基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 10.47 1.57 2.24 -0.42 3.85 -- --
基准收益率②% 9.08 1.41 -0.43 0.87 10.53 -- --
① — ② 1.39 0.16 2.67 -1.29 -6.68 -- --
业绩比较基准 中债总财富指数收益率×45%+中证800指数收益率×50%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐棠 2023/11/07 2年27天 16.29 唐棠，男，中国籍，9年证券从业经历，毕业于中央财经大学，获经济学博士学位。2017年10月加入嘉实基金管理有限公司，先后担任人工智能部、固收与配置组研究员。自2022年7月20日起，担任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年7月20日起，担任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年7月20日起，担任嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年10月11日起至2024年12月5日，担任嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月29日起至2025年11月22日，担任嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年11月7日起，担任嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年1月25日起，担任嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.46 5.03 -0.54
合计 60.46 5.03 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.60 60.46 5.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 46.25
本期利润(万元) 113.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1121
期末基金资产净值(万元) 1,200.95
期末基金份额净值(元) 1.1828