近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-24 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2022-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.17 | 0.42 | 0.90 | 0.44 | 1.81 | -- | -- | 2.00 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.76 | 0.38 | 1.50 | -- | -- | 1.62 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.76 | 0.37 | 1.58 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.32 | -- | -- | 0.38 |
| ① — ③ | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.06 | 0.24 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 10/901 | 97/898 | 77/893 | 107/898 | 110/877 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.82 | -0.78 | 0.80 | 1.67 | 2.52 | 3.10 | -6.67 |
| 基准收益率②% | 2.51 | 3.36 | 1.69 | 1.96 | 9.86 | 2.21 | 0.37 |
| ① — ② | -1.69 | -4.14 | -0.89 | -0.29 | -7.34 | 0.89 | -7.04 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%(人民币计价) | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡永青 | 2020/11/27 | 4年4月8天 | 5.27 | 胡永青先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格。2003年2月加入天安保险，任固定收益组合经理。2008年8月加入信诚基金，任投资经理。2011年8月加入国泰基金管理有限公司。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2019年9月24日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2020年10月22日任嘉实信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2018年11月16日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月9日至2019年8月13日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金的金经理。2015年4月18日任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2015年12月15日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年3月30日至2018年9月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日至2019年9月24日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月18日至2017年12月19日任嘉实稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月12日至2019年9月24日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日至2017年8月22日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新优选混合基金经理.2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2020年11月3日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年12月21日任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日至2018年11月2日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任嘉实稳宏债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2019年9月24日任嘉实稳怡债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日至2017年12月19日任嘉实稳愉债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2019年10月11日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2019年10月17日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月5日至2020年8月12日任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年2月3日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月25日至2021年1月18日任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2021年8月12日任嘉实致益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日至2022年3月29日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任嘉实致纯债券型证投资基金的基金经理。2020年10月14日任嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月27日任嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月13日任嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任嘉实融惠混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 539 | 620 | 710 | 821 | |
| 户均持有份额(万) | 4.68 | 4.75 | 5.43 | 5.57 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 11.62 | 0.01 | -- | -4.39 |
| 制造业 | 5,561.21 | 4.57 | -- | -41.65 |
| 批发和零售业 | 828.38 | 0.68 | -- | -1.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.74 | 0.00 | -- | -5.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 6,404.06 | 5.26 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 40.00 | 1,277.94 | 1.05% | 新晋 | -- |
| 601567 | 三星医疗 | 31.59 | 971.71 | 0.80% | 0.10 | 3.73 |
| 603556 | 海兴电力 | 26.25 | 970.99 | 0.80% | 新晋 | 5.08 |
| 02273 | 固生堂 | 29.65 | 928.05 | 0.76% | 0.16 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 50.00 | 885.29 | 0.73% | 0.07 | -- |
| 603939 | 益丰药房 | 34.33 | 828.38 | 0.68% | 0.02 | 12.06 |
| 000333 | 美的集团 | 9.21 | 692.78 | 0.57% | 0.04 | 0.30 |
| 002444 | 巨星科技 | 16.73 | 541.22 | 0.44% | 0.04 | -11.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 | 532.00 | 0.44% | 新晋 | -8.14 |
| 300354 | 东华测试 | 14.68 | 510.67 | 0.42% | -0.27 | -6.75 |
| 合计 | -- | 254.44 | 8,139.03 | 6.69% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,196.99 | 5.91 | 0.19 |
| 金融债券 | 67,971.99 | 55.84 | -8.55 |
| 其中：政策性金融债 | 8,185.84 | 6.72 | 0.59 |
| 企业债券 | 7,116.57 | 5.85 | -1.73 |
| 可转换债券 | 5,711.11 | 4.69 | 2.57 |
| 短期融资券 | 2,017.20 | 1.66 | -0.62 |
| 中期票据 | 38,378.66 | 31.53 | -8.10 |
| 其他债券 | 2,597.00 | 2.13 | -- |
| 同业存单 | 7,923.07 | 6.51 | 0.58 |
| 合计 | 138,912.58 | 114.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128033 | 21建设银行二级03 | 70.00 | 7276.37 | 5.98 |
| 2028034 | 20浦发银行二级03 | 70.00 | 7215.04 | 5.93 |
| 2028013 | 20农业银行二级01 | 60.00 | 6151.84 | 5.05 |
| 240301 | 24进出01 | 60.00 | 6119.11 | 5.03 |
| 2128032 | 21兴业银行二级01 | 50.00 | 5221.54 | 4.29 |
| 基金名称 | 银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519663)银河久益回报6个月定开债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，封闭期内不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 银河回报定开债券A |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-11-11 | 0.45 |
| 2021-02-04 | 0.52 |
| 2020-06-15 | 0.98 |
| 2019-12-05 | 1.35 |
| 2019-06-24 | 1.48 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 24.96 |
| 本期利润(万元) | 21.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,652.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0515 |
