基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.84 3.11 4.41 -3.32 17.51 -14.37 -17.08
基准收益率②% 15.98 1.94 2.69 -1.70 13.42 -9.41 -17.50
① — ② 2.86 1.17 1.72 -1.62 4.09 -4.96 0.42
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡宇飞 2018/02/01 7年10月3天 78.99 胡宇飞，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。先后于海通证券股份有限公司、观富（北京）资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司从事行业研究工作。2017年8月加入嘉实基金管理有限公司，从事股票研究工作。2018年2月1日任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月19日至2022年1月22日任嘉实港股优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月29日任嘉实优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月24日任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张楠 2018/02/01 2019/03/16 1年1月15天 -5.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,963.16 11.38 -- 4.60
制造业 14,055.97 17.84 -- -40.16
批发和零售业 1,171.82 1.49 -- 0.33
交通运输、仓储和邮政业 1,655.57 2.10 -- -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 703.31 0.89 -- -7.54
金融业 8,412.76 10.68 -- 1.42
科学研究和技术服务业 1,329.87 1.69 -- -1.08
合计 36,292.46 46.07 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 13.01 7,875.03 10.00% 1.73 --
601899 紫金矿业 259.55 7,641.00 9.70% 3.88 -1.84
09988 阿里巴巴-W 28.04 4,531.19 5.75% 1.37 --
600036 招商银行 107.43 4,341.16 5.51% -3.77 5.10
01818 招金矿业 120.85 3,449.03 4.38% 新晋 --
600426 华鲁恒升 88.39 2,352.06 2.99% 新晋 14.19
000651 格力电器 57.04 2,265.63 2.88% -0.37 2.81
002142 宁波银行 85.71 2,265.32 2.88% -2.35 0.22
01801 信达生物 19.75 1,738.22 2.21% -0.64 --
300759 康龙化成 33.44 1,195.48 1.52% 新晋 -14.02
03759 康龙化成 41.48 1,077.03 1.37% 新晋 --
合计 -- 854.69 38,731.15 49.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,007.73 1.28 -0.10
合计 1,007.73 1.28 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 10.00 1007.73 1.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,772.93
本期利润(万元) 13,244.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2896
期末基金资产净值(万元) 78,771.78
期末基金份额净值(元) 1.8419