基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.55 -8.82 0.28 -7.77 -14.37 -17.08 -9.67
基准收益率②% 0.78 -5.13 -4.04 -4.91 -9.41 -17.50 -2.72
① — ② 0.77 -3.69 4.32 -2.86 -4.96 0.42 -6.95
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡宇飞 2018/02/01 6年2月26天 31.52 胡宇飞，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。先后于海通证券股份有限公司、观富（北京）资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司从事行业研究工作。2017年8月加入嘉实基金管理有限公司，从事股票研究工作。2018年2月1日任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月19日至2022年1月22日任嘉实港股优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月29日任嘉实优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月24日任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张楠 2018/02/01 2019/03/16 1年1月15天 -5.91

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,504.55 11.71 -- 3.41
制造业 21,570.22 33.67 -- -26.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,289.76 3.57 -- -0.72
交通运输、仓储和邮政业 1,348.22 2.10 -- -0.76
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.00 -- -6.18
金融业 6,650.42 10.38 -- 2.65
合计 39,363.82 61.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 18.75 5,163.94 8.06% 0.40 --
600036 招商银行 146.71 4,723.99 7.37% 1.10 9.85
600519 贵州茅台 2.67 4,547.94 7.10% -2.87 1.11
601899 紫金矿业 247.54 4,163.54 6.50% 1.96 15.99
00388 香港交易所 15.12 3,122.46 4.87% -3.90 --
00883 中国海洋石油 150.90 2,478.79 3.87% 0.78 --
600886 国投电力 143.48 2,159.37 3.37% 新晋 5.66
600309 万华化学 25.28 2,092.91 3.27% -0.72 12.89
000858 五粮液 13.35 2,049.79 3.20% -1.84 0.25
002179 中航光电 50.27 1,729.72 2.70% 新晋 -5.94
合计 -- 814.07 32,232.45 50.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,293.77 3.58 0.08
金融债券 714.57 1.12 0.03
其中：政策性金融债 714.57 1.12 0.03
合计 3,008.34 4.70 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 22.50 2293.77 3.58
018021 国开2303 7.00 714.57 1.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,057.42
本期利润(万元) 919.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0175
期末基金资产净值(万元) 64,069.78
期末基金份额净值(元) 1.2441