基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.59 19.65 3.73 4.69 15.93 -15.43 -13.34
基准收益率②% -1.54 11.79 2.56 4.55 15.07 -8.85 -14.20
① — ② -0.05 7.86 1.17 0.14 0.86 -6.58 0.86
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡宇飞 2021/08/17 4年5月16天 10.76 胡宇飞，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。先后于海通证券股份有限公司、观富（北京）资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司从事行业研究工作。2017年8月加入嘉实基金管理有限公司，从事股票研究工作。2018年2月1日任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月19日至2022年1月22日任嘉实港股优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月29日任嘉实优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月24日任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张金涛 2021/08/17 2025/09/24 4年1月7天 3.25

嘉实蓝筹优势混合A嘉实蓝筹优势混合C基金总份额

嘉实蓝筹优势混合A嘉实蓝筹优势混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1604173018732018
户均持有份额(万)11.597.234.711.91
机构持有比例(%)82.6172.3058.390.26
个人持有比例(%)17.3927.7041.6199.74

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,138.47 10.55 -- 5.53
制造业 17,129.70 17.83 -- -29.47
批发和零售业 1.47 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 3,760.42 3.91 -- 1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 182.93 0.19 -- -5.07
金融业 17,673.87 18.39 -- 11.00
科学研究和技术服务业 0.73 0.00 -- -1.66
合计 48,887.59 50.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 279.56 9,636.43 10.03% -0.23 22.80
00700 腾讯控股 17.60 9,522.11 9.91% 0.07 --
600036 招商银行 157.58 6,634.12 6.90% 1.81 -5.35
601318 中国平安 61.25 4,189.50 4.36% 新晋 -4.59
01818 招金矿业 140.40 3,898.20 4.06% -0.46 --
002142 宁波银行 133.56 3,751.70 3.90% 0.99 10.17
600426 华鲁恒升 105.50 3,315.97 3.45% 0.45 21.12
000651 格力电器 76.08 3,059.94 3.18% 0.31 -2.68
09988 阿里巴巴-W 22.30 2,876.25 2.99% -2.57 --
601601 中国太保 51.46 2,156.69 2.24% 新晋 7.62
02601 中国太保 54.44 1,730.83 1.80% 新晋 --
合计 -- 1,099.73 50,771.74 52.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,651.31 4.84 -1.00
合计 4,651.31 4.84 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 46.00 4651.31 4.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 514.22
本期利润(万元) -259.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0489
期末基金资产净值(万元) 4,656.15
期末基金份额净值(元) 1.0578