近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.67 | 0.26 | -0.75 | 0.31 | 3.10 | -6.67 | 5.63 |
基准收益率②% | 1.96 | 0.25 | -0.15 | 0.96 | 2.21 | 0.37 | 3.56 |
① — ② | -0.29 | 0.01 | -0.60 | -0.65 | 0.89 | -7.04 | 2.07 |
业绩比较基准 | 中债总财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%(人民币计价) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
胡永青 | 2020/11/27 | 3年5月 | 5.65 | 胡永青先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2003年2月加入天安保险,任固定收益组合经理。2008年8月加入信诚基金,任投资经理。2011年8月加入国泰基金管理有限公司。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2019年9月24日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2020年10月22日任嘉实信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2018年11月16日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月9日至2019年8月13日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金的金经理。2015年4月18日任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2015年12月15日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年3月30日至2018年9月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日至2019年9月24日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月18日至2017年12月19日任嘉实稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月12日至2019年9月24日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日至2017年8月22日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新优选混合基金经理.2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2020年11月3日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年12月21日任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日至2018年11月2日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任嘉实稳宏债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2019年9月24日任嘉实稳怡债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日至2017年12月19日任嘉实稳愉债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2019年10月11日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2019年10月17日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月5日至2020年8月12日任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年2月3日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月25日至2021年1月18日任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2021年8月12日任嘉实致益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日至2022年3月29日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任嘉实致纯债券型证投资基金的基金经理。2020年10月14日任嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月27日任嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月13日任嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任嘉实融惠混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 710 | 821 | 952 | 1158 | |
户均持有份额(万) | 5.43 | 5.57 | 5.43 | 5.73 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 4,242.39 | 2.58 | -- | -3.96 |
制造业 | 16,042.22 | 9.77 | -- | -36.42 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,512.02 | 0.92 | -- | -2.65 |
建筑业 | 258.52 | 0.16 | -- | -1.49 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.38 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 807.12 | 0.49 | -- | -4.31 |
合计 | 22,863.65 | 13.92 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
603993 | 洛阳钼业 | 304.06 | 2,529.78 | 1.54% | 0.32 | 18.52 |
601567 | 三星医疗 | 75.53 | 2,152.57 | 1.31% | 0.47 | 21.44 |
000932 | 华菱钢铁 | 400.02 | 2,116.11 | 1.29% | 0.59 | 9.14 |
300354 | 东华测试 | 37.56 | 1,731.07 | 1.05% | -0.09 | -0.50 |
601899 | 紫金矿业 | 101.82 | 1,712.61 | 1.04% | -0.06 | 15.99 |
00883 | 中国海洋石油 | 100.00 | 1,642.67 | 1.00% | 0.36 | -- |
300750 | 宁德时代 | 7.72 | 1,467.65 | 0.89% | 0.15 | 7.28 |
002028 | 思源电气 | 22.98 | 1,370.76 | 0.84% | 0.19 | 12.44 |
600079 | 人福医药 | 70.11 | 1,360.84 | 0.83% | -0.12 | 8.80 |
600519 | 贵州茅台 | 0.54 | 919.57 | 0.56% | 新晋 | 1.11 |
合计 | -- | 1,120.34 | 17,003.63 | 10.35% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 9,175.10 | 5.59 | 0.07 |
金融债券 | 78,488.80 | 47.82 | -3.38 |
其中:政策性金融债 | 2,064.35 | 1.26 | 0.15 |
企业债券 | 9,198.44 | 5.60 | -1.05 |
可转换债券 | 4,956.37 | 3.02 | 0.98 |
短期融资券 | 6,139.05 | 3.74 | 0.97 |
中期票据 | 60,657.29 | 36.96 | -1.34 |
同业存单 | 7,982.22 | 4.86 | 0.55 |
合计 | 176,597.27 | 107.59 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230010 | 23附息国债10 | 90.00 | 9175.10 | 5.59 |
2028034 | 20浦发银行二级03 | 70.00 | 7345.01 | 4.48 |
2120118 | 21广州银行永续债 | 70.00 | 7301.04 | 4.45 |
2128033 | 21建设银行二级03 | 70.00 | 7290.72 | 4.44 |
102280413 | 22南部新城MTN001 | 70.00 | 7136.08 | 4.35 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.80% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -18.45 |
本期利润(万元) | 59.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0165 |
期末基金资产净值(万元) | 3,533.65 |
期末基金份额净值(元) | 1.0428 |