基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.88 -1.66 0.40 1.61 2.81 -5.56 6.44
基准收益率②% 2.05 1.44 0.62 1.86 4.67 3.37 5.69
① — ② -1.17 -3.10 -0.22 -0.25 -1.86 -8.93 0.75
业绩比较基准 中国债券总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
洪流 2019/08/01 4年8月25天 26.03 洪流先生，上海财经大学金融学硕士，曾任圆信永丰基金管理有限公司首席投资官。曾任新疆金新信托证券管理总部信息研究部经理，德恒证券信息研究部副总经理，德恒证券经纪业务管理总部副总经理，兴业证券股份有限公司理财服务中心首席理财分析师，兴业证券股份有限公司上海资产管理分公司副总监。2014年11月19日至2019年1月31日任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2019年1月31日任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日至2019年1月31日任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2019年1月31日任圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月30日至2019年1月31日任圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年12月13日至2019年1月31日任圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月10日任嘉实多元收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月1日任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日任嘉实价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月28日任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月24日任嘉实竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日任嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任嘉实品质优选股票型证券投资基金基金经理。2021年12月6日任嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月20日任嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
董福焱 2022/05/21 1年11月5天 2.49 董福焱,中国,硕士,已取得基金从业资格.曾任英国德勤会计师事务所审计师，博时基金管理有限公司行业研究员，天弘基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于股票投资业务体系上海GARP投资策略组。2019年8月23日至2020年10月12日任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理。2019年8月23日任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日至2022年9月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2020年6月11日任嘉实精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月21日任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理。
李宇昂 2022/05/21 1年11月5天 2.49 李宇昂，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学工学硕士，曾任招商基金管理有限公司固定收益投资部研究员，宝盈基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、基金经理。2021年7月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组，任投资经理。2019年10月31日至2021年6月25日任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日至2021年5月14日任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。2020年5月23日至2021年6月25日任宝盈祥瑞混合证券投资基金基金经理。2020年5月23日至2021年5月29日任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日任宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月21日任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理。2023年9月27日任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王茜 2009/02/13 2022/05/21 13年3月8天 115.61
刘熹 2008/09/10 2009/11/05 1年1月25天 13.23

嘉实多元债券A嘉实多元债券B基金总份额

嘉实多元债券A嘉实多元债券B合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)10139124301501910998
户均持有份额(万)14.626.495.6010.11
机构持有比例(%)70.9680.7281.1886.32
个人持有比例(%)29.0419.2818.8213.68

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,095.02 1.82 -- -5.90
建筑业 3,427.92 1.22 -- 0.72
批发和零售业 1,001.60 0.36 -- -0.15
交通运输、仓储和邮政业 3,188.00 1.14 -- 0.20
金融业 17,633.79 6.30 -- 4.99
房地产业 9,808.02 3.50 -- 3.00
租赁和商务服务业 3,416.80 1.22 -- 0.82
合计 43,571.15 15.56 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 350.00 6,720.09 2.40% -0.24 -11.41
000001 平安银行 500.00 5,260.00 1.88% 新晋 2.31
000002 万科A 500.04 4,500.36 1.61% 0.45 -29.33
601318 中国平安 100.00 4,081.00 1.46% -0.03 1.13
601186 中国铁建 399.99 3,427.92 1.22% 0.09 1.20
601888 中国中免 40.00 3,416.80 1.22% 新晋 -14.77
000932 华菱钢铁 400.00 2,116.00 0.76% 新晋 8.19
601919 中远海控 200.00 2,070.00 0.74% 新晋 10.52
600376 首开股份 702.49 1,826.48 0.65% -0.14 -12.25
600048 保利发展 200.00 1,826.00 0.65% 新晋 -14.72
合计 -- 3,392.52 35,244.65 12.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 28,794.51 10.28 4.13
金融债券 138,459.37 49.44 -2.96
其中：政策性金融债 25,068.72 8.95 -1.73
企业债券 2,065.98 0.74 -0.79
可转换债券 31,758.45 11.34 -10.77
短期融资券 6,125.22 2.19 0.29
中期票据 52,389.84 18.71 4.22
合计 259,593.36 92.70 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 125.00 12640.02 4.51
2028018 20交通银行二级 120.00 12452.15 4.45
1928022 19兴业银行二级01 120.00 12382.50 4.42
2228017 22邮储银行二级01 90.00 9277.76 3.31
210203 21国开03 90.00 9233.30 3.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.30%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,578.72
本期利润(万元) 1,739.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0108
期末基金资产净值(万元) 195,203.76
期末基金份额净值(元) 1.257