近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -14.25 | -9.06 | 0.30 | -3.28 | -12.86 | -29.41 | -2.38 |
基准收益率②% | 1.28 | -4.60 | -3.40 | -4.03 | -7.65 | -15.85 | 0.64 |
① — ② | -15.53 | -4.46 | 3.70 | 0.75 | -5.21 | -13.56 | -3.02 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姚志鹏 | 2021/07/27 | 2年9月 | -47.86 | 姚志鹏,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票研究部研究员一职。2016年4月30日任嘉实智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2020年7月22日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任嘉实环保低碳股票型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任嘉实产业先锋混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月23日任嘉实动力先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月19日任嘉实基金管理有限公司副总经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6924 | 6889 | 6839 | 6808 | |
户均持有份额(万) | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.14 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 54,831.68 | 42.56 | -- | -3.63 |
批发和零售业 | 0.06 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,310.02 | 4.12 | -- | 1.66 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,776.39 | 1.38 | -- | -3.47 |
金融业 | 3,141.30 | 2.44 | -- | -2.36 |
科学研究和技术服务业 | 5,826.01 | 4.52 | -- | 3.28 |
合计 | 70,885.46 | 55.02 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 67.68 | 12,869.27 | 9.99% | 2.69 | 7.28 |
02015 | 理想汽车-W | 87.49 | 9,620.52 | 7.47% | -1.33 | -- |
01024 | 快手-W | 181.34 | 8,063.51 | 6.26% | 0.45 | -- |
03690 | 美团-W | 64.18 | 5,632.05 | 4.37% | 新晋 | -- |
300037 | 新宙邦 | 158.47 | 5,451.24 | 4.23% | -0.77 | -6.31 |
603259 | 药明康德 | 114.29 | 5,277.85 | 4.10% | -3.30 | -12.33 |
002311 | 海大集团 | 113.62 | 5,010.74 | 3.89% | 0.49 | 16.75 |
01177 | 中国生物制药 | 1,783.40 | 4,882.56 | 3.79% | 新晋 | -- |
02367 | 巨子生物 | 123.64 | 4,769.25 | 3.70% | 新晋 | -- |
09868 | 小鹏汽车-W | 144.20 | 4,196.26 | 3.26% | -1.68 | -- |
合计 | -- | 2,838.31 | 65,773.25 | 51.06% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,024.96 | 4.68 | 0.68 |
可转换债券 | 37.65 | 0.03 | 0.00 |
合计 | 6,062.61 | 4.71 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 59.10 | 6024.96 | 4.68 |
123158 | 宙邦转债 | 0.24 | 27.19 | 0.02 |
118026 | 利元转债 | 0.09 | 8.85 | 0.01 |
118005 | 天奈转债 | 0.02 | 1.61 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -962.88 |
本期利润(万元) | -1,272.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0853 |
期末基金资产净值(万元) | 7,697.29 |
期末基金份额净值(元) | 0.5149 |