基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.83 18.84 3.11 4.41 17.51 -14.37 -17.08
基准收益率②% -0.81 15.98 1.94 2.69 13.42 -9.41 -17.50
① — ② -0.02 2.86 1.17 1.72 4.09 -4.96 0.42
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡宇飞 2018/02/01 8年1天 92.22 胡宇飞，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。先后于海通证券股份有限公司、观富（北京）资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司从事行业研究工作。2017年8月加入嘉实基金管理有限公司，从事股票研究工作。2018年2月1日任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月19日至2022年1月22日任嘉实港股优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月29日任嘉实优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月24日任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张楠 2018/02/01 2019/03/16 1年1月15天 -5.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,408.03 11.16 -- 5.55
制造业 13,742.78 18.24 -- -41.13
批发和零售业 1.47 0.00 -- -1.22
交通运输、仓储和邮政业 2,930.20 3.89 -- -0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 173.92 0.23 -- -5.67
金融业 12,567.19 16.68 -- 6.46
科学研究和技术服务业 0.73 0.00 -- -2.72
合计 37,824.32 50.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 219.06 7,551.00 10.02% 0.32 22.80
00700 腾讯控股 12.80 6,925.17 9.19% -0.81 --
600036 招商银行 107.43 4,522.71 6.00% 0.49 -5.35
601318 中国平安 46.89 3,207.20 4.26% 新晋 -4.59
01818 招金矿业 107.00 2,970.85 3.94% -0.44 --
600426 华鲁恒升 81.87 2,573.17 3.42% 0.43 21.12
002142 宁波银行 88.66 2,490.46 3.31% 0.43 10.17
000651 格力电器 59.84 2,406.76 3.19% 0.31 -2.68
09988 阿里巴巴-W 17.70 2,282.94 3.03% -2.72 --
601601 中国太保 41.65 1,745.55 2.32% 新晋 7.62
02601 中国太保 42.94 1,365.21 1.81% 新晋 --
合计 -- 825.84 38,041.02 50.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,335.08 4.43 3.15
合计 3,335.08 4.43 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 23.10 2323.93 3.08
019766 25国债01 10.00 1011.16 1.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,577.87
本期利润(万元) -692.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0165
期末基金资产净值(万元) 75,347.96
期末基金份额净值(元) 1.8267