基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.63 -0.83 18.84 3.11 26.89 17.51 -14.37
基准收益率②% -2.11 -0.81 15.98 1.94 20.43 13.42 -9.41
① — ② -4.52 -0.02 2.86 1.17 6.46 4.09 -4.96
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡宇飞 2018/02/01 8年3月10天 75.51 胡宇飞，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。先后于海通证券股份有限公司、观富（北京）资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司从事行业研究工作。2017年8月加入嘉实基金管理有限公司，从事股票研究工作。2018年2月1日任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月19日至2022年1月22日任嘉实港股优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月29日任嘉实优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月24日任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张楠 2018/02/01 2019/03/16 1年1月15天 -5.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,975.11 7.56 -- 2.88
制造业 17,050.52 25.90 -- -34.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 341.52 0.52 -- -2.12
交通运输、仓储和邮政业 1,406.74 2.14 -- -0.42
信息传输、软件和信息技术服务业 300.77 0.46 -- -4.89
金融业 9,985.35 15.17 -- 5.70
房地产业 544.21 0.83 -- -1.28
科学研究和技术服务业 0.77 0.00 -- -3.03
合计 34,604.99 52.58 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 12.19 5,209.37 7.91% -1.28 --
600036 招商银行 88.27 3,470.69 5.27% -0.73 -3.25
601318 中国平安 58.87 3,342.58 5.08% 0.82 2.10
601899 紫金矿业 101.01 3,305.05 5.02% -5.00 1.44
00175 吉利汽车 169.90 3,138.28 4.77% 新晋 --
600426 华鲁恒升 66.72 2,415.26 3.67% 0.25 -8.84
000651 格力电器 59.80 2,261.64 3.44% 0.25 8.26
601601 中国太保 48.58 1,801.83 2.74% 0.42 -3.27
01818 招金矿业 56.75 1,590.41 2.42% -1.52 --
002475 立讯精密 31.13 1,533.46 2.33% 新晋 30.63
02601 中国太保 42.94 1,208.69 1.84% 0.03 --
合计 -- 736.16 29,277.26 44.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,331.97 3.54 -0.89
合计 2,331.97 3.54 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 23.10 2331.97 3.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,602.46
本期利润(万元) -4,589.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1157
期末基金资产净值(万元) 65,836.29
期末基金份额净值(元) 1.7055