 0.46 -- -1.19
批发和零售业 7.25 0.22 -- -1.70
交通运输、仓储和邮政业 21.21 0.66 -- -1.80
信息传输、软件和信息技术服务业 7.67 0.24 -- -4.61
租赁和商务服务业 4.62 0.14 -- -0.85
科学研究和技术服务业 15.45 0.48 -- -0.76
水利、环境和公共设施管理业 14.57 0.45 -- -0.12
文化、体育和娱乐业 15.23 0.47 -- -1.85
合计 414.31 12.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002687 乔治白 1.81 10.86 0.34% 新晋 -10.96
000404 长虹华意 1.42 10.17 0.32% 新晋 -4.21
002443 金洲管道 1.51 9.75 0.30% 新晋 -10.11
000880 潍柴重机 1.09 9.71 0.30% 新晋 0.77
601956 东贝集团 1.98 9.64 0.30% 新晋 6.14
002731 萃华珠宝 0.97 9.64 0.30% 新晋 -0.42
002448 中原内配 1.49 9.64 0.30% 新晋 0.21
300160 秀强股份 1.85 9.14 0.28% 新晋 7.82
000521 长虹美菱 0.97 9.01 0.28% 新晋 8.12
000680 山推股份 1.08 8.93 0.28% 新晋 25.10
合计 -- 14.17 96.49 3.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,340.28 41.54 15.91
金融债券 205.41 6.37 -34.36
企业债券 183.14 5.68 -1.05
可转换债券 254.11 7.87 --
合计 1,982.93 61.46 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230014 23附息国债14 10.00 1036.92 32.13
019709 23国债16 3.00 303.36 9.40
092280139 22交行二级资本债02A 2.00 205.41 6.37
188740 21港务02 1.80 183.14 5.68
113033 利群转债 0.49 51.34 1.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -29.94
本期利润(万元) 28.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0066
期末基金资产净值(万元) 3,226.83
期末基金份额净值(元) 1.042