2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 27.70 | 47.03 | 77.80 | 67.78 |
| 本期利润(万元) | -30.85 | 78.29 | 63.17 | 20.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0041 | 0.0288 | 0.053 | 0.0318 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,334.36 | 4,814.72 | 1,760.53 | 1,272.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1427 | 1.1432 | 1.1167 | 1.061 |
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| 单位净值： | 0.93元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 1.31(排名:2907/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-02-02 | 资产净值(亿元)： | 0.82(2025-03-30) | 基金经理： | 杨欢 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 27.70 | 47.03 | 77.80 | 67.78 |
| 本期利润(万元) | -30.85 | 78.29 | 63.17 | 20.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0041 | 0.0288 | 0.053 | 0.0318 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,334.36 | 4,814.72 | 1,760.53 | 1,272.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1427 | 1.1432 | 1.1167 | 1.061 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 162.67 | 37.84 | 259.44 | 377.48 |
| 本期利润(万元) | 190.51 | 49.05 | 483.72 | 495.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0869 | 0.0199 | 0.0439 | 0.0307 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.78 | 2.81 | -0.18 | 0.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1239 | 0.0419 | 0.0114 | 0.0305 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,814.72 | 1,272.82 | 6,006.25 | 8,495.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1432 | 1.061 | 1.032 | 1.037 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 58.71 | 47.30 | 43.27 | 43.97 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 18,450.73 | 1,534.37 | 4,588.86 | 908.75 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 19,633.10 | 2,767.69 | 12,165.88 | 8,634.58 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 42,570,176.58 | 649,013.51 | 6,336,767.90 | 6,149,582.73 |
| 利息收入 | 1,002,414.14 | 40,545.93 | 264,081.82 | 111,915.50 |
| 其中：存款利息收入 | 126,017.32 | 7,489.15 | 63,097.41 | 47,113.60 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 876,396.82 | 33,056.78 | 200,984.41 | 64,801.90 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 31,210,084.49 | 471,217.72 | 3,508,950.73 | 4,538,649.99 |
| 其中：股票投资收益 | -1,154,781.00 | -386,031.86 | 1,737,928.40 | 2,471,970.41 |
| 债券投资收益 | 32,451,796.99 | 853,961.46 | 1,626,520.76 | 1,965,741.80 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -112,577.66 | |||
| 股利收益 | 25,646.16 | 3,288.12 | 144,501.57 | 100,937.78 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 9,459,306.01 | 112,131.06 | 2,242,832.74 | 1,181,169.66 |
| 其他收入 | 898,371.94 | 25,118.80 | 320,902.61 | 317,847.58 |
| 费用合计 | 5,013,398.16 | 158,491.77 | 1,499,551.06 | 1,193,633.27 |
| 管理人报酬 | 2,538,394.56 | 77,730.01 | 719,440.33 | 524,554.85 |
| 托管费 | 634,598.52 | 19,432.45 | 179,860.14 | 131,138.75 |
| 销售服务费 | 1,597,213.32 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 73,102.67 | 2,223.64 | 414,366.68 | 414,366.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73,102.67 | 2,223.64 | 414,366.68 | 414,366.68 |
| 其他费用合计 | 164,814.15 | 59,000.50 | 179,924.37 | 118,109.47 |
| 利润总额 | 37,556,778.42 | 490,521.74 | 4,837,216.84 | 4,955,949.46 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 36,513,886.95 | 9,832.77 | 577,142.78 | 183,254.22 |
| 交易性金融资产 | 1,423,583,870.42 | 14,442,108.29 | 56,403,838.81 | 56,006,692.65 |
| 其中：股票投资 | 11,003.60 | 12,500,741.64 | 11,666,270.59 | |
| 债券投资 | 1,423,583,870.42 | 14,431,104.69 | 43,903,097.17 | 44,340,422.06 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,656,063,577.51 | 17,637,377.06 | 60,266,760.44 | 85,122,390.66 |
| 负债合计 | 56,980,266.00 | 4,909,137.81 | 204,282.81 | 84,955,832.33 |
| 所有者权益合计 | 1,599,083,311.51 | 12,728,239.25 | 60,062,477.63 | 84,955,832.33 |
