基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 39.64 -2.29 23.58 1.80 -- -- --
基准收益率②% 16.10 1.49 0.42 -1.00 -- -- --
① — ② 23.54 -3.78 23.16 2.80 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+恒生指数收益率×5%+中债综合财富指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨欢 2024/02/06 1年9月27天 79.61 杨欢，男，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。曾任中国银河证券股份有限公司研究部研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员。2021年3月加入嘉实基金管理有限公司股票投研部。2015年6月19日至2018年4月11日任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年4月11日任中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日至2021年3月1日任中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2018年12月26日任中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月22日至2021年3月1日任中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2018年10月12日任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月30日至2021年3月1日任中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理。2019年1月9日至2021年3月1日任中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月11日至2021年3月1日任中邮研究精选混合型证券投资基金基金经理。2019年8月20日至2021年3月1日任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月9日至2021年3月1日任中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月6日任嘉实互通精选股票型证券投资基金基金经理。2022年7月14日任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月24日任嘉实竞争力优选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任嘉实创新动力混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月6日任嘉实匠心严选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实匠心严选混合A嘉实匠心严选混合C基金总份额

嘉实匠心严选混合A嘉实匠心严选混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)453133190--
户均持有份额(万)1.661.113.56--
机构持有比例(%)8.550.000.00--
个人持有比例(%)91.45100.00100.00--

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,376.13 61.11 -- 14.59
信息传输、软件和信息技术服务业 1,146.38 6.75 -- -0.04
金融业 234.24 1.38 -- -5.13
合计 11,756.75 69.24 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301358 湖南裕能 24.50 1,480.29 8.72% 3.81 -4.74
00700 腾讯控股 2.37 1,434.57 8.45% 2.68 --
09988 阿里巴巴-W 7.30 1,179.66 6.95% 3.80 --
300454 深信服 9.13 1,146.38 6.75% -0.62 -13.83
688012 中微公司 3.74 1,117.51 6.58% 新晋 -7.22
01810 小米集团-W 20.50 1,010.67 5.95% 新晋 --
688326 经纬恒润 7.53 1,008.81 5.94% 新晋 -16.39
603986 兆易创新 4.66 993.98 5.85% 1.48 -5.76
002371 北方华创 2.00 906.08 5.34% 新晋 6.45
002594 比亚迪 4.48 489.26 2.88% -1.08 -5.82
01211 比亚迪股份 4.30 432.62 2.55% 1.50 --
合计 -- 90.51 11,199.83 65.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 962.11 5.67 0.62
合计 962.11 5.67 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 9.40 941.86 5.55
019758 24国债21 0.20 20.25 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 452.69
本期利润(万元) 860.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.7369
期末基金资产净值(万元) 3,747.55
期末基金份额净值(元) 2.0282