近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
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| 单位净值： | 2.282元 | 日增长率%： | -1.93 | 今年以来收益率%： | -3.06(排名:886/967) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2017-06-06 | 资产净值(亿元)： | 91.15(2024-12-30) | 基金经理： | 杨宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.70 | 0.88 | -7.35 | -3.06 | -6.24 | -22.30 | -31.59 | 128.20 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 7.73 |
| 同类平均 ③% | -0.12 | 7.89 | 2.36 | 4.06 | 10.82 | -9.84 | -9.98 | -- |
| ① — ② | -6.45 | -3.18 | -7.51 | -2.76 | -15.12 | -23.68 | -33.39 | 120.47 |
| ① — ③ | -5.59 | -7.01 | -9.71 | -7.12 | -17.07 | -12.46 | -21.62 | -- |
| 同类排名 | 867/978 | 866/969 | 827/941 | 886/967 | 825/898 | 626/800 | 617/711 | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘珈吟 | 2024/09/20 | 6月15天 | -3.35 | 刘珈吟，女，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司，曾任指数投资部指数研究员。现任指数投资部负责人。2016年3月24日至2022年9月9日，担任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年3月24日至2021年9月4日，担任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日，担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日，担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日，担任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年3月24日起，担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2022年9月9日，担任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2021年9月4日，担任中创400交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2022年1月27日，担任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年1月14日起至2024年9月27日，担任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年11月28日起，担任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年3月30日起，担任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年3月30日起，担任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年9月20日起，担任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月22日起，担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月24日至2024年1月11日，担任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年7月2日至2023年4月12日，担任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年7月2日至2023年4月12日，担任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2021年9月24日起，担任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起，担任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。自2022年8月5日起至2024年9月27日，担任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月22日至2024年2月1日，担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年3月16日起至2024年9月27日，担任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月11日起至2024年9月27日，担任嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年5月11日起至2024年9月27日，担任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年6月1日起，担任嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年5月11日至2024年5月23日任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 张超梁 | 2024/09/20 | 6月15天 | -3.35 | 张超梁，男，中国籍，11年证券从业经历，本科毕业于北京邮电大学，研究生毕业于中国科学院数学与系统科学研究院，2013年7月至2019年4月于国金基金管理有限公司任职，历任职位为量化分析师助理、量化分析师、投资经理、基金经理助理；2019年4月至2019年6月于华夏基金管理有限公司任产品经理；2019年6月至2019年11月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任基金经理助理。2019年11月至2019年12月，任拟任基金经理。2019年12月至今，任基金经理。自2019年12月13日至2022年3月28日，担任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年12月13日起至2022年3月28日，担任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月10日起至2022年3月28日，担任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日起至2022年3月28日，担任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年4月19日至2022年3月28日，担任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年11月22日至2022年3月28日，担任方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月3日起至2022年3月28日，担任方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月加入嘉实基金管理有限公司任SmartBeta和指数投资部投资经理。自2024年1月25日起，担任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任中创400交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月7日起，担任嘉实创业板50指数型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 35.48 | 54,072.28 | 4.21% | 0.29 | 4.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 149.44 | 39,749.90 | 3.10% | 0.25 | -8.14 |
| 601318 | 中国平安 | 608.42 | 32,033.31 | 2.50% | -0.88 | 2.07 |
| 600036 | 招商银行 | 699.55 | 27,492.32 | 2.14% | 0.35 | 1.30 |
| 000333 | 美的集团 | 276.47 | 20,796.30 | 1.62% | 0.21 | 0.30 |
| 600900 | 长江电力 | 691.42 | 20,431.46 | 1.59% | 0.30 | 3.61 |
| 300059 | 东方财富 | 713.96 | 18,434.35 | 1.44% | 新晋 | -3.46 |
| 600030 | 中信证券 | 551.71 | 16,093.41 | 1.25% | 新晋 | -3.38 |
| 601166 | 兴业银行 | 822.05 | 15,750.48 | 1.23% | 0.18 | 1.97 |
| 000858 | 五粮液 | 109.63 | 15,352.59 | 1.20% | 0.06 | 0.20 |
| 合计 | -- | 4,658.13 | 260,206.40 | 20.28% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华夏能源革新股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013188)华夏能源革新股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中，能源革新主题相关证券比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,297.58 |
| 本期利润(万元) | -25,510.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0324 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,283,493.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9768 |
