基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 27.14 11.34 5.12 -9.23 -12.18 -13.29 -17.78
基准收益率②% 14.63 3.24 2.94 -7.57 -9.68 -10.17 -16.56
① — ② 12.51 8.10 2.18 -1.66 -2.50 -3.12 -1.22
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生医疗保健指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝淼 2021/08/11 4年3月24天 -32.79 郝淼先生，中国科学院生物化学与分子生物学博士。2010年7月至2011年2月就职于中国科学院，任助理研究员，从事生物医学领域科研工作；2011年3月至2013年6月就职于平安证券有限责任公司综合研究所任医药行业研究员；2013年6月加入宝盈基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、专户投资部投资经理。现任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2019年1月17日至2021年3月12日任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2020年2月4日至2021年3月12日任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任嘉实医疗保健股票型证券投资基金基金经理。2021年8月11日至2022年9月7日任嘉实医药健康股票型证券投资基金基金经理。2021年8月11日任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。2022年9月22日任嘉实互融精选股票型证券投资基金基金经理。
孙晓晖 2025/04/11 7月23天 27.55 孙晓晖，女，中国籍，8年证券从业经历，研究生，硕士。曾任中信证券股份有限公司研究部行业分析师。2021年6月加入嘉实基金管理有限公司任职于股票投研体系。自2025年4月11日起，担任嘉实医药健康股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
颜媛 2017/12/04 2021/08/11 3年8月7天 162.75
陈少平 2017/12/04 2018/12/11 1年7天 -16.72

嘉实医药健康股票A嘉实医药健康股票C基金总份额

嘉实医药健康股票A嘉实医药健康股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)35399380694093443647
户均持有份额(万)1.391.571.541.50
机构持有比例(%)0.0511.3911.0610.46
个人持有比例(%)99.9588.6188.9489.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 43,707.31 37.29 -- -20.71
批发和零售业 5,290.25 4.51 -- 3.35
科学研究和技术服务业 38,348.60 32.71 -- 29.94
合计 87,346.16 74.51 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688131 皓元医药 140.75 11,626.33 9.92% 1.18 -5.59
603259 药明康德 99.45 11,141.76 9.50% 2.91 -11.95
01801 信达生物 122.55 10,785.78 9.20% -0.20 --
600276 恒瑞医药 118.57 8,483.78 7.24% 0.80 -5.05
688617 惠泰医疗 26.11 8,269.12 7.05% 0.56 -12.63
688266 泽璟制药-U 42.23 4,772.59 4.07% -0.91 3.20
688114 华大智造 57.48 3,975.89 3.39% 0.05 -6.23
300347 泰格医药 67.67 3,924.77 3.35% -0.10 -18.61
002422 科伦药业 91.18 3,349.04 2.86% -0.80 -2.96
03759 康龙化成 115.03 2,986.77 2.55% 新晋 --
300759 康龙化成 36.95 1,320.96 1.13% 新晋 -14.02
合计 -- 917.97 70,636.79 60.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,032.22 4.29 -0.80
合计 5,032.22 4.29 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250008 25附息国债08 50.00 5032.22 4.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,471.44
本期利润(万元) 20,609.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4393
期末基金资产净值(万元) 87,946.71
期末基金份额净值(元) 2.0276