近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.003元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | 0.04(排名:69/460) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-19 | 资产净值(亿元)： | 47.30(2024-12-30) | 基金经理： | 杨真 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.33 | 0.05 | 1.07 | 0.04 | 2.33 | -- | -- | 2.43 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.88 | 2.35 | -0.43 | 4.96 | -- | -- | 5.16 |
| 同类平均 ③% | 0.26 | -0.32 | 2.11 | -0.15 | 4.03 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.46 | 0.93 | -1.27 | 0.47 | -2.63 | -- | -- | -2.73 |
| ① — ③ | 0.07 | 0.37 | -1.03 | 0.19 | -1.70 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 136/475 | 42/460 | 392/430 | 69/460 | 324/353 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.95 | 6.00 | -0.12 | 0.88 | 9.96 | 2.81 | -5.56 |
| 基准收益率②% | 3.24 | 1.05 | 1.75 | 2.05 | 8.32 | 4.67 | 3.37 |
| ① — ② | -0.29 | 4.95 | -1.87 | -1.17 | 1.64 | -1.86 | -8.93 |
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李卓锴 | 2025/03/22 | 15天 | 0.77 | 李卓锴，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。具有基金从业资格。曾任职于国家开发银行资金局，从事债券投资工作。2017年12月加入嘉实基金管理有限公司任配置策略组投资经理，现任策略投资总监。自2021年10月16日起至2022年10月26日，担任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月16日起，担任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月11日起，担任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月22日起，担任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月10日起，担任嘉实稳福混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月22日起，担任嘉实多元收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 李宇昂 | 2022/05/21 | 2年10月16天 | 12.21 | 李宇昂，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学工学硕士，具有基金从业资格。曾任招商基金管理有限公司固定收益投资部研究员，宝盈基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、基金经理。2021年7月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组，任投资经理。自2019年10月31日至2021年6月25日，担任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月13日至2021年5月14日，担任宝盈鸿盛债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月23日至2021年5月29日，担任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月23日至2021年6月25日，担任宝盈祥瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月9日至2021年7月15日，担任宝盈安泰短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月21日起，担任嘉实多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月22日起，担任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月10日起，担任嘉实稳福混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 董福焱 | 2022/05/21 | 2年10月16天 | 12.21 | 董福焱,中国,硕士,已取得基金从业资格.曾任英国德勤会计师事务所审计师，博时基金管理有限公司行业研究员，天弘基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于股票投资业务体系上海GARP投资策略组。2019年8月23日至2020年10月12日任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理。2019年8月23日任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日至2022年9月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2020年6月11日任嘉实精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月21日任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9038 | 9572 | 10139 | 12430 | |
| 户均持有份额(万) | 12.72 | 14.21 | 14.62 | 6.49 | |
| 机构持有比例(%) | 84.53 | 73.00 | 70.96 | 80.72 | |
| 个人持有比例(%) | 15.47 | 27.00 | 29.04 | 19.28 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,235.89 | 0.65 | -- | -0.72 |
| 制造业 | 8,156.60 | 4.31 | -- | -2.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,992.00 | 1.05 | -- | -0.01 |
| 建筑业 | 1,800.00 | 0.95 | -- | 0.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,062.00 | 0.56 | -- | -0.51 |
| 金融业 | 8,409.81 | 4.44 | -- | 2.71 |
| 房地产业 | 1,452.00 | 0.77 | -- | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34.03 | 0.02 | -- | -0.31 |
| 合计 | 24,142.33 | 12.75 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601878 | 浙商证券 | 300.00 | 3,672.00 | 1.94% | 新晋 | -1.33 |
| 601318 | 中国平安 | 56.66 | 2,983.15 | 1.58% | -1.33 | 2.07 |
| 600031 | 三一重工 | 130.00 | 2,142.40 | 1.13% | 新晋 | 4.82 |
| 000883 | 湖北能源 | 400.00 | 1,992.00 | 1.05% | 新晋 | 5.02 |
| 601668 | 中国建筑 | 300.00 | 1,800.00 | 0.95% | 新晋 | -3.22 |
| 000001 | 平安银行 | 149.97 | 1,754.66 | 0.93% | 新晋 | -1.78 |
| 000786 | 北新建材 | 50.00 | 1,515.50 | 0.80% | 新晋 | 2.63 |
| 000002 | 万科A | 200.00 | 1,452.00 | 0.77% | -0.47 | -7.97 |
| 600309 | 万华化学 | 20.00 | 1,427.00 | 0.75% | 新晋 | -4.57 |
| 600583 | 海油工程 | 200.00 | 1,094.00 | 0.58% | -0.16 | 10.09 |
| 合计 | -- | 1,806.63 | 19,832.71 | 10.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 18,703.16 | 9.89 | -0.06 |
| 金融债券 | 70,046.64 | 37.02 | -8.32 |
| 其中：政策性金融债 | 22,298.46 | 11.79 | -3.51 |
| 企业债券 | 2,057.96 | 1.09 | -0.21 |
| 可转换债券 | 19,664.67 | 10.39 | -8.20 |
| 短期融资券 | 2,030.39 | 1.07 | -0.86 |
| 中期票据 | 49,487.87 | 26.16 | -8.01 |
| 合计 | 161,990.69 | 85.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230023 | 23附息国债23 | 50.00 | 6184.64 | 3.27 |
| 230210 | 23国开10 | 50.00 | 5493.03 | 2.90 |
| 2228017 | 22邮储银行二级01 | 50.00 | 5337.50 | 2.82 |
| 2028017 | 20农业银行永续债01 | 50.00 | 5142.74 | 2.72 |
| 220303 | 22进出03 | 50.00 | 5104.17 | 2.70 |
| 基金名称 | 易方达中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020296)易方达中债0-3年政金债指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、政策性金融债等）、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-19 | 0.05 |
| 2024-11-26 | 0.04 |
| 2024-09-22 | 0.07 |
| 2024-06-23 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.30% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,276.12 |
| 本期利润(万元) | 3,481.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0383 |
| 期末基金资产净值(万元) | 150,191.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.307 |
