基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.53 -15.36 27.14 11.34 25.94 -12.18 -13.29
基准收益率②% -0.81 -10.85 14.63 3.24 8.61 -9.68 -10.17
① — ② 2.34 -4.51 12.51 8.10 17.33 -2.50 -3.12
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生医疗保健指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝淼 2021/08/11 4年9月 -32.61 郝淼先生，中国科学院生物化学与分子生物学博士。2010年7月至2011年2月就职于中国科学院，任助理研究员，从事生物医学领域科研工作；2011年3月至2013年6月就职于平安证券有限责任公司综合研究所任医药行业研究员；2013年6月加入宝盈基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、专户投资部投资经理。现任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2019年1月17日至2021年3月12日任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2020年2月4日至2021年3月12日任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任嘉实医疗保健股票型证券投资基金基金经理。2021年8月11日至2022年9月7日任嘉实医药健康股票型证券投资基金基金经理。2021年8月11日任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。2022年9月22日任嘉实互融精选股票型证券投资基金基金经理。
孙晓晖 2025/04/11 1年1月 27.90 孙晓晖，女，中国籍，8年证券从业经历，研究生，硕士。曾任中信证券股份有限公司研究部行业分析师。2021年6月加入嘉实基金管理有限公司任职于股票投研体系。自2025年4月11日起，担任嘉实医药健康股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
颜媛 2017/12/04 2021/08/11 3年8月7天 162.75
陈少平 2017/12/04 2018/12/11 1年7天 -16.72

嘉实医药健康股票A嘉实医药健康股票C基金总份额

嘉实医药健康股票A嘉实医药健康股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)31028353993806940934
户均持有份额(万)1.301.391.571.54
机构持有比例(%)0.030.0511.3911.06
个人持有比例(%)99.9799.9588.6188.94

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 33,505.34 38.05 -- -22.40
批发和零售业 1,981.12 2.25 -- 0.64
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -5.34
科学研究和技术服务业 32,668.40 37.10 -- 34.07
合计 68,160.64 77.41 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 87.29 8,563.48 9.73% 0.13 2.16
01801 信达生物 106.80 8,005.99 9.09% 0.77 --
688131 皓元医药 109.67 7,601.41 8.63% -0.86 -5.15
688617 惠泰医疗 27.86 6,965.85 7.91% 0.46 -11.37
600276 恒瑞医药 118.57 6,547.51 7.44% -0.55 -6.28
300347 泰格医药 80.66 4,341.84 4.93% 0.59 -9.54
688266 泽璟制药-U 40.13 3,964.49 4.50% 0.29 7.59
688710 益诺思 55.10 3,912.13 4.44% 1.69 -10.08
688114 华大智造 60.31 2,965.90 3.37% -0.58 5.15
03759 康龙化成 115.03 1,911.47 2.17% -0.13 --
300759 康龙化成 42.90 1,200.34 1.36% 0.17 -10.11
合计 -- 844.32 55,980.41 63.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,066.37 5.75 0.04
合计 5,066.37 5.75 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250008 25附息国债08 50.00 5066.37 5.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 64.77
本期利润(万元) 1,215.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.031
期末基金资产净值(万元) 67,118.06
期末基金份额净值(元) 1.7424